来源：新浪基金∞工作室

核心财务指标披露

本报告期内基金两类份额合计期末净资产达4772.13万元，两类份额均录得正向已实现收益，受三季度市场回调影响本期利润阶段性为负。

指标项A类份额C类份额本期已实现收益（万元）8.474.80本期利润（万元）加权平均基金份额本期利润期末基金资产净值（万元）期末基金份额净值（元）

多周期净值持续跑赢基准

基金成立至今A类份额累计超额收益达6.10%，C类份额累计超额收益达5.00%，过去三年两类份额超额收益均超7个百分点，跟踪表现长期优于业绩比较基准。

份额类型统计阶段净值增长率业绩基准收益率超额收益A类过去三个月-13.03%-14.16%1.13%A类过去六个月-14.87%-17.32%2.45%A类过去一年-11.49%-14.83%3.34%A类过去三年20.08%11.34%8.74%A类合同生效至今4.95%-1.15%6.10%C类过去三个月-13.09%-14.16%1.07%C类过去六个月-14.99%-17.32%2.33%C类过去一年-11.75%-14.83%3.08%C类过去三年19.01%11.34%7.67%C类合同生效至今3.85%-1.15%5.00%

三季度跟踪精度表现突出

本基金作为碳中和ETF联接产品，核心通过投向目标ETF完成指数跟踪，严格执行指数化投资策略，结合日常申赎动态调整组合，当期年化跟踪误差仅0.75%，远低于基金合同约定的4%上限。三季度碳中和指数覆盖板块走势分化，新能源板块受产能过剩、需求回落拖累调整，高碳减排领域资源类、防御性成份股逆市上涨，当期中证上海环交所碳中和指数下跌14.87%。

三季度业绩符合跟踪预期

截至2026年9月30日，A类份额单位净值为1.0495元，三季度净值增长率-13.03%，同期业绩比较基准收益率-14.16%；C类份额单位净值为1.0385元，三季度净值增长率-13.09%，同期业绩比较基准收益率-14.16%，两类份额均显著跑赢同期基准，跟踪效果完全符合预设运作目标。

后市结构性行情值得期待

三季度全球经济复苏动能偏弱，地缘冲突与经贸摩擦交织，主要经济体政策取向不确定性较强。国内经济整体运行平稳，增长动能持续向新、产业结构不断优化，宏观政策保持适度宽松，货币与财政政策协同发力托底经济。后续碳中和赛道的结构性行情将随产业政策落地、供需格局调整逐步显现，基金将继续严格执行指数化策略，维持低跟踪误差运作。

前十大重仓贴合指数规则

本基金期末股票投资占基金资产净值比例仅0.90%，前十大重仓股均为碳中和指数核心成份股，覆盖电力、新能源、有色、化工等赛道龙头，持仓完全贴合指数编制规则。

序号股票代码股票名称公允价值（元）占基金资产净值比例1长江电力0.08%2宁德时代0.06%3洛阳钼业0.05%4比亚迪0.05%5万华化学0.04%6阳光电源0.03%7汇川技术0.02%8亿纬锂能0.02%9宝钢股份0.02%10厦门钨业0.02%

总份额规模稳中有升

报告期内两类份额均实现净申购，总份额从期初的4434.18万份增长至期末的4567.80万份，投资者认可度持续提升。

项目A类份额（份）C类份额（份）期初份额总额本期总申购份额本期总赎回份额期末份额总额

单一机构持有占比27.26%

报告期内单一机构投资者持有本基金份额占比超过20%，该投资者自7月1日至9月30日持续持有1245.30万份，占期末总份额比例达27.26%，投资者需留意大额赎回可能带来的流动性波动风险。

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