来源 | 上海证券报
撰文 | 赵明超
1月9日，知名投资人段永平在雪球发文称：“今天买了腾讯，也买了茅台。”此前，段永平多次分享自己对投资的看法，在他看来，投资要坚持去找好公司，去看懂生意，至少要学会坚持不买“烂生意”。
积极加仓的不止段永平。从资金流向看，今年以来，已有数百亿资金借助ETF入市。与此同时，超60只权益型基金正在或即将发行，其中18只基金均在1月6日启动发行，这将为市场带来更多增量资金。
近期，腾讯股价持续调整。有网友向段永平提问：“腾讯现在是否是很好的建仓位置，您觉得现在腾讯应该占仓位的多少？我记得以前大道说过这个问题，当苹果大跌时，一定会买；当茅台大跌时，经常会买；当腾讯大跌时，有时会买。”
段永平则表示，买了腾讯，也买了茅台。
在近期震荡的市场行情中，敢于加仓的不止段永平。
据Choice测算，截至1月9日，今年以来股票型ETF净申购额为366.84亿元，其中华泰柏瑞沪深300ETF净申购额为42.68亿元，嘉实沪深300ETF、华夏沪深300ETF、国泰中证A500ETF的净申购额都在20亿元以上。
从港股市场来看，近期腾讯股价遭遇剧烈调整，港股市场略显低迷，南向资金已经连续3个交易日净买入超百亿元。Choice数据显示，截至1月9日，今年以来南向资金净买入金额约567.13亿元。
展望后市，博时基金权益投资一部总经理曾豪认为，随着经济复苏，2025年许多行业的业绩较大概率将实现困境反转，业绩底部修复的行业有望成为市场聚焦的主线方向。
外资机构也看好权益资产的配置价值。
贝莱德基金量化及多资产投资总监王晓京表示，A股市场长期估值很有吸引力，A股战术和战略投资价值均十分显著。目前，宽基大中盘指数比如中证A500和沪深300指数的分红股息率都在2%以上，长期现金流价值明显。
谈及港股市场，汇丰晋信基金认为，在国内流动性改善与积极政策发力的带动下，预期港股市场中的企业盈利修复及政策受惠相关板块或将有所表现。其中，经历过往两年降本增效运营策略与服务产品运营创新，互联网及部分消费服务行业盈利有望持续超预期。随着AI应用逐步兴起以及企业科技资本支出修复，预期部分软件服务企业将有业绩超预期的可能。
此外，在海外云端服务厂商持续加大投入的情况下，先进封装与海外大厂组装与零部件供应链或将迎来持续的超预期增长。整体而言，看好互联网、软件应用服务、电子硬件与前沿半导体的投资机会。
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