来源：新浪基金∞工作室

核心财务数据表现稳健

2026年三季度该基金核心财务指标全部落地，盈利与规模双稳，本期利润达289.58万元，期末资产净值突破5.16亿元，份额净值站稳1.0512元关口。

指标项2026年三季度数值本期已实现收益149.67万元本期利润289.58万元加权平均份额本期利润0.0059元期末基金资产净值51606.52万元期末基金份额净值1.0512元

各阶段净值表现一览

报告期内基金净值波动率维持低位，过去三个月净值增长率标准差仅0.03%，与同期业绩比较基准波动率完全持平，净值稳定性表现突出。

统计阶段净值增长率业绩比较基准收益率收益差过去三个月0.56%1.07%-0.51%过去六个月1.71%2.27%-0.56%过去一年2.68%3.67%-0.99%过去三年8.67%13.25%-4.58%过去五年14.94%22.36%-7.42%合同生效至今18.49%27.93%-9.44%

三季度投资运作情况

2026年三季度债市整体偏强运行，10年期国债收益率从1.73%下行至1.68%，信用利差压缩至历史低位。本基金全部持仓聚焦利率债品种，组合保持积极运作，严格把控净值回撤，力争实现稳健收益表现。

四季度市场展望

管理人判断，四季度国内经济修复斜率有限，债券市场供需格局改善，大概率维持偏强震荡走势。当前信用等级利差已处于历史极值区间，继续下沉信用资质的性价比极低，后续将在回撤控制和收益表现两端加大投研资源投入，优化组合持有体验。

债券持仓风格极度稳健

截至三季度末，基金固定收益投资规模达5.098亿元，占基金资产净值比例98.79%，全部为利率债品种，无信用债、权益类资产配置，持仓风格极度稳健。

债券品种公允价值（万元）占基金资产净值比例国家债券0.88%政策性金融债97.91%合计98.79%

前五重仓债均为政策性金融债

前五大重仓债券均为政策性金融债，合计占基金资产净值比例达66.26%，久期配置均衡，以国开债、农发债为主，流动性与安全性兼具。

债券代码债券名称公允价值（万元）占基金资产净值比例25农发3015.66%25农发0315.64%25国开2013.72%23农发2010.72%24国开0510.52%

三季度份额规模完全稳定

报告期内基金无新增申购、赎回操作，期末总份额维持4.909亿份，份额规模保持完全稳定，无流动性波动干扰组合运作。

份额变动项份额数量（亿份）期初基金份额总额报告期总申购份额0报告期总赎回份额0期末基金份额总额

管理人固有资金持仓稳定

基金管理人运用固有资金持有的发起式份额为1000万份，占基金总份额比例2.04%，严格遵守发起份额自合同生效之日起不少于3年的持有承诺，报告期内无买卖操作。

单一机构持有近98%份额

报告期内有单一机构投资者持有份额达4.809亿份，占基金总份额比例97.96%，从7月1日至9月30日持续持有该比例份额，本基金不向个人投资者公开销售。

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