来源：新浪基金∞工作室

核心财务与净值数据亮眼

报告期内该基金三类份额全部实现正向利润，期末合计净资产规模达5.64亿元，整体运作保持平稳态势，不同份额的收益与净值表现均符合指数基金的运作预期。

单位：万元

指标A类份额C类份额I类份额本期利润0.01期末资产净值0.17期末份额净值

多周期超额收益表现优异

该基金三类份额在各统计周期内的净值增长率均高于同期业绩比较基准收益率，跟踪效果表现突出，其中A类份额过去7年净值跑赢基准27.40个百分点，长期超额收益积累效果显著。

统计阶段A类份额超额收益C类份额超额收益I类份额超额收益过去三个月1.32%1.24%1.34%过去六个月0.99%0.86%0.99%过去一年1.02%0.75%0.95%过去三年3.16%2.33%过去五年6.68%过去七年27.40%自合同生效起至今10.75%4.49%1.92%

被动跟踪运作贴合标的指数

报告期内基金严格采用被动式指数化投资方法，紧密跟踪中证高铁产业指数，将跟踪误差控制在合同约定的合理区间内，妥善应对日常申赎、成份股调整等各类情况，保障组合运作平稳。当前高铁板块头部央企估值处于历史低位，PE约12倍、PB约0.7倍，叠加十五五规划落地、智能化技术突破等多重催化，板块配置价值凸显。

三季度三类份额收益均超4%

报告期内三类份额净值均实现正向增长，其中I类份额以4.10%的净值增长率领跑，A类份额为4.08%，C类份额为4.00%，同期业绩比较基准收益率为2.76%，三类份额收益全部跑赢基准。

运作费用合规按约计提

报告期内基金各项运作费用均合规计提，资产配置聚焦权益市场，交易相关支出符合指数基金常规运作水平。

单位：万元

费用类别对应金额基金管理费按基金合同约定计提基金托管费按基金合同约定计提

权益投资占比超九成

报告期末基金总资产5777.90万元，其中权益投资金额达5347.86万元，占基金总资产比例92.56%，剩余资产以银行存款、结算备付金等形式持有，可充分保障申赎流动性需求。

单位：万元

资产类别金额占总资产比例股票投资92.56%银行存款和结算备付金5.57%其他资产1.87%

前十大重仓占比超62%

期末按公允价值排序的前十大股票投资标的均为高铁产业链核心龙头，合计占基金资产净值比例62.22%，其中中国中车、京沪高铁、大秦铁路三只标的占比均超10%，权重高度集中于高铁产业核心资产。

股票代码股票名称公允价值（万元）占基金资产净值比例中国中车15.58%京沪高铁14.19%大秦铁路11.69%中国中铁9.17%中国铁建5.73%特锐德5.27%中国通号2.51%隧道股份2.41%时代电气2.41%内蒙一机2.26%

三季度份额实现整体净增长

报告期内三类份额均实现净申购，总份额从期初6201.23万份增长至期末6348.86万份，投资者参与度稳步提升。

单位：万份

份额类别期初份额总额期末份额总额净变动额A类C类I类0.190.210.02

报告期内基金所有运作均严格合规，不存在损害持有人利益的行为。

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