观点网讯：近日，中金中国绿发消费封闭式基础设施证券投资基金发布2026年第3季度报告，报告期为2026年7月1日至2026年9月30日。

报告期内，基金本期收入4271.67万元，本期净利润316.34万元，本期经营活动产生的现金流量净额1982.94万元，本期现金流分派率1.12%，年化现金流分派率4.49%。

分配方面，本期可供分配金额2040.69万元，单位可供分配金额0.0408元；本年累计可供分配金额6136.18万元，单位可供分配金额0.1227元。本期实际分配金额2092.00万元，本年累计实际分配金额6386.00万元。

本期可供分配金额的计算中，合并净利润316.34万元，折旧和摊销1910.82万元，税息折旧及摊销前利润2292.16万元；调增项为未来合理相关支出预留275.21万元，调减项包括当期资本性支出176.87万元、应收和应付项目变动284.81万元、支付的利息及所得税费用65.00万元。

费用方面，报告期内基金管理人管理费计提金额68.30万元，资产支持证券管理人管理费计提金额12.05万元，基金托管人、资产支持证券托管人托管费合计计提金额4.02万元，运营管理机构基础管理费用计提金额889.66万元。

基金唯一不动产项目为位于山东省济南市市中区的领秀城贵和购物中心，于2014年12月28日开业，截至报告期末已运营约12年，合计建筑面积20.09万平方米。

截至报告期末，该项目可供出租面积82321.85平方米，实际出租面积76366.85平方米，期末时点出租率92.77%，租金收缴率100.00%，报告期内平均租金单价4.23元/平方米/天，期末按租赁面积计算的剩余加权平均租期2.99年。

截至报告披露之日，项目整体签约出租率95.80%。报告期内，项目着力打造B1层"南麓里THE LANE"主题街区，可租赁面积因公共区域设计规划原因减少2080平方米，调整后主题街区共计9539平方米。截至报告披露之日，主题街区共规划铺位50个，已完成合同签约21个，共计7465平方米，街区整体签约率为78.26%。除主题街区外，项目共计新签品牌8家，续签LEGO、Onitsuka Tiger、麦当劳等29个品牌。

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