重要提醒！大龙尾盘如果基金操作有变动会在14:40之前发个帖子通知，每天记得看下哦，不要落下重要操作。
开头大龙有话要说：
今天周二A股行情有点刺激，一会大跳水一会又大涨，半导体从跌2%变成上涨10%，如果你想体验一天涨跌10个点的快感，你只能在科技板块上面见到，今天我想各位要开始纠结了，是走是留？卖了怕踏空，不卖怕一日游跌下去，我想很多人都经历过这种行情都懂，一根大阳线会让人盲目乐观，大龙觉得科技板块的利空还没释放完毕，今天只是多重利好下的反弹，正常来说反弹降低仓位是最安心，大龙仓位已经降低了，所以就不用降，大家根据自己的情况来 。
大龙今天都低吸点，并不是因为企稳见底了，只是觉得确定已经跌很多了位置低，不会一次性打很多，行情并不确定何时企稳。先慢慢来。之前跑的，大龙会慢慢接回来，之前没跑的，就等涨了，明天非常关键，要是继续上涨，则行情稳定，要是一日游，就要继续磨一阵子。
|资金流向和海外涨跌数据（截止到大龙发文）
成交量23071亿，相比周一放量22.53%
主力资金净流入64.05亿
外资（北向资金）每日公布改为一季度公布一次
韩国股市涨3.15%
港股创新药跌0.27%
美股纳斯达克期货指数涨0.93%
恒生港股通新经济指数站岗0.48%
恒生科技今日涨0.91%
|A股各板块分析及后市行情观点 ：
有色稀土资源 有色资源大龙短期小加做走反弹，虽然没大行情，但反弹还是有的。黄金白银 黄金短期也是震荡行情为主，暂无大动静，大龙暂时没考虑动。半导体芯片计算机科技 半导体芯片设备今天是大跌的反弹，是否持续性还不确定，要多观望下，前期没跑的可以反弹跑，前期跑的，大龙先小加点，谨慎参考，我只是看位置低加。人工智能软件AI应用 人工智能短期有利好，短期反弹是有的CPO通信算力 CPO通信算力今天一样是反弹，但是否持续还需要观察，看看在大龙先加点。新能源车光伏、固态电池、储能 已经跌了一个月了，现在处于低位， 大龙慢慢加点等反弹。锂矿 锂短期利空太多，大龙暂时不玩。 机器人 机器人短期看超跌的反弹可以。白酒消费 白酒涨，科技跌，白酒跌，科技涨 传媒动漫游戏 传媒动漫大龙不玩。
证券 证券只有A股跌的时候护盘，现在没他的戏。医药医疗创新药中药大龙布局的创新药已经盈利十几个点，创新药会在科技跌的时候强势，今天科技涨则利空创新药，不过创新药大龙还是先拿好等涨。港股恒生科技 港股恒生科技最近持续上涨7月暂时继续看涨。军工商业航天卫星 卫星板块套牢盘太多，大龙暂时不玩。美股 美股现在是中报公布时间，美股会差点，会调整一段时间，长期等，之后还会新高。电网 电网大龙已经全部清仓了，暂时不进。MLCC：大龙已经清仓了，暂时不动。
盘中模拟估值（仅供参考，截止到大龙发文，以收盘后更新为准 ）
1.加仓1万$长江新能源产业混合C$(011447)
新能源车：近期资金从高位科技板块分流，新能源车赛道走出企稳反弹行情，整车、电池零部件个股成交持续回暖。海外多国持续落地新能源购车补贴政策，海外市场电动车渗透率稳步提升，国内车企加速出海布局，海外订单持续放量。储能配套、动力电池升级需求同步扩张，上下游产业链需求持续稳定释放。前期板块经过长时间震荡调整，估值回调至合理区间，中长期资金逐步低位收集筹码。
2.加仓5000元$泰信资源睿选混合C$(028375)
有色金属：中长期持续看好有色金属赛道，铜产业链是里面确定性最高的细分方向。今年年初铜价走出一波上涨行情后，我一直在持续跟踪这条赛道，早早有布局有色基金的想法。年初铜价走强依托传统周期逻辑，金价走高带动工业金属期货集体回暖，带动上游铜企盘面走高。拉长周期看，AI 算力、半导体、新型电力基建都会持续消耗大量铜材，科技产业增量会持续抬高铜长期刚需。板块从年初高点回调许久，调整空间、时间都足够，整体估值来到历史低位。铜兼具商品与金融双重属性，供需长期偏紧，这只基金重点布局有色主线，重仓铜产业链， 这是个新基金，年底降低波动冲击，先小幅入场跟踪板块后续修复行情。
3.加仓1万$海富通领先成长混合$（519025）
CPO：今天算力硬件全线走强，CPO 细分赛道资金集中涌入，光模块相关个股放量拉升，盘面做多情绪快速升温。全球云厂商持续加码算力机房建设，800G、1.6T 高速光模块订单持续落地，共封装光学技术是下一代算力互联核心方案，国产替代空间巨大。海外机构上调光通信行业全年需求预期，上下游产业链产能扩张节奏跟不上市场增量需求。板块此前震荡回调充分，大量浮筹消化完毕，资金回流迹象清晰。基金重仓光通信、光电元器件核心赛道，逢反弹加仓布局，抓住 AI 算力长期扩张带来的赛道上涨机会。
个人基金今日思路：（可直接点击蓝色字体可跳转基金）
1.加仓2万$招商中证半导体产业ETF联接C$（'020465）
