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公司简讯

3月18日，天津城市基础设施建设投资集团有限公司发布公告，宣布2025年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）的发行计划。

本次债券发行注册金额不超过人民币78.70亿元，其中本期发行金额不超过15.9亿元，且无担保。天津城投作为发行人，中信证券股份有限公司担任牵头主承销商，联席主承销商包括中信建投证券股份有限公司、中国国际金融股份有限公司等，受托管理人为渤海证券股份有限公司。联合资信评估股份有限公司对本次债券及主体信用等级均给予AAA评级，评级展望稳定。

债券详情方面，每张面值为人民币100元，发行价格同样为100元/张，评级为AAA。发行规模不超过15.9亿元，分为3年期和5年期两个品种，均为固定利率债券。利率将于2025年3月19日通过公开询价和簿记建档方式确定，付息方式为按年付息，到期一次性还本。

发行流程定于2025年3月20日和2025年3月21日进行，专业机构投资者可通过线上簿记建档系统直接申购或提交《利率询价及认购申请表》。最低申购单位为1万手，即1000万元。

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