重要提醒！大龙尾盘如果基金操作有变动会在14:40之前发个帖子通知，每天记得看下哦，不要落下重要操作。
开头大龙有话要说：
今天周三A股开始大变盘了，老登证券保险白酒消费医药全线大涨，小登科技半导体CPO算力集体摔倒跳水，今天证券保险只要涨的越多，科技就会跳水的越多，因为一个是防御板块，一个是进攻，主要还是科技短期涨太多了，现在行情高低切换下正常，7月份是个非常关键的时间，大龙要找时间落袋为安，看7月中旬左右。
短期大盘阻力在4200点，创业板阻力在4400点，大龙现在仓位挺重了，没什么资金加仓，今天只小加一些看好的方向，其他不动，整体还是科技牛，7月大龙会均衡配置点，其他没啥问题。
|资金流向和海外涨跌数据（截止到大龙发文）
成交量27923亿，相比周二放量14.03%
主力资金净流出281亿
外资（北向资金）每日公布改为一季度公布一次
韩国股市跌1.58%
港股创新药假期休市
美股纳斯达克期货指数跌0.30%
恒生港股通新经济指数假期休市
恒生科技今日假期休市
北证50涨0.58%
|A股各板块分析及后市行情观点 ：
有色稀土资源 有色资源短期还是弱势，主要是黄金不涨的话，对有色会是利空，大龙暂时不动有色。黄金白银 黄金短期大龙还是看跌，前期我已经清仓黄金 。半导体芯片计算机科技 半导体芯片设备已经连续涨很多天了，短期要有调整，注意别追高人工智能软件AI应用 人工智能大龙还是继续长期看涨，但短期已经涨很多了，注意别乱追高。 CPO通信算力 CPO通信算力大龙已经盈利140%，未来一个月大龙边打边撤，在半年报之前把CPO算力PCB等大部分止盈，短期CPO行情并不稳定，大龙还是考虑落袋为安新能源车光伏、固态电池、储能 已经跌了一个月了，现在处于低位， 大龙先慢慢上车，反正在低位。锂矿 锂矿大龙之前说的7月份会止跌， 今天就大涨了，但锂矿并不确定企稳，大龙只小加点，暂时不大动。机器人 机器人跌了几个月，大龙先卧倒等涨。白酒消费 白酒大龙不看好，大龙不玩白酒，长期看跌白酒传媒动漫游戏 传媒动漫大龙不玩。
证券 证券大龙暂时不动，今天证券大涨，每次证券保险大涨，当天科技就会跳水，A股第二天就跌，今天防守 医药医疗创新药中药 创新药大龙前几天盈利12个点跑了，大龙择机继续加点玩玩，只呢个做波段的超短线。港股恒生科技、香港科技 港股今天香港回归纪念日休市，大龙暂时观望。军工卫星 卫星没什么大行情， 今天只是反弹，卫星也跌了很久了，没什么下跌空间。美股 美股纳斯达克大龙继续长期拿着等涨，这几天高位震荡。电网 电网大龙已经全部清仓了，暂时不进。MLCC： 短期有点高，大龙先不去追。
盘中模拟估值（仅供参考，截止到大龙发文，以收盘后更新为准 ）
1.加仓5000元$长江新能源产业混合C$(011447)
新能源车：新能源车已经跌了一个多月了，大龙加是因为在低位加，不是彻底稳定的加，这只基金布局新能源车全产业链，覆盖整车、动力电池、汽车零部件、车载电子等细分赛道。当下国内汽车以旧换新政策持续落地，拉动新能源车内需稳步增长，海外多国明确燃油车退出时间表，行业长期成长逻辑稳固。如今新能源汽车不断向智能化升级，自动驾驶、车载芯片大幅拉高单车附加值，产业链盈利空间持续拓宽。经历前几年行业产能出清，板块估值处于相对低位，不少产业链龙头开启盈利修复周期。配置这只基金，既能把握新能源车出海、智能升级的修复行情，也能平衡高波动科技赛道，丰富整体持仓的行业分散度。
个人基金今日思路：（可直接点击蓝色字体可跳转基金）
1.加仓1万$招商中证机器人ETF联接C$（020482）
机器人指数：机器人大龙今天继续加，机器人已经跌了几个月了，短期在低位，当下行业迎来多重利好集中爆发，特斯拉人形机器人马上进入量产阶段，上游供应链已经陆续接到批量采购订单，国内还有专项政策推动万台级机器人落地采购，再加上头部机器人企业加速上市融资，行业正式从题材炒作迈入商业化落地阶段。
随着工厂自动化升级、人力成本不断上涨，不管是工业生产、仓储巡检还是各类服务场景，机器人替代空间十分广阔。趁着板块震荡逢低加仓，牢牢把握住具身智能时代下机器人产业爆发的中长期红利，完善高端制造方向的持仓布局。
2.加仓5000元$华商研究精选灵活配置混合A$（004423）
科技混合：这个是科技的混合基，科技、资源、半导体、军工等，不会单一押注某个细分板块。既能捕捉 AI 算力、硬科技升级带来的行情机会，也能兼顾周期、高端装备的修复行情，通过多行业分散来平滑单一赛道的剧烈波动。当下市场板块轮动节奏加快，均衡型科技基金可以灵活跟随产业景气度切换持仓方向，既能不错过不同阶段的风口行情，又能降低集中持仓的回撤风险，用来平衡组合波动、增厚整体收益再合适不过。
3.加仓5000元$国金智远量化选股混合C$（025657）
量化：这只量化基金依托大数据模型筛选全市场优质个股，分散布局高端制造、科技、新能源、周期等多个行业，不靠主观择股，依靠多维度数据因子优选标的，最大程度规避人为择股踩雷的风险。量化策略擅长捕捉市场里被低估的优质标的，不管是赛道行情还是轮动行情，都能通过分散持仓抓取市场超额机会，和我们主动型、赛道型基金形成很好的互补。当下市场轮动频繁、分化明显，单一赛道波动加剧，配置量化产品可以有效分散持仓风险，对冲科技、新能源赛道的大幅回撤，让整体投资组合走势更加平稳。
4.加仓5000元$泰信发展主题混合$(290008)
锂矿：大龙今天加锂矿只是试试水，之前大龙5月初盈利22点清仓锂矿，从我们清仓后锂矿跌了30个点，大龙当时说了7月份锂矿会起来，现在看短期利空还挺多，不确定锂矿是否企稳，大龙只小加试试水。
今日减仓思路：尾盘有操作
大龙今天继续加仓长江新能源产业 (011447)（新能源车）、招商中证机器人 ETF 联接 C (020482)（机器人指数）、华商研究精选灵活配置 A (004423)（科技混合）、国金智远量化选股混合 C (025657)（量化）、泰信发展主题 (290008)（锂矿）今日总计加3.5万，减仓0万！大龙尾盘操作会根据行情可能会有更新，2.30到时候记得来看看。
最后，大龙有一个小心愿，如果支持的朋友每个人都能点上一个小赞，那大龙会更加努力！ 感谢昨天点赞的朋友，今天的目标赞是6888赞！
