来源：新浪基金∞工作室

核心财务数据全面披露

2026年三季度该基金三类份额合计期末净资产达3951.61万元，报告期内合计实现已实现收益97.44万元，受市场调整影响合计本期利润为-1082.23万元，三类份额各项核心财务指标清晰可查。

份额类型本期已实现收益（万元）本期利润（万元）期末净资产（万元）期末份额净值（元）A类C类9.52I类0.105.19

净值跟踪表现亮眼

报告期内基金三类份额净值增长率与业绩比较基准偏差极小，跟踪偏离度远低于合同约定的0.35%阈值，长期维度下A类份额自合同生效以来净值增长率达29.47%，较同期业绩比较基准高出35.95个百分点，长期超额收益显著。

份额类型周期净值增长率业绩比较基准收益率收益差值A类过去三个月-21.16%-21.18%0.02%A类过去十年95.43%79.23%16.20%A类生效至今29.47%-6.48%35.95%C类过去三个月-21.22%-21.18%-0.04%I类过去三个月-21.17%-21.18%0.01%

三季度采用完全复制策略运作

报告期内基金采用完全复制法跟踪中证移动互联网指数，全力控制跟踪误差在合理区间，平稳应对日常申购赎回与成份股调整操作，全程严格执行合规风控流程保障基金安全运作。三季度科技板块经历估值消化与筹码结构再平衡，移动互联行业进入存量经营阶段，精细化管理带动价值变现，AI相关应用落地开始在毛利端贡献结构性增量。

后市聚焦三大核心布局线索

管理人判断当前科技领域定价逻辑已从远期产业愿景转向当期利润表，景气度边际走弱环节将失去估值溢价。后续布局重点聚焦三大方向：一是直接受益于全球资本开支扩张的供给瓶颈环节；二是景气度与估值同步回落的自主可控主线，后续反弹弹性取决于国产替代订单落地进度；三是尚处于商业模式验证期的人工智能应用及端侧产业生态。后续将重点跟踪年终电商大促量价变化与AI应用付费商业化进程。

运作费率符合指数基金标准

报告期内基金相关运作费用均严格按照合同约定计提，整体费率水平符合指数基金产品常规标准。

费用项目对应规模/计算规则基金管理费按前一日基金资产净值的0.8%年费率计提基金托管费按前一日基金资产净值的0.2%年费率计提

期末重仓股贴合科技赛道属性

报告期末基金股票投资总公允价值3738.97万元，占基金总资产比例93.50%，全部为指数成份股配置，无主动投资标的。前十大重仓股合计占基金资产净值比例达28.85%，持仓分散度符合指数基金运作特征，覆盖半导体、显示面板、高端制造、金融信息服务等移动互联网产业链核心环节。

序号股票代码股票名称公允价值（万元）占基金资产净值比例1三环集团3.12%2京东方A3.08%3北方华创2.89%4中微公司2.87%5东方财富2.86%6海康威视2.83%7兆易创新2.83%8中芯国际2.77%9中科曙光2.77%10立讯精密2.70%

从行业分布来看，制造业板块公允价值2588.78万元，占基金资产净值比例65.51%；信息传输、软件和信息技术服务业板块公允价值803.70万元，占比20.34%，两大科技相关行业合计占比超85%，高度贴合中证移动互联网指数的行业属性。

三季度份额呈小幅净赎回态势

报告期内三类份额合计总申购360.23万份，总赎回487.01万份，整体呈现小幅净赎回，I类份额实现正向净申购，其余两类份额出现小幅净赎回。

份额类型期初份额（万份）总申购份额（万份）总赎回份额（万份）期末份额（万份）A类C类I类2.334.883.303.91

该基金作为跟踪中证移动互联网指数的被动产品，三季度跟踪精度表现优异，长期收益大幅跑赢业绩比较基准，持仓完全贴合指数成份股特征，是投资者布局移动互联网科技赛道的高效工具型产品。

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