重要提醒！大龙尾盘如果基金操作有变动会在14:40之前发个帖子通知，每天记得看下哦，不要落下重要操作。
开头大龙有话要说：
短期A股还不确定什么时候止跌，今天周四A股又是全线下跌为主，短期风险较大， 大龙昨天说了，今天A股非常关机键，要是今天半导体芯片CPO还是不涨，大龙就止盈落袋为安，要是拉红了大龙就不跑，等会尾盘看看情况。
今天长鑫科技打新，月底长鑫科技预计会上市，现在A股短期风险依旧较大，短期大龙还是先防守为主，昨天大龙已经减仓了几十万的半导体芯片，今天我会继续减点，安全第一，降低仓位，等行情稳定了我在搞，这几天大龙先加点防御板块。
|资金流向和海外涨跌数据（截止到大龙发文）
成交量16229亿，相比周三大幅缩量14.43%
主力资金净流出269亿
外资（北向资金）每日公布改为一季度公布一次
韩国股市跌5.26%
港股创新药涨0.44%
美股纳斯达克期货指数涨0.20%
恒生港股通新经济指数涨3.41%
恒生科技今日涨3.21%
北证50跌1.98%
|A股各板块分析及后市行情观点 ：
有色稀土资源 有色资源短期没什么大行情，大龙只小定投一下下。黄金白银 黄金短期也是震荡行情为主，暂无大动静，大龙暂时没考虑动。半导体芯片计算机科技 半导体芯片设备短期获利盘较大，现在风险释放还没结束，大龙先观望或止盈，下跌还没结束，大龙尾盘看看，要是今天拉红了，大龙就加点，没拉红就不动了。人工智能软件AI应用 人工智能大龙暂时卧倒不动，短期也很高了。CPO通信算力 CPO通信算力大龙已经盈利140%，大龙依旧是考虑边打边撤，短期还是在高位。新能源车光伏、固态电池、储能 已经跌了一个月了，现在处于低位， 但短期还是没什么大行情，大龙小定投一次锂矿 锂短期利空太多，大龙还是先观望为主。 机器人 机器人大龙一样是观望为主，短期只能说在低位了，但短期没什么利好催化。白酒消费 白酒涨，科技跌，白酒跌，科技涨，记住。传媒动漫游戏 传媒动漫大龙不玩。
证券 证券大龙小定投一点试试水，昨天加了今天小涨。 医药医疗创新药中药 创新药大龙先好等涨反弹， 大龙布局的创新药已经盈利十几个点，在涨一波我就走。港股恒生科技 港股恒生科技最近持续上涨，大龙昨天加了，今天继续加。军工商业航天卫星 卫星板块套牢盘太多，大龙暂时不考虑碰。美股 美股现在是中报公布时间，美股会差点，会调整一段时间，之后还会新高。电网 电网大龙已经全部清仓了，暂时不进。MLCC： 短期有点高， 大龙已经清仓了
盘中模拟估值（仅供参考，截止到大龙发文，以收盘后更新为准 ）
1.加仓1万$南方恒生科技ETF联接(QDII)C$(020989)
港股恒生科技：
近期 A 股算力板块高位震荡兑现获利盘，场内资金开启跨市场高低估值切换，恒生科技指数自年内低点开启两周连阳反弹，南向资金与外资持续回流抄底，空头回补进一步助推盘面走强。央行明确加大香港资产配置比例，政策面直接稳住港股中长期信心，各大互联网平台全面落地 AI 大模型业务，把智能技术嵌入电商、云服务生态，打开全新增长空间。板块估值处在成立以来极低分位，前期利空基本充分消化，美联储降息预期升温缓解美元流动性压力，离岸港股资产迎来估值修复窗口。这只基金一键打包港股互联网、消费电子、半导体硬科技龙头，和 A 股持仓形成市场错位对冲，避开单一赛道回撤风险，适合趁底部震荡分批布局。
2.加仓5000元$长江新能源产业混合C$（011447）
