来源:新浪基金∞工作室
数据显示,10月23日,招商中证电池主题ETF(561910)遭净赎回1007.46万元,位居当日股票ETF净流出排名87/1367。最新规模28.05亿元,前一日规模26.84亿元,当日资金净流出额占前一日规模的比例为0.38%。
近5日,招商中证电池主题ETF(561910)遭净赎回5340.75万元,位居股票ETF净流出排名第64/1367。近10日,招商中证电池主题ETF(561910)遭净赎回1545.68万元,位居股票ETF净流出排名第175/1367。近20日,招商中证电池主题ETF(561910)遭净赎回1825.52万元,位居股票ETF净流出排名第217/1367。
招商中证电池主题ETF(561910)成立于2021年8月4日,基金全称为招商中证电池主题交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为招商中证电池主题ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。招商中证电池主题ETF(561910)跟踪标的指数为CS电池(931719)。
规模方面,截止10月23日,招商中证电池主题ETF(561910)最新份额为48.22亿份,最新规模为28.05亿元。回顾2025年12月31日,招商中证电池主题ETF(561910)份额为67.11亿份,规模为56.2亿元。即该基金今年以来份额减少28.15%,规模减少50.10%。
流动性方面,截止10月23日,招商中证电池主题ETF(561910)近20个交易日累计成交金额18.17亿元,日均成交金额9084.55万元;今年以来,193个交易日,累计成交金额324.5亿元,日均成交金额1.68亿元。
招商中证电池主题ETF(561910)现任基金经理为许荣漫。许荣漫自2021年8月4日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-41.84%。
最新定期报告显示,招商基金(561910)重仓股包括阳光电源、宁德时代、亿纬锂能、三花智控、天赐材料、多氟多、天华新能、德业股份、新宙邦、德福科技,持仓占比如下:
股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)300274阳光电源10.19%271.63万4.32亿300750宁德时代9.41%101.44万3.99亿300014亿纬锂能5.81%378.67万2.46亿002050三花智控5.78%559.02万2.45亿002709天赐材料4.33%356.47万1.83亿002407多氟多3.52%296.82万1.49亿300390天华新能3.20%145.02万1.36亿605117德业股份3.19%127.37万1.35亿300037新宙邦2.89%131.87万1.22亿301511德福科技2.68%79.04万1.14亿
跟踪CS电池(931719)的ETF包括汇添富中证电池主题ETF(159796)、招商中证电池主题ETF(561910)、南方中证电池主题ETF(159147)、富国中证电池主题ETF(561160)、嘉实中证电池主题ETF(562880)等,规模、流动性、近期资金净申购情况如下:
代码名称基金规模(亿元)
20261023近1月日均成交额
(亿元)净申购(亿元)
20261023近1周净申购
(亿元)近1月净申购
(亿元)基金公司159796汇添富中证电池主题ETF36.352.38-0.31-3.30-3.59汇添富基金561910招商中证电池主题ETF28.050.93-0.10-0.530.26招商基金159147南方中证电池主题ETF14.930.43-0.07-0.11-0.30南方基金561160富国中证电池主题ETF13.470.39-0.020.120.04富国基金562880嘉实中证电池主题ETF5.290.19-0.01-0.02-0.06嘉实基金159175易方达中证电池主题ETF3.870.180.00000.040.19易方达基金159155大成中证电池主题ETF3.430.16-0.01-0.11-0.15大成基金159160电池ETF东财2.390.20-0.050.210.68东财基金512460华夏中证电池主题ETF2.270.16-0.02-0.010.16华夏基金158019电池ETF永赢2.030.07-0.02-0.08-0.05永赢基金560910华泰柏瑞中证电池主题ETF1.430.100.01-0.00010.08华泰柏瑞基金560410鹏华中证电池主题ETF0.420.010.0000-0.010.01鹏华基金159077鑫元中证电池主题ETF0.300.030.00000.00040.02鑫元基金
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