来源：新浪基金∞工作室

核心财务数据出炉

报告期内平安策略先锋混合实现本期利润-172.36亿元，本期已实现收益-94.62亿元，加权平均基金份额本期利润为-4.5791元。截至2026年9月30日，期末基金资产净值达26.16亿元，期末基金份额净值为7.2270元。

指标项数值本期已实现收益-94.62亿元本期利润-172.36亿元期末基金资产净值26.16亿元期末基金份额净值7.2270元

多周期净值表现亮眼

该基金长期收益能力突出，除过去三个月受市场回调影响净值回撤较大外，其余中长期周期均显著跑赢业绩比较基准。自基金合同生效至今，基金份额净值增长率达690.20%，较同期业绩比较基准收益率高出602.43个百分点，长期超额收益优势显著。

阶段净值增长率业绩比较基准收益率超额收益过去六个月-0.29%-0.49%0.20%过去一年1.95%-2.28%4.23%过去三年59.82%17.63%42.19%过去五年26.26%3.79%22.47%过去十年309.00%45.30%263.70%合同生效至今690.20%87.77%602.43%

三季度运作与后续布局

报告期内科技板块出现显著回调，基金适当减仓半导体板块持仓，加仓SOFC产业链、医药CRO产业链方向，当前核心持仓分布在光通信、SOFC、国产算力、医药CRO、火电等细分赛道。基金管理人认为本轮深度回调后市场有望迎来修复行情，后续将重点布局四大方向：一是景气周期较长的SOFC产业链，二是跌幅较大、盈利向好的光通信、国产芯片龙头，三是AIDD驱动下的医药CRO产业链瓶颈环节，四是受益AI算力需求、成本端有望下行的电力行业。

三季度业绩表现情况

截至2026年9月30日，本基金份额净值为7.2270元，2026年三季度基金份额净值增长率为-38.66%，同期业绩比较基准收益率为-7.57%。

前十大重仓股持仓明细

期末基金前十大重仓股合计占基金资产净值比例达56.09%，光通信、半导体算力相关标的占比突出，第一大重仓股振华股份占净值比例达8.13%。其中长鑫科技有1141.13万元股份处于新股锁定的流通受限状态。

股票名称公允价值（万元）占基金资产净值比例振华股份8.13%长鑫科技7.31%中际旭创6.17%长芯博创6.16%新易盛6.01%光智科技5.24%寒武纪5.04%先导基电4.78%东山精密3.69%芯原股份3.56%

行业配置分布清晰

基金权益投资占基金总资产比例达86.92%，其中制造业配置占比最高，占基金资产净值比例达69.23%，信息传输、软件和信息技术服务业占比8.65%，港股通投资部分合计占净值比例9.20%，主要分布在医疗和信息科技行业。

行业类别占基金资产净值比例制造业69.23%信息传输、软件和信息技术服务业8.65%水利、环境和公共设施管理业1.92%科学研究和技术服务业1.45%港股通医疗行业6.10%港股通信息科技行业3.10%

三季度份额逆势净申购

报告期内基金获得投资者净申购，期初基金份额总额为35094.15万份，期间总申购份额9345.67万份，总赎回份额8241.40万份，期末基金份额总额达36198.42万份，三季度实现净申购1104.27万份，在市场回调背景下获得投资者资金逆势布局。

份额变动项数值（万份）期初基金份额总额报告期总申购份额报告期总赎回份额期末基金份额总额

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