来源：新浪基金∞工作室

三类份额核心财务数据出炉

报告期内基金三类份额合计本期已实现收益882.84万元，合计本期利润-13.20亿元，期末三类份额合计净资产达3.30亿元，各份额维度财务指标清晰可查。

项目A类C类I类本期已实现收益（万元）0.79本期利润（万元）加权平均份额本期利润期末资产净值（万元）期末份额净值（元）

全周期净值跑赢业绩基准

三类份额各阶段净值增长率均全面领先同期业绩比较基准收益率，其中A类份额自合同生效以来净值增长率达235.54%，跑赢基准51.31%，长期跟踪超额收益表现突出。

阶段净值增长率业绩比较基准收益率超额收益过去三个月-28.46%-29.39%0.93%过去六个月24.90%22.29%2.61%过去一年8.94%6.51%2.43%过去三年92.53%83.02%9.51%过去五年48.71%36.96%11.75%过去七年107.54%72.07%35.47%过去十年122.57%72.36%50.21%自合同生效起至今235.54%184.23%51.31%

C类份额各阶段收益同样持续跑赢基准，自合同生效起至今净值增长率56.92%，较基准超额收益14.36%。

阶段净值增长率业绩比较基准收益率超额收益过去三个月-28.48%-29.39%0.91%过去六个月24.84%22.29%2.55%过去一年8.83%6.51%2.32%过去三年91.83%83.02%8.81%过去五年47.90%36.96%10.94%自合同生效起至今56.92%42.56%14.36%

I类份额各阶段收益均领先基准，自合同生效起至今净值增长率49.53%，超额收益达5.05%。

阶段净值增长率业绩比较基准收益率超额收益过去三个月-28.49%-29.39%0.90%过去六个月24.84%22.29%2.55%过去一年8.83%6.51%2.32%自合同生效起至今49.53%44.48%5.05%

指数化运作全程合规落地

报告期内基金紧密跟踪中证信息技术指数，将跟踪误差控制在合理区间，同步完成日常申购赎回处理、成份股调整等常规运作，全程遵循严格的风险与合规管理流程保障基金安全运作。当前中证信息技术指数覆盖半导体、电子、计算机三大核心子行业，是布局硬科技与AI算力产业链的核心工具，行业全年呈现前高后低走势，截至2026年9月末指数本年累计上涨14%。

三季度业绩贴合指数表现

报告期内三类份额净值表现完全贴合对应跟踪基准走势，A类份额净值增长率-28.46%，同期业绩比较基准收益率-29.39%；C类份额净值增长率-28.48%，同期业绩比较基准收益率-29.39%；I类份额净值增长率-28.49%，同期业绩比较基准收益率-29.39%，跟踪偏离度符合基金合同约定的控制目标。

管理人研判科技为长期主线

管理人指出本轮信息技术行情核心引擎来自AI需求爆发，台积电、谷歌等头部企业大幅上调资本开支指引，英伟达相关平台需求强劲，2026-2027年ASIC数量将迎来爆发式增长。行业具备政策支持、产业改善和市场定价相互印证的景气上行基础，呈现半导体率先兑现、电子和计算机边际修复的特征。中证信息技术指数年化波动率达30%-39%，属于高波动高弹性品种，中长期来看科技仍是市场核心投资主线，信息技术板块利润增速持续领先，构成结构性牛市的坚实基本面支撑。

高仓位权益占比超94%

截至报告期末，基金总资产合计3.32亿元，其中权益投资金额3.13亿元，占基金总资产比例94.24%，无债券、衍生品等其他品类投资，剩余5.64%为银行存款和结算备付金，0.11%为其他资产，整体保持高仓位指数化运作。

项目金额（万元）占基金总资产比例权益投资（股票）94.24%银行存款和结算备付金5.64%其他资产0.11%合计100.00%

行业配置贴合指数特征

指数投资部分的股票资产93.89%占比集中在制造业与信息传输、软件和信息技术服务业，其中制造业配置金额2.65亿元，占基金资产净值比例80.19%；信息传输、软件和信息技术服务业配置金额4179万元，占基金资产净值比例12.64%，剩余1.05%配置于金融业，完全贴合中证信息技术指数的行业分布特征。积极投资部分合计占基金资产净值比例仅0.85%，以制造业和信息服务业的少量新股配置为主。

前十大重仓聚焦硬科技龙头

指数投资前十大重仓股均为信息技术领域核心龙头，合计占基金资产净值比例30.21%，寒武纪、北方华创、立讯精密位列持仓前三，单只占比均超3%，持仓结构高度匹配指数成份股权重特征。

序号股票代码股票名称公允价值（万元）占基金资产净值比例1寒武纪3.80%2北方华创3.22%3立讯精密3.04%4中微公司2.87%5兆易创新2.85%6澜起科技2.79%7工业富联2.78%8中芯国际2.75%9东山精密2.58%10海光信息2.53%

积极投资前五名标的均为新股，合计占基金资产净值比例0.70%，其中长鑫科技占比0.58%，其余标的占比均低于0.1%，全部处于流通受限状态。

三类份额变动整体平稳

报告期内三类份额整体保持平稳，A类份额净赎回326.54万份，C类份额净申购109.88万份，I类份额净赎回7.93万份，期末总份额2.16亿份。

项目A类份额（万份）C类份额（万份）I类份额（万份）期初份额总额本期总申购份额本期总赎回份额期末份额总额

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