兄弟们，晚上好，我是宝爸老师。
晚上全网炸锅了，全在聊一件事——美国要禁中国的光模块。白天CPO刚嗨了一天，天孚干了17个点，中际旭创干了13个点，新易盛也13个点，整个板块涨了快7个点，多少人收盘的时候笑得合不拢嘴，结果晚上路透社一篇报道出来，直接给整失眠了。
但是兄弟们，先别急着慌，先听我跟你们好好唠唠。我白天就跟你们说了，硬科技高位的别碰，别追，是不是？有人听进去了，有人没听进去。没听进去的朋友，今晚可能确实睡不好，但我跟你们说，也别太恐慌，天塌不下来。
先说说这个事到底多大。美国FCC要禁中国新型号的光模块，注意啊，是"新型号"，不是一刀切全禁。已经在供货的800G、1.6T大概率不受影响。而且现在还只是在起草阶段，连正式草案都没有，FCC自己都说可能修改甚至搁置，目标是今年内公布。说白了，这消息是"预期中的利空"，不是"突发黑天鹅"。
你们想想，这几年美国禁我们的东西还少吗？芯片禁了，AI芯片禁了，机器人禁了，现在轮到光模块。从芯片到机器人再到光模块，一路禁过来，咱们A股哪次不是先吓一跳，然后该怎么走还怎么走？机器人板块当时被禁的时候，多少人喊着要崩盘，结果呢？跌了一波之后，该反弹反弹，该创新高创新高。为什么？因为位置不一样了。
所以核心问题不是"美国禁不禁"，而是"我们的位置在哪里"。光模块今天刚大涨了一天，板块指数涨了快7个点，龙头股都是十几个点的大阳线，这个位置出利空，你说明天能好受吗？肯定不好受。但是你们要想清楚，这是"涨了一天之后出利空"，不是"涨了三个月之后出利空"。
我跟你们说句实在话，昨天追高光模块的，明天最差的结局是什么？就是把今天赚的全跌回去。就这么简单。你今天赚了10个点，明天跌回去，等于白玩一天，亏个手续费。你要是今天没追，手里没有，那跟你有啥关系？看热闹就行了。
但是这里面有个更深的逻辑，你们得明白——现在的市场，已经不是以前那个人性主导的市场了，现在基本是量化市场。什么意思？就是很多交易不是人在做，是程序在做。程序怎么走？程序看数据、看指标、看成交量，它不会恐慌，也不会贪婪，它就是按规则来。
所以你们早上别一开盘就吓得往跌停板砸，没必要。量化资金它有自己的节奏，低开是肯定的，但是低开之后会不会一路往下砸？不一定。因为量化它也看位置，它也看估值，它也知道哪些跌多了该反弹，哪些涨多了该回调。
再说说大盘。这个盘面，你们有没有发现一个很有意思的现象？科技股那边锣鼓喧天鞭炮齐鸣，CPO、PCB、半导体全线爆发，通信板块一天干涨9个点，创业板暴涨5.64%，141只股票涨停。另一边呢？42只银行股，全部下跌，一只红的都没有。六大行市值一天蒸发2600亿，农行跌4个点领跌，工行、中行、建行全跌3个点以上。白酒也跌，保险也跌，新能源电池也跌。
这叫什么？这叫极致分化。同一个A股，一半是火焰，一半是海水。
但是兄弟们，你们要透过现象看本质。大科技的集体复苏，它代表的是什么？它代表的是国内整体大盘的反弹点。科技股是市场的风向标，科技活了，说明资金回来了，说明人气回来了，说明这个市场不是死水一潭了。
两市成交2.21万亿，比前一天放量2162亿。放量是什么意思？放量就是资金在动。资金从哪里来？从银行、从白酒、从那些老登板块里出来。去哪里了？去科技、去成长、去低位的方向。
有人说，那银行跌这么惨，是不是完了？我跟你们说，银行那个位置，0.5倍PB，股息率五六个点，它能跌到哪里去？今天这一跌，更多的是资金调仓的结果，不是基本面出了问题。钱从银行出来，去了科技，这是风格切换，不是系统性风险。
