重要提醒！大龙尾盘如果基金操作有变动会在14:40之前发个帖子通知，每天记得看下哦，不要落下重要操作。
开头大龙有话要说：
今天周五又是个非常极端的行情，除了半导体设备大涨，其他板块全线下跌，下周一长鑫科技上市，主要影响半导体设备板块，这个事的风险和机会大龙先给大家说清楚，长鑫科技上市正常来说会对整个科技板块造成抽血利空影响，正常来说这个时候应该是减仓离场规避风险，这也是为什么大龙6月底说要在长鑫科技上市前跑科技的原因，风险说完就是机会，等长鑫科技上市后，短期利空科技板块，之后科技也能慢慢回暖，这就是机会，但也是8月份的事。
大龙前面减仓了很多，现在仓位非常低，子弹也非常多，我现在仓位只有四层，所以大龙准备逆势加点半导体设备，切勿模仿，要是本身仓位就很重的谨慎参考，大龙仓位低所以慢慢加，等待科技继续爆发。
|资金流向和海外涨跌数据（截止到大龙发文）
成交量13999亿，相比昨天大幅缩量13.74%
主力资金净流出497.78亿
外资（北向资金）每日公布改为一季度公布一次
韩国股市跌4.45%
港股创新药跌0.32%
美股纳斯达克期货指数跌0.17%
恒生港股通新经济指数跌1.58%
恒生科技今日跌1.56%
|A股各板块分析及后市行情观点 ：
有色稀土资源 昨晚上黄金大跳水，对今天有色是利空影响，短期黄金没涨之前有色资源会跌一下，大龙暂时不动。黄金白银 黄金短期也是震荡行情为主，昨晚上大跳水，加今天国内黄金也跌，短期利空，大龙暂时观望。半导体芯片计算机科技 半导体芯片在长鑫科技上市前还是弱势为主，但大龙打算反其道而行加点半导体设备，慢慢加，不是一次性进场。 人工智能软件AI应用 人工智能短期一样是震荡调整，大龙先观望。CPO通信算力 CPO通信算力短期一样大龙是要反弹减仓，持续性都不强，要等8月才有行情，8月可关注国产算力。新能源车光伏、固态电池、储能 已经跌了一个月了，现在处于低位， 但暂时没什么行情，就是资金轮动切换一下，其他时候没什么行情。锂矿 锂短短期除了位置很低了，其他没什么行情。机器人 机器人短期没什么大行情，大龙暂时没考虑加仓，短期还是下跌走势。白酒消费 白酒涨，科技跌，白酒跌，科技涨，但白酒大龙还是长期看跌的。 传媒动漫游戏 传媒动漫大龙不玩，冷门板块。
证券 证券暂时没什么大行情，不要去做什么大动作医药医疗创新药中药大龙布局的创新药已经盈利十几个点，短期会调整一下，可以先T下。 港股恒生科技 港股恒生科技大龙暂时不动，暂时没有什么大行情。军工商业航天卫星 卫星板块套牢盘太多，大龙暂时不玩。美股 美股现在是中报公布时间，美股会差点，之后美股还会新高的，不担心。电网 电网大龙已经全部清仓了，暂时不进。MLCC：大龙已经清仓了，暂时不动。
盘中基金估值（仅供参考，截止到大龙发文，以收盘后更新为准 ）
1.加仓5000元$万家量化同顺多策略灵活配置混合C$（005651）
量化：当下 A 股完全进入热点碎片化轮动行情，半导体上下游、资源、医药几天就完成一次风格切换，人工主观择股很容易踏错节奏，追涨杀跌损耗持仓收益，这种反复拉锯的震荡环境正是量化策略的舒适区间。市场每日维持万亿级成交体量，充足流动性给模型捕捉短线轮动、个股定价偏差提供了基础，依靠多因子算法客观执行交易，彻底规避人性情绪化操作的弊端，在成长、周期、价值赛道间动态调仓。搭配手里清一色高波动半导体主题基金，能有效平滑单一板块剧烈回撤带来的账户冲击，靠广泛分散持仓抓取全市场零散反弹机会，适配当前存量博弈的盘面特征。
2.加仓1万元$广发产业甄选混合C$（022335）
半导体设备：
近期半导体板块上演极致过山车行情，前一日暴力大涨后隔日快速回调，属于短期获利盘集中兑现的洗盘动作，设备赛道作为产业链卖铲人，长期产业逻辑丝毫没有动摇。全球头部晶圆厂二度上调全年资本开支，AI 算力芯片、先进封装需求爆发，直接拉动刻蚀、沉积、量测设备大批量采购，SEMI 也持续上调未来两年全球设备市场规模预期。国内芯片自主可控政策持续加码，本土设备厂商持续切入头部晶圆厂供应链，国产替代空间巨大。连续回调充分消化前期炒作筹码，估值性价比凸显，趁震荡窗口加码布局，坚守硬科技高景气上游赛道。
