开头大龙有话要说：
今天周二跟大龙判断的一样A股依旧是震荡行情为主，目前的行情要确定两个事，第一现在行情是在底部，第二行情虽然在底部，但整体需要几个月的时间慢慢回暖，不会一次性就涨上去的，所以大龙才要慢慢定投，行情这期间还会反复震荡，来来回回，切热点非常混乱，每天领涨的板块都不一样，大龙会均衡配置为主，安全第一。
大龙今天依旧是继续定投看好的方向，长期思路，咱们的第一目标是先把7月跌的赚回来，一起加油！
|资金流向和海外涨跌数据（截止到大龙发文）
成交量7197亿，相比周一大幅缩量10.32%
主力资金净流出87亿
外资（北向资金）每日公布改为一季度公布一次
韩国股市涨0.85%
港股创新药涨1.96%
美股纳斯达克期货指数涨0.29%
恒生港股通新经济指数跌1.38%
恒生科技今日跌0.83%
|A股各板块分析及后市行情观点 ：
有色稀土资源 有色年底会有行情，大龙布局后已经涨了好几天，短期该调整一下，目前接近120日均线阻力，要调整几天，大龙先歇一歇。 黄金白银 黄金前几天因为消息面利好反弹，但要是没什么继续利好，黄金就还是会震荡。半导体芯片计算机 大龙没什么想法，现在低位，大龙维持分批低吸。人工智能软件AI应用 人工智能大龙今天没动作。CPO通信算力 CPO通信算力大龙还是慢慢定投为主。新能源车光伏、固态电池、储能 已经在低位了，大龙先也是慢慢布局，但暂时没有什么大行情，只能看暂时的反弹。锂矿 短期也低位，也可以慢慢看涨。机器人 机器人短期是在低位，马上宇树科技上市会带来短期的反弹，但只是短期的行情。白酒消费 白酒涨，科技跌，白酒跌，科技涨，大龙不玩白酒。 传媒动漫游戏 传媒动漫大龙不玩，冷门板块
证券 证券暂时没什么大行情，不要去做什么大动作，高不成低不就医药医疗创新药中药 创新药大龙先卧倒等涨。港股恒生科技 港股恒生科技大龙继续等涨为主，大龙暂时不加没啥大行情。军工商业航天卫星 卫星板块也在低位，但也没大行情美股 美股不必担心，新高是迟早的事，耐心等待即可。电网 电网大龙已经高位全部清仓了，从我们离场后已经跌了几十个点 大龙暂时没有接回的打算。MLCC：短期已经在低位， 短期可以看偶尔的反弹。
盘中基金估值（仅供参考，截止到大龙发文，以收盘后更新为准 ）
1.加仓2万$招商医药健康产业股票$（'000960）
医药：今天大龙继续加仓2万 招商医药健康产业股票 ，招商医药大龙前面低位已经布局，现在已经盈利20个点，大龙继续冲一波，近期高位成长赛道震荡加剧，资金持续向低位低估的医药板块分流，CXO 细分领涨带动板块整体回暖。行业基本面持续修复，龙头企业半年报业绩超预期，海外研发订单逐步回升，行业景气度得到实锤验证；同时 AI 制药题材持续发酵，进一步打开产业长期想象空间。这只基金覆盖医药健康全产业链，重点布局创新药、CXO 等核心赛道，既能吃到行业基本面修复的红利，也能捕捉新兴方向的弹性机会。当前板块估值仍处历史低位，布局性价比突出，加仓用来平衡高波动科技仓位，把握医药赛道修复行情。
2.加仓1万$信澳至诚精选混合C$（014953）
半导体混合：近期半导体板块震荡蓄力，存储、设备材料等细分方向持续获得资金布局，板块内部轮动行情清晰。行业端存储周期逐步触底回升，原厂报价企稳，下游需求持续修复；同时国产设备材料验证加速，本土替代空间广阔，产业基本面支撑不断强化。该基金深度聚焦半导体赛道，重点覆盖存储芯片、设备材料等高景气细分，精准绑定 AI 算力硬件扩容的长期主线。当前板块短线浮筹基本消化，行情具备持续向上动能，借调整窗口加仓，把握半导体周期复苏与国产替代双重行情。
3.加仓1万$国泰聚智量化选股混合C$（'023387）
量化：最近大盘权重板块走势反复，方向不太明朗，主线轮动速度快，追高很容易踩坑。这种时候资金更愿意往小盘股里找机会，小微盘个股活跃度高，零散的结构性机会更多。这只基金用量化模型筛选优质小盘股，持仓分散不押注单一个股，既能吃到小盘股的弹性收益，也能降低单票波动的风险。在大盘方向不确定的行情里，配一点小盘量化策略，能平衡持仓风格，抓住当下的结构性行情机会。
4.加仓5000元$泰信低碳经济混合C$（'013470）
CPO:算力基础设施建设持续提速，高速光模块作为算力互联核心硬件，行业订单稳步释放，基本面支撑扎实。板块前期回调充分消化了短线获利盘，筹码换手充分，当前盘面企稳回暖，资金重新回流光通信赛道。小额加仓绑定 CPO 高景气主线，跟上算力产业长期扩容的行情
个人基金今日思路：（可直接点击蓝色字体可跳转基金）
1.加仓5000元$南方中国梦混合C$（019689）
半导体设备：半导体设备是国产自主可控的核心环节，国内晶圆厂扩产节奏稳定，本土厂商持续完成工艺验证，国产替代空间广阔。政策与产业双重加持，细分赛道成长确定性强，盘面资金承接力度充足。当前板块经过调整后抛压释放完毕，小额加仓布局设备赛道，把握国产化持续落地的产业红利。
2.加仓5000元$广发创业板指数增强C$(025196)
创业板指：创业板指经过前期深度调整，估值已经回落至历史低位区间，成长赛道整体修复弹性充足。指数增强策略在跟踪指数的基础上，通过量化模型争取超额收益，既能吃到创业板整体反弹的 beta 收益，也能争取额外的增强回报。布局宽基指数可以分散单一赛道的波动风险，适合当下板块轮动加快的行情。
3.加仓5000元$中欧医疗创新股票C$（'006229）
港股创新药：港股创新药板块处于估值洼地，医保政策持续优化，国产新药出海进展顺利，行业基本面不断改善。资金持续布局港股医药的估值修复机会，和 A 股医药形成互补配置，弹性空间更大。这只基金重点覆盖港股创新药赛道，加仓把握创新药产业升级 + 港股估值修复的双重行情。
4.加仓5000元$华商高端装备制造股票A$'008009）
科技混合：这个是新能源+CPO，短期都在低位，近期科技细分轮动杂乱，设备、算力、高端制造轮番异动，押注单一赛道很容易错过行情。 覆盖科技制造上下游，能全面捕捉科技板块的轮动收益。科技产业升级是长期趋势，均衡配置能规避单一板块回调风险，小额加仓抓取科技整体上行机会。
今日减仓思路：无
大龙今天加了招商医药健康产业股票（医药）、信澳至诚精选混合（半导体混合）、国泰聚智量化选股混合发起（量化）、泰信低碳经济混合发起式（CPO）、南方中国梦混合（半导体设备）、广发创业板指数增强（创业板指）、中欧医疗创新（港股创新药）、华商高端装备制造股票 A（科技混合）日总计加仓6.5万，调仓0万！大龙尾盘操作会根据行情可能会有更新，2.30到时候记得来看看。
最后，大龙有一个小心愿，如果支持的朋友每个人都能点上一个小赞，那大龙会更加努力！ 感谢昨天点赞的朋友，今天的目标赞是6888赞！
