来源:新浪基金∞工作室
数据显示,10月23日,南方中证主要消费ETF(159689)遭净赎回125.12万元,位居当日股票ETF净流出排名281/1367。最新规模5192.56万元,前一日规模5243.25万元,当日资金净流出额占前一日规模的比例为2.39%。
近5日,南方中证主要消费ETF(159689)遭净赎回125.12万元,位居股票ETF净流出排名第399/1367。近10日,南方中证主要消费ETF(159689)遭净赎回125.12万元,位居股票ETF净流出排名第417/1367。近20日,南方中证主要消费ETF(159689)遭净赎回125.12万元,位居股票ETF净流出排名第472/1367。
南方中证主要消费ETF(159689)成立于2023年3月3日,基金全称为南方中证主要消费交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为南方中证主要消费ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。南方中证主要消费ETF(159689)跟踪标的指数为中证消费(000932)。
规模方面,截止10月23日,南方中证主要消费ETF(159689)最新份额为8214.78万份,最新规模为5192.56万元。回顾2025年12月31日,南方中证主要消费ETF(159689)份额为8014.78万份,规模为6014.29万元。即该基金今年以来份额增加2.50%,规模减少13.66%。
流动性方面,截止10月23日,南方中证主要消费ETF(159689)近20个交易日累计成交金额2326.11万元,日均成交金额116.31万元;今年以来,193个交易日,累计成交金额4.97亿元,日均成交金额257.44万元。
南方中证主要消费ETF(159689)现任基金经理为李佳亮。李佳亮自2023年3月3日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-36.79%。
最新定期报告显示,南方基金(159689)重仓股包括伊利股份、贵州茅台、五粮液、牧原股份、温氏股份、泸州老窖、海天味业、山西汾酒、海大集团、东鹏饮料,持仓占比如下:
股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)600887伊利股份9.98%20.84万499.33万600519贵州茅台9.83%4150.00491.98万000858五粮液9.77%6.61万489.14万002714牧原股份9.14%13.07万457.32万300498温氏股份6.27%25.48万313.91万000568泸州老窖5.45%3.52万272.87万603288海天味业5.29%7.99万264.85万600809山西汾酒5.11%2.34万255.60万002311海大集团3.51%3.94万175.76万605499东鹏饮料3.18%1.29万159.27万
跟踪中证消费(000932)的ETF包括嘉实中证主要消费ETF(512600)、广发中证主要消费ETF(560680)、南方中证主要消费ETF(159689),规模、流动性、近期资金净申购情况如下:
代码名称基金规模(亿元)
20261023近1月日均成交额
(亿元)净申购(亿元)
20261023近1周净申购
(亿元)近1月净申购
(亿元)基金公司512600嘉实中证主要消费ETF9.510.09-0.03-0.05-0.16嘉实基金560680广发中证主要消费ETF2.380.10-0.01-0.01-0.04广发基金159689南方中证主要消费ETF0.520.01-0.01-0.01-0.01南方基金
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