新能源车：当下市场资金扎堆 AI 高景气赛道，新能源车板块长期被资金冷落，经历连续回调后估值压缩至近五年低位，处于充分磨底筑底阶段。行业价格战带来的产能出清进入尾声，上游锂矿、工业金属短期涨价属于阶段性扰动，后续产能释放后成本压力会逐步缓解，长期燃油车替代、车载智驾升级的产业逻辑并未动摇。国内车企海外出口量同比翻倍增长，出海成为板块核心新增量，叠加固态电池技术逐步落地，打开第二成长曲线。近期板块震荡探底过程中，长线资金逆势低位吸筹，上方套牢筹码持续消化，筹码结构逐步企稳。该基金覆盖整车、锂电材料、储能配套全产业链，不用押注单一细分，适合作为低位成长赛道做均衡配置，等待风格轮动行情到来。
个人基金今日思路：（可直接点击蓝色字体可跳转基金）
1.加仓2万$招商医药健康产业股票$（'000960）
医药：大龙抄底的医药已经盈利11个点，大龙继续加点做短线，存量博弈市场跷跷板行情极其明显，7 月中旬半导体、算力板块单日大额资金净流出，溢出资金大规模涌入医药板块避险，医药指数连续放量逆势走强，多只创新药个股封住 20cm 涨停，承接力度稳居全市场首位。过往集采带来的行业压制利空基本出清，医保集采规则优化不再唯低价中标，行业内卷环境改善，国产创新药频繁出海授权管线，跳出国内单一市场拓宽增长边界。人口老龄化带来慢病、抗肿瘤用药刚需长期稳固，机构当前医药持仓远低于历史中枢，后续加仓空间充足。板块经过两年深度下跌做空动能耗尽，向下空间极小，加仓这只基金能够对冲科技主线剧烈波动，搭建组合里稳固的防御底仓，捕捉低位板块估值修复行情。
2.加仓5000元$华商高端装备制造股票A$（'008009）
科技混合：这个是CPO+新能源储能， 华商家的基我都是长期持有的，近期A股调整也跌了很多，大龙继续低吸一部分等待上涨。
3.加仓5000元$国金智远量化选股混合C$（'025657）
量化：今年 A 股板块轮动速度极快、盘面分化波动剧烈，普通主动基金容易受主观情绪影响追涨杀跌，量化模型依靠算法全市场选股、纪律化调仓，在震荡结构性行情里优势凸显。这只量化产品依托大数据因子自动筛选全市场标的，不重仓单一热门赛道，会根据市场热度动态在科技、周期、消费之间切换持仓，有效规避单一板块大幅回撤风险。当下高位科技赛道拥挤度偏高，后续极易出现风格快速切换，人工调仓容易滞后踏空，而量化可以毫秒级捕捉轮动机会，既能在主线行情里吃到超额收益，也能在赛道切换时快速规避风险。适合作为组合里的平衡仓位，降低整体持仓波动，弥补手动择时的短板。
4.加仓5000元$路博迈资源精选股票C$(021876)
资源： 全球矿业过去十年资本开支严重不足，新矿勘探开发周期长达数年，锂、铜、稀土等工业战略金属长期供给弹性不足，叠加各国收紧矿产出口管控，资源品稀缺属性持续抬升。AI 算力硬件、新能源车电池制造会持续消耗工业金属，下游新兴产业拉长资源需求周期，即便短期商品价格震荡，中长期供需紧平衡格局不会轻易改变。近期板块跟随大盘小幅回调，属于上涨途中的正常洗盘，央行外汇储备多元化配置也会利好大宗商品估值抬升。该基金布局能源、工业有色、稀土多条资源主线，和科技、医药成长赛道属性完全相反，能够对冲通胀与大盘系统性回调风险，完善组合大类资产分散配置，抵御单一风格行情回撤。
今日减仓思路：
盈利清仓广发半导体材料设备C（020640）
盈利清仓南方生政科创板综合C（023732）
清仓嘉实上证科创芯片C（017470）
盈利清仓泰信低碳C（013470）
大龙今天加了南方恒生科技指数 C（港股恒生科技），长江新能源（新能源车），招商医药健康产业股票（医药），华商高端装备制造股票 A（科技混合），国金智远量化选股混合 C（量化），路博迈资源精选股票 C（资源）今日总计加仓4万，减仓100万！大龙尾盘操作会根据行情可能会有更新，2.30到时候记得来看看。
最后，大龙有一个小心愿，如果支持的朋友每个人都能点上一个小赞，那大龙会更加努力！ 感谢昨天点赞的朋友，今天的目标赞是6888赞！
