今天周三A股再次走出独立行情，隔壁韩国股市大涨7%，我们的半导体芯片大跌7%，该找找自身原因了，按照现在最新的情况看，在长鑫科技上市前半导体等科技板块很难有大的起色，大龙先防守一波，等调整结束，7月份整体A股都是震荡调整为主，先等调整结束。
大龙今天更多加一些防御板块，其他的先防守一下，暂时不动，静等A股调整结束。
|资金流向和海外涨跌数据（截止到大龙发文）
成交量19278亿，相比前一天缩量0.76%
主力资金净流出274亿
外资（北向资金）每日公布改为一季度公布一次
韩国股市涨6.57%
港股创新药涨5.56%
美股纳斯达克期货指数涨0.76%
恒生港股通新经济指数涨2.17%
恒生科技今日涨1.19%
|A股各板块分析及后市行情观点 ：
有色稀土资源 有色资源大龙暂时不介入，暂时还是没什么大行情。黄金白银 黄金短期也是震荡行情为主，暂无大动静。半导体芯片计算机科技 半导体芯片设备短期获利盘较大，现在风险释放还没结束，大龙先观望或止盈，下跌还没结束。人工智能软件AI应用 人工智能大龙暂时卧倒不动，短期也很高了。CPO通信算力 CPO通信算力大龙已经盈利140%，大龙依旧是考虑边打边撤。新能源车光伏、固态电池、储能 已经跌了一个月了，现在处于低位， 但短期还是没什么大行情，大龙小定投一次锂矿 锂短期利空太多，大龙还是先观望为主。 机器人 机器人大龙一样是观望为主。白酒消费 白酒涨，科技跌，白酒跌，科技涨，记住。传媒动漫游戏 传媒动漫大龙不玩。
证券 证券大龙小定投一点试试水，昨天加了今天小涨。 医药医疗创新药中药 创新药大龙先好等涨反弹， 昨天大龙加的创新药今天大涨，大龙今天继续提高仓位、港股恒生科技 港股已经连涨几天了，一样会有调整了，但短期科技没涨之前，港股会稍微强一点。军工商业航天卫星 卫星板块套牢盘太多，大龙暂时不考虑碰。美股 美股现在是中报公布时间，美股会差点，会调整一段时间，之后还会新高。电网 电网大龙已经全部清仓了，暂时不进。MLCC： 短期有点高， 大龙已经清仓了
盘中模拟估值（仅供参考，截止到大龙发文，以收盘后更新为准 ）
1.加仓1万$南方亚太精选ETF联接(QDII)C$（021190）
亚洲股市：这个是投日韩股市的，现在A股天天跳水，但韩国股市一直涨，大龙继续搞，近期日韩股市前期经历一轮大幅冲高后短期快速回落，主要是短线获利资金集中止盈离场，并非存储芯片行业上行周期终结。这只基金重仓三星、海力士、台积电这类全球存储与晶圆代工龙头，牢牢绑定 AI 算力 HBM 存储刚需赛道，海外大厂千亿级扩产计划没有收缩，供需紧张的行业底色并未改变。叠加美国通胀数据回落，海外降息预期升温，美元流动性收紧节奏放缓，会持续利好亚太离岸科技资产估值修复。海力士美股上市还会进一步吸引外资加仓产业链标的，当下回调属于情绪层面的震荡洗盘，适合借本轮盘面回撤分批布局，补齐组合海外半导体资产配置，分散单一 A 股市场波动风险。不过提醒一下，由于日韩股市休市较早，这个基金2.30就休市了，2.30以后就不能买了。
2.加仓1万$长江新能源产业混合C$(011447)
新能源车： 新能源车最近已经连续跌了一个月了，大龙今天低吸不是因为见底，而是现在处于低位，所以大龙加一点而已，眼下市场主流资金扎堆 AI 算力等高景气赛道，新能源板块长期被资金冷落，板块估值已经压缩至近五年偏低区间，该基金覆盖锂电上游材料、储能设备、整车智能化多条细分，不用押注单一环节，既能吃到行业产能出清后的格局优化红利，也能依靠储能第二曲线对冲行业内卷压力，适合作为低位成长赛道做均衡布局。
