来源：新浪基金∞工作室

核心财务数据亮眼

2026年三季度报告显示，该基金旗下A、C、E三类份额合计本期利润达784.5万元，三类份额期末总净资产规模突破11.2亿元，核心财务指标如下：

指标A类份额C类份额E类份额本期已实现收益（万元）本期利润（万元）加权平均份额本期利润0.0090元0.0087元0.0118元期末资产净值（万元）期末份额净值1.0397元1.0350元1.0510元

全周期净值超额收益显著

各阶段净值表现数据显示，三类份额在所有统计周期内的净值增长率均大幅高于同期业绩比较基准收益率，收益稳定性表现突出：

份额类型统计阶段净值增长率较基准超额收益A类过去三个月0.87%0.96%A类过去一年2.48%2.34%A类成立以来16.98%15.16%C类过去三个月0.85%0.94%C类过去一年2.39%2.25%C类成立以来15.01%13.19%E类过去三个月0.83%0.92%E类过去一年2.39%2.25%E类成立以来7.87%7.39%

三季度投资运作贴合跟踪目标

报告期内国内经济稳中有进，财政政策加力提效，货币政策维持适度宽松，资金市场波动得到平抑，债券市场收益率震荡下行。该基金采用抽样复制叠加动态最优化的指数化投资策略，选取标的指数成份券中流动性较好的品种构建组合，严格贴合跟踪目标，保障对中债1-3年政策性金融债指数的跟踪精度。

管理人展望后市配置价值

基金管理人判断，后续国内宏观政策将持续发力托底经济，流动性宽松的整体环境有望延续，债券市场具备较好的配置价值。后续基金将继续严格执行指数化投资策略，在控制跟踪偏离度和跟踪误差的前提下，最大化贴合标的指数收益表现，为持有人获取稳定的政金债指数投资回报。

期末持仓全为政金债

截至三季度末，基金总资产规模12.76亿元，固定收益投资占比达99.92%，全部为政策性金融债，无权益类、衍生品类投资，组合纯债属性突出。前五大重仓债券均为政策性金融债，合计占基金资产净值比例超49.78%，具体持仓如下：

债券代码债券名称公允价值（万元）占基金资产净值比例26农发0317.04%24国开0310.10%23农发158.17%23进出157.27%25进出037.20%

三类份额规模变动分化

三季度三类份额申赎表现分化明显，A类份额净申购21971.69万份，规模大幅增长；E类份额净赎回18271.09万份，规模明显收缩，C类份额规模保持平稳：

项目A类份额（万份）C类份额（万份）E类份额（万份）期初份额总额本期总申购份额本期总赎回份额期末份额总额

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