来源：新浪基金∞工作室

核心财务指标表现

2026年三季度报告期内，三类份额核心盈利与资产数据清晰，A类份额以2.28亿元期末资产净值成为三类份额中规模最高的品类。

份额类型本期已实现收益(万元)本期利润(万元)期末资产净值(万元)期末份额净值(元)A类C类I类0.24

A类份额长期超额收益超80%

报告期内三类份额净值增长率均跑赢同期业绩比较基准，A类份额过去十年净值增长率达183.40%，较基准超额收益80.80%，长期跟踪表现优异。

阶段净值增长率业绩比较基准收益率超额收益过去三个月-10.39%-11.43%1.04%过去六个月-1.13%-2.11%0.98%过去一年15.44%14.56%0.88%过去三年71.85%61.41%10.44%过去五年56.09%37.95%18.14%过去七年179.37%112.48%66.89%过去十年183.40%102.60%80.80%合同生效至今35.79%13.43%22.36%

C类份额各阶段超额收益均为正

C类份额各统计区间净值表现均优于业绩比较基准，长期运作跟踪效果稳定，合同生效至今累计超额收益达14.91%。

阶段净值增长率业绩比较基准收益率超额收益过去三个月-10.46%-11.43%0.97%过去六个月-1.28%-2.11%0.83%过去一年15.09%14.56%0.53%过去三年70.33%61.41%8.92%合同生效至今77.82%62.91%14.91%

I类份额跟踪误差控制优异

I类份额三季度超额收益达1.02%，各阶段均实现正向超额收益，运作跟踪精度表现突出，合同生效至今累计超额收益4.21%。

阶段净值增长率业绩比较基准收益率超额收益过去三个月-10.41%-11.43%1.02%过去六个月-1.17%-2.11%0.94%过去一年15.29%14.56%0.73%合同生效至今50.65%46.44%4.21%

被动指数化投资策略清晰

本基金采用被动式指数化投资方法，按照成份股在标的指数中的基准权重构建指数化投资组合，当成份股调整、发生配股增发分红行为，或申赎影响跟踪效果、出现流动性不足等特殊情况时，基金管理人会对投资组合进行适当变通调整，力求降低跟踪误差。同时基金可参与融资、转融通证券出借业务，在审慎经营前提下合理确定出借证券的范围、期限和比例，稳定组合净值表现。

三季度三类份额均获正向超额

报告期内，A类份额净值增长率为-10.39%，同期业绩比较基准收益率为-11.43%；C类份额净值增长率为-10.46%，同期业绩比较基准增长率为-11.43%；I类份额净值增长率为-10.41%，同期业绩比较基准增长率为-11.43%，三类份额均实现正向超额收益，跟踪偏离度控制在基金合同约定范围内。

行业配置贴合指数特征

报告期末基金权益投资占总资产比例达94.12%，全部为股票投资，无其他品类金融资产配置。行业分布上制造业占比最高，完全匹配一带一路主题指数的行业权重特征。

行业类别指数投资公允价值(万元)占基金资产净值比例采矿业13.32%制造业61.82%电力热力燃气及水生产和供应业0.71%建筑业7.71%交通运输仓储和邮政业8.91%信息传输软件和信息技术服务业2.08%

前十大重仓股权重分散

报告期末指数投资前十大重仓股合计占基金资产净值比例27.85%，单只个股最高占比3.04%，持仓分散度良好，有效降低非系统性风险。

股票名称公允价值(万元)占基金资产净值比例中国船舶3.04%中国石油3.04%天孚通信2.92%新易盛2.78%洛阳钼业2.76%潍柴动力2.72%万华化学2.71%紫金矿业2.71%中际旭创2.68%亨通光电2.49%

机构类I类份额规模扩容

报告期内三类份额合计总申购2176.68万份，总赎回2507.35万份，期末总份额10357.47万份，I类份额规模从期初3.75万份增长至期末10.47万份，机构类份额实现显著扩容。

份额类型期初份额总额(万份)总申购份额(万份)总赎回份额(万份)期末份额总额(万份)A类C类I类3.756.920.21

积极投资以新股配置为主

报告期末积极投资部分合计公允价值58.81万元，占基金资产净值比例仅0.22%，全部为新股配置，其中4只标的处于流通受限状态，无超比例持仓情况。

股票名称公允价值(万元)占基金资产净值比例受限情况大普微-UW0.06%新股流通受限华润新能源8.980.03%新股流通受限联亚药业5.160.02%部分未上市、部分流通受限盛龙股份3.210.01%无受限惠科股份3.180.01%新股流通受限

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