重要提醒！大龙尾盘如果基金操作有变动会在14:40之前发个帖子通知，每天记得看下哦，不要落下重要操作。
开头大龙有话要说：
今天周一行情又是非常剧烈波动的一天，半导体一会大涨，一会又大跌4%，一会又翻红，短期科技板块处于高位震荡阶段，还会磨半个月左右，要7月中下旬才能慢慢好转，总之7月份我们还是谨慎的好，这个月行情波动非常大极不稳定，少亏就是赢，短期注意风险。
至于操作上大龙近期有加有减，盈利多的我落袋，等调整据介绍大龙再上，不要着急，市场长期主线还是科技，在科技休息的时间，其他创新药什么的会偶尔涨，短期大龙不做什么大动作，防守为主，定投一些看好的。
|资金流向和海外涨跌数据（截止到大龙发文）
成交量24994亿，相比周五缩量1.38%
主力资金净流出756亿
外资（北向资金）每日公布改为一季度公布一次
韩国股市跌1.47%
港股创新药涨2.71%
美股纳斯达克期货指数涨0.82%
恒生港股通新经济指数涨1.37%
恒生科技今日涨0.60%
|A股各板块分析及后市行情观点 ：
有色稀土资源 有色资源短期虽然在低位，但是暂时没什么大行情，大龙先观望。黄金白银 黄金短期也是震荡，大龙先不动。半导体芯片计算机科技 半导体芯片设备已经连续涨很多天了，昨天大跌后， 短期还没彻底调整结束，但科技还是长期主线，大龙是长期看好的 。人工智能软件AI应用 人工智能大龙还是继续长期看涨，但短期也挺高了，注意调整。CPO通信算力 CPO通信算力大龙已经盈利140%，未来一个月大龙边打边撤，大龙还是考虑落袋为安新能源车光伏、固态电池、储能 已经跌了一个月了，现在处于低位， 短期只有超跌反弹，暂时没有大行情。锂矿 锂矿大龙之前说的7月份会止跌，但短期锂矿利空挺多，还不确定是否企稳，大龙先观望为主。 机器人 机器人跌了几个月，大龙先卧倒等涨，但机器人不会是我主要布局的方向，只是做做短。白酒消费 白酒大龙不看好，大龙不玩白酒，长期看跌白酒传媒动漫游戏 传媒动漫大龙不玩。
证券 证券大龙暂时不动， 医药医疗创新药中药 创新药大龙做个波段的超短线，上周五已经加了，今天继续。港股恒生科技、香港科技 港股技术面短期会有反弹。军工卫星 卫星大龙暂时不考虑介入，没啥大行情美股 美股纳斯达克大龙继续长期拿着等涨，这几天高位震荡，现在是中报公布时间，美股会差点，之后还会新高。电网 电网大龙已经全部清仓了，暂时不进。MLCC： 短期有点高，大龙先不去追。
盘中模拟估值（仅供参考，截止到大龙发文，以收盘后更新为准 ）
1.加仓2万$招商医药健康产业股票$000960）
医药：医药是刚需属性极强的长赛道，老龄化趋势持续拓宽行业长期空间，国内老年人口数量稳步提升，慢性病、慢病治疗需求长期稳定，就算消费环境波动，医疗相关支出很难压缩。同时居民健康意识升级，眼科、齿科、滋补类消费医疗需求持续扩容。政策端持续优化行业规则，对优质龙头形成保护，行业落后产能加速出清，资源持续向具备全品类布局能力的头部企业集中。板块涵盖药品、医疗器械、中药、医疗服务多条细分线，覆盖刚需治病与健康消费双重逻辑，赛道抗周期属性突出，能够对冲科技成长板块的大幅波动，适合作为底仓均衡配置，把握人口结构带来的数十年产业红利。大龙把MLCC2万转到创新药去了。
2.加仓5000元$路博迈中国医疗健康股票C$(020143)
