今天周三A股全线下跌，一方面是因为隔夜美债新高，美股全线下跌，今天日韩股市也下跌带动A股调整，一方面是大盘4000点没突破带来的调整，大龙此前说过A股这一轮上涨第一目标是4000点，短期要是不能马上拉上去，就要二次探底，但是也不用慌，现在的位置往下有限。
整体A股就算二次探底后，还是会维持长期震荡慢慢回暖的思路，今天A股基本不可能翻红，只能说是否少跌，今天的这次下跌又是一天跌完半个月收益，大龙今天继续定投一些长期看好的方向和部分防守的板块，等待A股止跌回暖。
|资金流向和海外涨跌数据（截止到大龙发文）
成交量18599亿，相比周二放量3.31%
主力资金净流出1397亿
外资（北向资金）每日公布改为一季度公布一次
韩国股市跌5.47%
港股创新药跌0.46%
美股纳斯达克期货指数跌0.35%
恒生港股通新经济指数跌0.22%
恒生科技今日跌1.15%
|A股各板块分析及后市行情观点 ：
有色稀土资源 有色长期还是可以继续看涨到年底，但只能长期，短期有色还是震荡，前面已经涨一阵子了，现在只适合T。黄金白银 黄金短期还是震荡走势，消息面暂时无大利好，大龙继续观望半导体芯片计算机 半导体芯片设备短期在阻力位附近所以调整，大龙还是慢慢定投为主，短期会跌个几天。人工智能软件AI应用 人工智能大龙继续卧倒等涨。CPO通信算力 CPO通信算力短期也是在阻力位附近正常下跌，大龙今天也定投一些，啥时候把7月跌的回来大龙才跑。新能源车光伏、固态电池、储能 已经在低位了，但涨不了太多，大龙暂时不加。锂矿 短期也低位，但也涨不了太多，大龙暂时不打算接。机器人 今天宇树科技上市涨600%，但机器人板块今天跌7%，暂时没什么行情，大龙不玩。白酒消费 白酒涨，科技跌，白酒跌，科技涨，大龙长期看跌白酒。 传媒动漫游戏 传媒动漫大龙不玩，冷门板块
证券 证券暂时没什么大行情，大龙暂时不考虑加。医药医疗创新药中药 创新药短期已经挺高了，大龙落袋为安。港股恒生科技 港股恒生科技大龙继续等涨为主，但我暂时没考虑加，因为暂时没啥大行情。军工商业航天卫星 卫星板块也在低位，但大龙不考虑加。美股 美股不必担心， 新高是迟早的事，只需要耐心等待，等9月以后吧，那时候财报就公布完了。电网 电网大龙已经高位全部清仓了，从我们离场后已经跌了几十个点 大龙暂时没有接回的打算。MLCC：短期已经在低位， 短期可以看偶尔的反弹，但持续不强，大龙暂时不打算加。
盘中基金估值（仅供参考，截止到大龙发文，以收盘后更新为准 ）
1.加仓1万$招商中证红利ETF联接A$（012643）
红利：当前外围扰动不断，美债收益率走高，成长板块波动被放大，红利板块就适合用来做账户压舱石。近期市场风格来回切换，资金会阶段性往高股息避险资产扎堆。这只跟踪中证红利指数，持仓多是高分红的大盘价值企业，震荡市里面抗跌属性更强，能靠分红拿到一部分收益，对冲科技赛道的大起大落。当然它不会暴涨，行情火热的时候大概率跑不赢成长股。这次加仓，主要用来平衡整体组合波动，就算科技方向继续回调，红利底仓也能稳住一部分账户回撤，适合长期拿着吃股息、做防守配置。
2.加仓1万$信澳至诚精选混合C$（014953）
半导体：
半导体今天跌的比较多，半导体存储周期上行已经逐步兑现，兆易创新发布炸裂中报，量价齐升实实在在体现行业景气度抬升。这只基金重仓存储、半导体设备产业链，深度押注芯片国产复苏逻辑，近期板块反弹力度很强，但受海外市场冲击，短期震荡不会少。美债持续走高会压制成长股估值，即便产业逻辑没问题，也免不了跟着大盘来回颠簸。存储涨价的逻辑已经反映一部分在股价上，后续要看大厂报价能不能稳住，其他半导体公司财报能不能跟上。现在加仓博弈的是周期继续向上，要接受大涨大跌，不能指望买入之后一路直线上涨。
3.加仓5000元$惠理价值对冲$（968041）
台湾：这是互认基金，重点布局亚太，重仓台股 AI 产业链，台积电为核心重仓标的，同时配置港股互联网龙头，相当于给账户增加海外科技的 exposure，分散纯 A 股单一市场风险。台股市场跟着全球 AI 算力需求走，晶圆代工、先进封装订单饱满，但也会直接受美联储利率、美元汇率影响。美债收益率飙升，会压制全球科技股估值，台股短期也会承压。设置人民币对冲份额，能够减少汇率波动带来的额外损耗。小仓位加仓，不重仓押注，主要用来做资产分散，和 A 股半导体形成互补，捕捉海外芯片产业链红利。
个人基金今日思路：（可直接点击蓝色字体可跳转基金）
1.加仓3000元$南方中国梦混合C$（019689）
半导体设备：这只基金持仓高度集中在半导体设备、零部件，国产替代是核心主线，重仓富创精密、中微公司等设备龙头，持仓集中度高，弹性大、波动也很猛。全球半导体设备销售额预期创新高，行业订单持续释放，国内设备厂商持续拿到国产产线订单，产业基本面很硬。但要注意，板块前期一波上涨之后，遇到外围利空很容易出现快速回调。现在市场出现明显分化，资金会区分芯片设计和设备，设备赛道业绩确定性更强，回调的时候会有一定抗跌性。小仓位逢低布局，博弈国产设备的长期成长，需要做好心理准备，短期净值上蹿下跳是常态。
2.加仓5000元$中欧产业领航混合C$（019160）
国产算力：基金聚焦国产算力全产业链，覆盖算力芯片、服务器、光模块，基金经理判断算力产业链有望迎来全产业链景气扩散。国内大模型持续迭代，国产算力的刚需不断提升，政策也持续扶持自主可控算力硬件。这只基金二季度收益非常亮眼，但短期涨幅大，积累不少获利盘，一旦全球风险偏好回落，算力板块回撤力度不会小。美债走高会压制高估值科技板块，所以不能一把重仓。这次加仓，是逢震荡布局国产算力这条主线，赚产业景气度提升的钱，要接受大波动，不能追求短期快速获利，适合拉长周期看待这条赛道。
今日减仓：
盈利清仓南方亚太精选ETF联接C（022190）
清仓招商恒生港股通汽车主题C（026759）
大龙今天加了招商中证红利 ETF 联接 A (012643)、信澳至诚精选混合 (014953)、惠理价值对冲 (968041)、南方中国梦混合 (019689)、中欧产业领航混合 (019160)今日总计加仓3.3万，减仓3万！大龙尾盘操作会根据行情可能会有更新，2.30到时候记得来看看。
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