来源：新浪基金∞工作室

核心财务数据出炉

报告期内基金四类份额核心财务表现清晰，合计期末资产净值达13.82亿元，整体运作平稳。

份额类型本期已实现收益（万元）本期利润（万元）期末资产净值（万元）期末份额净值（元）A类C类D类0.39I类2.81

全周期净值跑赢基准

报告期内四类份额各阶段净值增长率均大幅跑赢同期业绩比较基准，合同生效至今A类份额超额收益最高达6.50%。

份额类型统计阶段净值增长率业绩比较基准收益率超额收益A类过去三个月-10.64%-11.88%1.24%A类过去六个月0.16%-1.92%2.08%A类过去一年-3.19%-5.72%2.53%A类合同生效至今35.98%29.48%6.50%C类过去三个月-10.68%-11.88%1.20%C类过去六个月0.07%-1.92%1.99%C类过去一年-3.38%-5.72%2.34%C类合同生效至今35.23%29.48%5.75%D类过去三个月-10.64%-11.88%1.24%D类过去六个月0.17%-1.92%2.09%D类过去一年-3.19%-5.72%2.53%D类合同生效至今14.02%9.33%4.69%I类过去三个月-10.67%-11.88%1.21%I类过去六个月0.10%-1.92%2.02%I类过去一年-3.28%-5.72%2.44%I类合同生效至今14.42%10.16%4.26%

跟踪策略贴合产品定位

本基金作为鹏华沪深300ETF的联接基金，报告期内采用完全复制为主的投资策略，紧密跟踪沪深300指数，将跟踪误差控制在合同约定合理区间，平稳应对日常申赎、成份股定期调整等常规操作，全流程遵循严格风险与合规管理机制，保障基金资产安全运作。

季度业绩超额达标

报告期内四类份额净值表现均显著优于业绩比较基准：A类份额净值增长率-10.64%，较同期基准高出1.24个百分点；C类份额净值增长率-10.68%，较同期基准高出1.20个百分点；D类份额净值增长率-10.64%，较同期基准高出1.24个百分点；I类份额净值增长率-10.67%，较同期基准高出1.21个百分点，完全符合指数基金跟踪运作要求。

市场展望凸显配置价值

基金管理人指出，当前沪深300指数PE-TTM约13.18倍、PB约1.40倍，市盈率处于过去2年0%分位的极低水平，过去一年股息率达2.75%。叠加3570亿元国有金融机构注资、3000亿元特别国债发行的明确政策托底信号，二季度全A营收和归母净利润累计同比增速分别达6.71%、15.94%，较一季度明显抬升，当前市场处于估值低位、政策托底、基本面改善的三重叠加阶段，沪深300指数股债性价比突出，中长期配置价值凸显。

目标ETF持仓占比超94%

报告期末基金总资产达13.89亿元，其中投向目标ETF鹏华沪深300交易型开放式指数证券投资基金的公允价值达13.11亿元，占基金总资产比例94.36%，占基金资产净值比例94.83%，持仓高度集中于跟踪标的，完全匹配指数联接基金的产品定位。其余资产中银行存款和结算备付金合计占比5.16%，其他资产合计占比0.47%。

其他资产结构清晰健康

报告期末其他资产合计658.34万元，全部为应收申购款与存出保证金，无其他应收类挂账。

序号名称金额（万元）1存出保证金3.792应收申购款合计

期末总份额突破10亿

报告期内四类份额合计总申购份额达12859.78万份，总赎回份额5047.15万份，期末总份额达10.64亿份，较期初的9.86亿份实现明显增长，资金净流入态势显著。

份额类型期初份额（万份）本期申购（万份）本期赎回（万份）期末份额（万份）A类C类D类9.638.57I类

单一机构持仓近四成

报告期末单一机构投资者持有本基金份额达4.16亿份，占总份额比例39.09%，该投资者在整个报告期内持仓保持稳定，未发生申赎操作。高比例集中持仓可能引发大额赎回带来的净值波动与流动性风险，投资者可对此保持适当关注。

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