创新药：创新药是医药产业升级的核心主线，国内药企研发实力持续提升，从过去单纯仿制转向自主研发新药，多款自研肿瘤、代谢类药物完成海外授权出海，打开全球市场增量。支付体系不断完善，医保持续吸纳优质创新产品，商业健康险配套扩容，缓解高价新药的消费门槛。海外药企面临专利到期缺口，需要引进国内管线补足产品矩阵，国产创新药对外授权规模连年大增。行业淘汰研发薄弱的小企业，具备持续管线产出能力的企业份额不断提升，叠加大健康政策扶持，创新药从研发到商业化的转化效率持续提高，赛道成长弹性充足，布局可以完整吃到国产创新与全球出海两大红利。
3.加仓5000元$中欧半导体产业股票C$（019764）
半导体：半导体是 AI 时代底层核心赛道，大模型、算力服务器、智能汽车、消费电子全链条都离不开各类芯片支撑，云端算力集群持续扩建，带动算力、存储、模拟芯片需求持续走高。外部供应链限制倒逼全产业链自主可控，国家大基金持续加码扶持，国内芯片设计企业技术迭代速度加快，成熟制程产能稳步爬坡。AI 应用从训练端向终端设备渗透，手机、车载、机器人都会新增芯片需求，形成多场景增量。整条产业链细分环节众多，赛道成长空间广阔，布局半导体赛道能够把握科技产业升级的核心主线，同时分散单一细分环节波动，长期分享国产替代与 AI 需求爆发的双重机遇。
个人基金今日思路：（可直接点击蓝色字体可跳转基金）
1.加仓5000元$路博迈港股通科技股票C$026174)
港股科技：这个是科技板块的基金，不用吧他当港股，这只基金走势跟半导体芯片一起走为主，港股科技集中国内互联网、云计算、AI 平台龙头，板块经过长期调整，整体估值处在历史低位区间，安全边际充足。
2.加仓5000元$国泰海通新材料混合C$（018984）
半导体设备： 这只基金核心布局半导体设备和配套新材料赛道，是芯片制造必不可少的上游耗材环节。当下全球各地晶圆厂持续加大资本开支，刻蚀、沉积、抛光等各类设备大批量落地投产，每台设备运转全程都要消耗光刻胶、靶材、电子特气、抛光材料等配套原料，设备扩产会持续拉动材料需求稳步释放。
高端材料长期被海外企业把控，供应链安全隐患突出，政策层面持续加码扶持本土研发，国内多款高端材料陆续通过工厂验证，国产替代空间十分广阔。同时 AI 算力、存储芯片、新能源车芯片同步扩容，多赛道需求共同托举行业景气。布局新材料赛道，相当于把握半导体设备扩产之后的第二波红利，一揽子覆盖多个高壁垒细分方向，分散单一赛道波动风险，长期适配硬科技成长主线布局。
3.加仓5000元$国金智远量化选股混合C$'025657）
量化：量化选股依靠大数据模型多因子筛选个股，不依赖单一行业热点，能够同时覆盖价值、成长、低波动、现金流等多类选股逻辑，自动分散持仓规避单一板块大幅回调的风险。模型严格按照数据信号执行操作，规避普通人追涨杀跌的人性弱点，震荡市场里控波动优势明显。策略不局限于科技、医药单一赛道，均衡覆盖全市场优质标的，和主观主动基金形成配置互补，平滑整体组合波动。不管市场主线轮动到成长还是价值，量化模型都能动态调整持仓权重，适配不同市场环境，适合用来平衡高波动成长赛道，降低整体账户回撤幅度，提升组合长期持有舒适度。
今日减仓思路：尾盘有操作
大龙今天继续加仓招商医药健康产业股票（医药），路博迈中国医疗健康股票发起（创新药），中欧半导体产业股票发起（半导体），国泰海通新材料混合（半导体设备），路博迈港股通科技股票（港股科技），国金智远量化选股混合（量化）今日总计加6万，调仓2万！大龙尾盘操作会根据行情可能会有更新，2.30到时候记得来看看。
最后，大龙有一个小心愿，如果支持的朋友每个人都能点上一个小赞，那大龙会更加努力！ 感谢昨天点赞的朋友，今天的目标赞是6888赞！
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