而且你们注意，很多低位板块今天其实已经开始动了。不是只有光模块在涨，PCB也在涨，半导体也在涨，消费电子也在涨。这说明什么？说明这不是单一题材的炒作，是整个大科技方向的集体复苏。
那大盘怎么走？我跟你们说说我的判断。
首先，光模块这块，肯定承压，低开是跑不掉的。毕竟白天刚大涨，晚上出利空，换谁都得先低开一下。但是低开之后呢？是一路往下砸，还是低开高走？我倾向于后者——下探，然后尾盘走回来。
为什么这么说？第一，这个利空不是突发的，是预期内的。美国要制裁中国科技企业，这事儿说了多少年了？市场早就有心理准备了。第二，位置不高。光模块前面调整了一个多月，今天刚启动第一天，就出利空，你说能跌多少？总不能第一天就把整个趋势给砸没了吧？第三，量化资金在里面。量化它不会像散户一样恐慌性抛售，它有自己的交易策略，跌多了它会买，涨多了它会卖。
然后，大盘整体呢？受光模块利空影响，可能会低开下探，但是我觉得问题不大，尾盘大概率能走回来。因为科技不仅仅是光模块，还有半导体、PCB、消费电子、AI应用等等，这些方向很多还在低位，不会因为光模块一个利空就全崩了。
最重要的是什么？是那些低位的强势板块。我跟你们说，明天部分强势低位板块会呈现阳线震荡，根本不用担心。什么叫阳线震荡？就是开盘可能受大盘影响低开一下，然后很快就拉回来，全天在红盘上方震荡，收盘还是阳线。这种票，你拿着就行了，不用瞎操心。
我今天为什么反复跟你们说，不要追高，要找低位的？因为高位的票，一出利空就容易崩，低位的票，就算有利空，也跌不到哪里去。这就是位置的重要性。
有人可能会问，时光，那光模块能不能抄底？我跟你们说，别着急。第一天跌，你不知道底在哪里，先看看再说。等它跌透了，企稳了，再考虑要不要进。股市里的钱是赚不完的，但是亏得完。别急着抄底，抄在半山腰的滋味不好受。
还有人问，老师，那手里的科技股要不要卖？这个得分情况。如果你手里的是高位的光模块龙头，明天冲高可以减减仓。如果你手里的是低位的、还没怎么涨的科技股，那我觉得没必要慌，拿着就行。大方向没问题，短期波动不用太在意。
最后，我还是那句话——选择进场，就安静持有。
你们想想，你买一只股票之前，是不是做了功课？是不是看好它的逻辑？那为什么一出点利空就慌了？逻辑变了吗？公司基本面变了吗？都没变，就是股价跌了，你就慌了。这不对。
大赚，是要不贪。这句话你们好好品品。明天如果大盘低开高走，你的票涨了，别一涨就想着要翻倍，要拿住不放。该止盈止盈，该减仓减仓。股市里最忌讳的就是贪，贪字头上一把刀，多少人就是因为贪，把赚到的钱又亏回去了。
兄弟们，做股票，心态最重要。涨了别飘，跌了别慌。该买的时候买，该卖的时候卖。按纪律来，按计划来，别被情绪牵着鼻子走。
大盘的盘面，我预计是这样的：开盘受光模块利空影响，大盘低开下探，科技股集体承压。然后盘中慢慢消化利空，资金开始找低位方向布局。到了尾盘，指数大概率能拉回来不少，收个带下影线的K线。部分强势的低位科技股，可能收阳线，甚至可能创新高。
操作上，我给你们几个建议：
第一，手里有高位光模块的，明天冲高减仓，别贪心。
第二，手里有低位科技股的，拿着别动，别被洗出去了。
第三，空仓的朋友，明天别急着抄底，先看看再说，等企稳了再进。
第四，老登板块（银行、白酒、新能源这些），如果手里有的，也别慌，它们跌不动的，就是磨时间。
第五，仓位控制好，别满仓干，留点子弹，进可攻退可守。
行了，就跟你们唠这么多。开盘见，咱们一起看大戏。记住，老师永远跟你们站在一起，陪你们在A股这个战场上，一起赚钱，一起成长。
