来源：新浪基金∞工作室

三类份额财务数据出炉

2026年第三季度人保鑫瑞中短债债券三类份额合计实现利润337.08万元，期末总净资产规模达12.25亿元，A类份额贡献绝大部分收益与规模。

份额类别本期利润（万元）期末净资产（万元）期末份额净值（元）A类C类9.11E类8.09

A类份额长期跑赢业绩基准

报告期内三类份额净值走势分化，A类份额表现亮眼，短中长期收益均优于同期业绩比较基准，长期超额收益达0.32个百分点。

份额类别统计区间净值增长率业绩比较基准收益率超额收益A类过去3个月0.35%0.33%0.02%A类过去6个月0.87%0.84%0.03%A类过去3年7.80%7.48%0.32%C类过去3个月0.28%0.33%-0.05%E类过去3个月0.28%0.33%-0.05%

三季度投资策略落地见效

2026年三季度债市走势分化，中短债窄幅震荡，长债和超长债上涨，期限利差压缩。本基金报告期内采取“信用债配置为主，利率债交易为辅”的策略，一方面配置短期信用债获取稳定票息收益，另一方面适当参与信用债和利率债期限利差压缩的行情，在资金面平稳的环境下实现了稳健收益。

后续严控风险把握票息优势

基金管理人后续将继续在严控信用风险的前提下，把握票息收益核心优势，灵活调整组合久期，捕捉债券市场阶段性行情机会，在保持组合流动性的基础上力争为持有人实现稳健的超额回报。

纯债属性突出 持仓结构清晰

报告期末基金固定收益投资规模达12.67亿元，占基金总资产比例99.87%，全部为债券投资，无权益类、衍生品类资产配置，纯债属性突出。持仓结构中中期票据占比最高，占基金资产净值比例57.24%。

债券品种公允价值（万元）占基金资产净值比例中期票据57.24%金融债券34.70%企业短期融资券7.36%企业债券4.15%

前五大重仓债资质优良

报告期末前五大重仓债券均为高评级信用债与政策性金融债，单只债券占基金资产净值比例均在2.5%以上，持仓分散且资质优良，前五大重仓债合计公允价值1.746亿元，占基金资产净值比例合计14.26%。

债券名称公允价值（万元）占基金资产净值比例24农发053.36%25中交建MTN0023.33%22中化股MTN0092.56%24南昌轨交MTN001(绿色)2.51%26电网MTN0072.50%

A类份额获大额净申购

报告期内A类份额实现大额净申购，成为规模增长核心动力，E类份额出现大额净赎回。

份额类别期初份额（万份）期间总申购（万份）期间总赎回（万份）期末份额（万份）A类C类E类7.16

运作合规费用计提透明

本报告期内基金运作合规，未出现异常交易行为，各类费用计提严格按照基金合同约定执行，不存在损害持有人利益的情形。报告期内未持有任何股票、资产支持证券、贵金属、权证及衍生品，组合流动性与安全性表现优异，同时基金管理人未运用固有资金持有本基金份额。

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