个人基金今日思路：（可直接点击蓝色字体可跳转基金）
1.加仓5000元$招商国证生物医药指数C$（012417）
生物医药：近期 A 股存量资金博弈特征十分明显，前期一路走高的半导体、算力板块迎来大幅资金出逃，场内资金开启明确的高低估值切换，大批资金涌入长期超跌的生物医药板块避险布局。前几日大盘整体大幅下挫时，该指数依旧逆势收红走强，板块抗跌属性彻底凸显，承接资金力度极强。
这只指数持仓的是创新药、生物制剂、CXO 研发外包整条生物医药核心产业链，过去几年集采压制带来的利空基本消化完毕，国产药企频繁拿到海外大额授权合作，打开海外市场增量空间。板块估值处在历史低位区间，筹码经过长期磨底已经十分稳固，短期小幅回调就是资金洗盘吸筹，后续随着资金持续从高位成长赛道分流，生物医药会延续估值修复行情，用来对冲科技持仓的波动，完善组合配置结构。
2.加仓5000元$国泰海通中证香港科技指数(QDII)C$（022122）
港股：近期 A 股算力、半导体主线进入高位震荡回调阶段，场内资金开始跨市场寻找低位标的布局，港股科技板块经过长年深度下跌，整体估值处于历史底部区间，成为资金分流首选方向，南向资金连日大额净流入，盘面频繁走出探底回升走势，底部资金承接力度持续走强。
指数成分聚焦港股互联网平台、智能硬件、新能源科技、云计算企业，各大互联网巨头全面推进 AI 大模型业务落地，把智能技术融入电商、云服务、短视频生态，打开全新业务增长空间。叠加海外市场降息预期慢慢落地，美元走弱会直接利好港股这类离岸资产。和 A 股科技持仓形成市场层面的分散对冲，避开单一 A 股市场风格轮动带来的回撤压力，在高位成长赛道休整期间，充分挖掘港股科技板块的估值修复行情。
3.加仓1万$路博迈中国医疗健康股票C$(020143)
医疗：当前市场风格切换信号清晰，高位科技板块波动放大，资金主动流向位置更低、防御属性更强的医疗赛道，这只基金同时布局 A 股与港股医疗两大市场，覆盖创新药研发、器械耗材、医药外包多条刚需细分。人口老龄化带来慢病、抗肿瘤用药长期刚性需求，医保审批流程简化提速，创新药纳入目录效率大幅提升，药企出海授权合作频次持续走高，跳出国内市场局限拓宽增长空间。此前板块经历漫长下跌，机构仓位长期处在历史低配区间，没有大额套牢抛压，资金进场阻力很小。每次科技板块大幅回撤，医疗板块都会走出独立抗跌行情，用来平滑账户整体回撤效果突出，当下板块底部趋势已经确立，分批加仓可以搭建组合稳固的防御底仓。
今日减仓思路：
1.盈利清仓泰信鑫选灵活配置混合A（'001970）
2.盈利清仓汇添富科创芯片C（020629）
大龙今天加了南方亚太精选 ETF 联接 (QDII) C（亚洲股市），长江新能源产业（新能源车），招商国证生物医药指数 C（生物医药），国泰海通中证香港科技指数 C（港股），路博迈中国医疗健康股票发起 C（医疗），今日总计加仓4万，减仓30万！大龙尾盘操作会根据行情可能会有更新，2.30到时候记得来看看。
最后，大龙有一个小心愿，如果支持的朋友每个人都能点上一个小赞，那大龙会更加努力！ 感谢昨天点赞的朋友，今天的目标赞是6888赞！
热门跟贴