大家好，我是邓姐姐。
中东已经乱成一锅粥了。
本以为，行动局限在伊朗和以色列。
结果，迪拜、卡塔尔、科威特、沙特等地均受影响。
皆因人家说了，他们攻击的是美军。
有美军的地方，哪怕是邻国，也会成为攻击对象。
呃，估计川普也没想到。
针对美国驻沙特大使馆遇袭后，川普说会有报复行动。
就看双方的行动走向如何了。
欧洲目前已经陷入对能源短缺的担忧。
全球最大的天然气生产商卡塔尔能源宣布：
由于两处能源设施遭到来自伊朗无人机袭击，决定暂停生产液化天然气。
伊朗也表示，不允许一滴油从霍尔木兹海峡流出。
受此影响，欧洲天然气期货飙涨近50%。
高盛分析，若霍尔木兹海峡的液化天然气断供一个月。
欧洲天然气价格可能暴涨130%。
当然了。
这也会影响到，从中东到中国的超大型油轮运费及油气价格。
都有可能进一步飙涨。
所以，今天大A除了三桶油，中国石化、中国石油、中国海油涨停。
天然气也跟着狂涨。
标普油气ETF、油气ETF都涨停或接近涨停。
注意哦，如果局势变化很快。
比如油不缺，气不缺，价格也会很快回落。
一般情况下，若没提前埋伏，不建议追高。
当然不排除这次行动会拖很久，短缺问题解决不了。
整体来看，今天全球市场都经历了黑色星期二。
韩国综合指数下跌6.19%，触发熔断机制。
日经225指数也跌了2.95%。
众多市场中，大A和美股似乎影响小些。
昨天大A是全球市场中的一点红。
今天的上证指数指，盘中还创下近10年新高。
但随后下跌，个股分化严重。
真是躲过初一，没躲过十五。
今天元宵节吃上的汤圆都冒绿光。
最近油气、煤炭这些涨得不错的板块。
正好踩中了华尔街现在特别流行的一个投资思路，叫「HALO交易」。
HALO意思是，重资产、低淘汰。
（Heavy Assets, Low Obsolescence）的缩写。
这个说法是华尔街机构提出，专门针对人工智能时代的新玩法。
说白了，逻辑很简单：
AI越厉害，那些纯靠软件的轻资产公司，护城河反而越浅。
越容易被替代。
比如各种互联网平台、APP，AI随时可以模仿甚至超越它们。
但那些看得见、摸得着的实体资产，反而成了最抗打的硬通货。
因为AI再牛，也变不出飞机、挖不出石油、盖不了工厂。
这些东西，很难被AI替代。
举个例子，携程和南航。
千问可以取代携程找到便宜机票，但你还是要坐飞机去玩。
所以携程可能会受到大冲击，而南航不会。
所以，市场现在的风向变了。
大家开始重新追捧那些有实体资产的公司。
譬如，美国那些科技巨头砸几千亿搞AI，钱最终流向了哪里？
不是某个APP。
而是底层的算力中心、电力、金属材料、散热设备这些实实在在的东西。
高盛把这种转变叫做，稀缺性重新定价。
也就是说，那些无法轻易复制的东西，现在变得越来越值钱了。
这么一想，是不是感觉有点熟悉？
这其实有点像巴菲特的思路：
投资那些最传统、最刚需的行业，水、电、煤、公路、港口、机场。
摩根士丹利也给HALO划了七大结构性支柱。
包括材料、公用事业、铁路、管道、废物处理、国防和信号塔。
说到底，不管外面的世界怎么变，地缘政治怎么折腾，
市场最后都会追逐确定性。
那些拥有独一无二的物理网络，比如铁路、管道。
或者能卡住产业链关键环节的公司，可能才是未来的机会所在。
科普分享，不是投资推荐哈。
PS.
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