半导体设备：今日半导体设备全线直线拉升，板块迎来强势爆发行情，场内资金大批量抢筹进场，成交同步显著放量。SEMI 最新报告上调行业预期，预计 2026 年全球半导体设备销售额大增 23.2%，2028 年市场规模突破 2295 亿美元，测试设备增速更是达到 31%。全球各大云厂商、存储大厂持续加码资本开支，算力扩建带来长期设备采购需求。国内设备龙头订单持续饱满，国产替代进程提速，政策持续加码扶持芯片产业链。前期板块回调消化浮筹后，估值性价比拉满，增量资金集中回流设备、材料主线。这只基金覆盖半导体全产业链龙头，半导体设备前面已经跌了很多，大龙逐步加点等待上涨。
2.加仓1万$华商研究精选灵活配置混合A$（'004423）
科技混合：现在A股主线轮动节奏加快，AI、半导体、数字经济多条科技细分交替走强，科技混合类持仓分散优势凸显，能均衡吃到多条赛道反弹行情。当下全球数字化转型持续推进，各大企业加速落地 AI 相关业务，从硬件制造到软件应用全链条都存在持续增量机会。海内外流动性环境持续改善，外资持续回流国内科技资产，市场整体风险偏好稳步抬升。单一赛道波动风险较高，这类均衡科技混合分散布局多条成长主线，能够平滑板块轮动带来的回撤，当下行情反复切换，配置均衡型科技产品，更容易抓住市场轮动中的持续反弹机会。
3.加仓1万$平安半导体领航精选混合C$（026633）
半导体：半导体最近跌很多了，大龙加一点，国内自上而下持续落地扶持芯片自主可控政策，设备、光刻材料、先进制程多条赛道国产替代持续推进，长期成长逻辑稳固。前期板块回调充分，大量低位筹码被机构资金吸纳，反弹动能充足。产品全面覆盖半导体上下游细分赛道，不用单独押注单一环节，借本轮产业上行周期加仓，捕捉全产业链估值修复行情。
4.加仓1万$南方亚太精选ETF联接(QDII)C$（021190）
日韩：近期 A 股成长板块波动加剧，不少资金分流布局估值洼地亚太日韩市场，海外资金持续流入日韩核心科技资产。日韩手握存储芯片、精密制造、高端材料核心产业链，全球算力、新能源产业链离不开日韩上游配套产能。海外流动性宽松预期升温，叠加区域制造业出口订单回暖，当地股市持续走出震荡上行走势。相比 A 股，日韩核心制造资产当前估值处于低位，具备充足修复空间，分散单一国内市场波动风险，搭配现有持仓平衡资产结构，跟随海外资金流入节奏分批加仓，把握海外制造赛道回暖行情，这个基金是2.30收盘，2.30以后就进不了。
5.加仓1万$泰信低碳经济混合C$（'013470）
算力：今天算力赛道全线冲高，服务器、光模块、芯片设备集体拉升，盘面做多资金集中进场，成交放量明显。全球 AI 大模型迭代速度持续加快，各大科技企业持续新建算力机房，算力基础设施建设是未来数年确定的长期增量赛道。不管是上游光通信、半导体设备，还是中游服务器零部件，全产业链订单持续饱满，海外机构持续上调算力行业全年需求预测。板块此前回调消化短期获利盘，当前估值性价比大幅提升，中长期资金持续低位布局
6.加仓5000元$万家量化同顺多策略灵活配置混合C$（005651）
量化：当下市场板块轮动速度极快，半导体、新能源车、资源赛道涨跌切换频繁，手动择股很难跟上行情节奏，量化产品的优势充分体现。量化依靠多模型自动捕捉市场轮动机会，不受单一板块涨跌束缚，行情震荡、主线切换的市场环境里适配性极强。市场万亿成交额长期稳定，充足流动性给量化交易提供良好操作空间，能灵活在高低估值板块之间切换调仓，短期也跌到低位，大龙慢慢加。
7.加仓2万$广发创业板指数增强C$（025196）
创业板：创业板这次从4200跌到3400，已经跌了快1000点了，大龙现在低位加一点等涨，近期创业板内部科技、新能源细分轮番发力，指数持续震荡走高，市场增量资金持续流入创业板成长资产。创业板汇聚半导体、新能源车、创新药、算力硬件等高成长赛道，刚好贴合当下市场主流炒作主线。经过前期长时间调整，创业板整体估值回落至历史偏低区间， 大龙慢慢布局。
今日减仓思路：无
大龙今天加了长江新能源产业（新能源车）、泰信资源睿选混合发起式（有色金属）、海富通领先成长混合（CPO）、招商中证半导体产业 ETF 联接（半导体设备）、华商研究精选灵活配置（科技混合）、平安半导体领航精选混合（半导体）、南方亚太精选 ETF 联接 (QDII)（日韩）、泰信低碳经济混合发起式（算力）、万家量化同顺多策略灵活配置混合（量化）、广发创业板指数增强（创业板）今日总计加仓11万，减仓0万！大龙尾盘操作会根据行情可能会有更新，2.30到时候记得来看看。
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