3.加仓5000元$广发科创芯片设计ETF联接C$（027521）
芯片设备：本轮半导体震荡行情里，芯片设计环节弹性最为突出，盘面经常出现单日深 V 反转，资金分歧博弈特征十分明显。整个板块核心驱动力完全绑定 AI 产业扩张，大模型训练推理 GPU、车载算力芯片、存储控制芯片需求持续放量，存储行业进入涨价周期后，订单向上游设计端持续传导。科创板集聚了大量本土自主芯片设计企业，是国产替代攻坚的核心阵地，政策扶持力度持续加码。前期跟随大盘快速回落，大量浮筹被清洗，筹码交换更为充分，中长期行业上行周期并未终结，小额分批布局，等待赛道资金回流后的估值修复行情
个人基金今日思路：（可直接点击蓝色字体可跳转基金）
4.加仓1万元$银华集成电路混合C$（'013841）
半导体设备网红基：这只基金作为市场认可度很高的半导体设备网红产品，资金关注度一直居高不下，板块每次异动都会出现大额资金进出，短期波动偏大但赛道底层逻辑很硬。全球算力基础设施大规模扩建，晶圆厂扩产潮带动设备刚需长期走高，先进制程、HBM 封装都离不开高端半导体设备支撑，海外大厂持续加大设备采购预算。国内集成电路全链条国产化稳步推进，设备环节是卡脖子突破重点，政策、大基金持续落地扶持。近期板块快速下跌更多是短线资金获利了结，并非基本面走弱，借着情绪回调的低位加大仓位，完整分享芯片产业链国产替代的长期红利。
5.加仓1万元元$华泰柏瑞科创半导体材料设备ETF联接C$（'024975）
半导体材料：
半导体材料处于芯片制造最上游，属于整个产业链刚需刚需环节，近期板块跟随科技主线大幅震荡，单日振幅动辄超 10 个点，筹码充分换手后抛压大幅释放。晶圆制造、封装测试每一道工序都离不开光刻胶、电子特气、靶材等核心耗材，全球芯片产能持续扩张直接带动材料消耗量稳步提升。国内材料厂商逐步突破技术壁垒，逐步进入国内各大晶圆厂供应链，进口替代空间广阔，行业成长确定性拉满。作为半导体上游最基础的配套环节，景气度紧跟设备、芯片设计赛道，借本轮深度回调机会加仓，补齐半导体全产业链持仓拼图。
6.加仓3000元$南方信息创新混合C$'007491）
半导体设备：大龙今天继续小额定投加仓这只侧重信息硬件与半导体设备的产品，用来进一步增厚上游硬科技仓位，平衡整体持仓结构。盘面来看，半导体设备虽然短期受大盘情绪拖累出现连续调整，但全球晶圆厂资本开支上调、AI 算力芯片产能紧缺的大背景没有改变，设备采购的长期需求实实在在。国内自主化大方向不会动摇，上游设备突破是长期政策导向，短期下跌只是市场恐慌情绪带来的非理性杀跌，并非行业逻辑反转。用小额仓位逢低布局，既能分摊其他重仓设备基金的波动压力，又能长期锚定芯片产业链上行周期，静待板块情绪回暖后的修复行情。
今日减仓思路：无
正常来说下周一长鑫科技上市，今天肯定是规避风险的好，今天肯定很多人在卖，但因为大龙仓位前面已经降低了几百万，现在再降低就没有了，所以大龙不减反加，大龙今天加了万家量化同顺多策略灵活配置混合（量化）、广发产业甄选（半导体设备）、广发科创芯片设计（芯片设计）、银华集成电路混合（半导体设备网红基）、华泰柏瑞上证科创板半导体材料（半导体材料）、南方信息创新混合（半导体设备）今日总计加仓4.3万，减仓0万！大龙尾盘操作会根据行情可能会有更新，2.30到时候记得来看看。
最后，大龙有一个小心愿，如果支持的朋友每个人都能点上一个小赞，那大龙会更加努力！ 感谢昨天点赞的朋友，今天的目标赞是6888赞！
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