中东局势的消息持续刷屏，让大家明白了“发展才是硬道理”的含金量。大到国家，小到个体，一旦错过发展的时代机遇，再想发展追赶，主导权就可能不在自己手里。
从国际局势投射到财经股市，当下投资的时代机遇一旦错过，可能直接决定了未来5-10年的财富积累。
油价大涨，VIX恐慌指数创年内新高
中东地缘冲突持续升级，成为搅动全球资本市场的核心变量。
昨晚，国际原油再度大涨，同时VIX恐慌指数达到今年以来最高水平。
此外，据新湖期货，中东一些炼油厂为规避冲突损失，陆续开始减产或关停，科威特租尔炼油厂产能61.5万桶/日，其负荷已下调约25%；巴林国家石油公司已关闭其44.8万桶/日的锡特拉炼油厂两套原油装置。
之前我在社群文章里提过，因为日韩高度依赖石油进口，要关注日韩股市表现。
目前来看，日韩股市反弹力度有限，下周大概率跟油价大涨形成负反馈。
如果中东这波地缘冲突常态化，对全球资本市场都不是好消息，对A股也不例外。资金短期可能进一步往周期类品种转移，虹吸其他品种的资金。
来自全国两会的政策消息
近期，全国两会进入政策释放高峰期，央行、财政部、证监会、商务部等集中发声。我们来做个简单盘点和点评：
财政部部长蓝佛安表示，2026年全国一般公共预算支出首次达到30万亿元，新增政府债券规模达11.89万亿元，中央对地方转移支付总量达10.42万亿元。
上述三项指标均创新高。创新高后，是否会有延续政策的刺激？给你们看下面一段文字：
今年的政策取向是2024年9月26日那套调整组合拳的延续，所以我们无需怀疑。
央行行长潘功胜表示，2026年继续实施好适度宽松的货币政策，灵活高效地运用降准降息等多种货币政策工具，保持市场的流动性充裕，促进社会综合融资成本低位运行。将进一步优化科技创新和技术改造再贷款政策，创新推出债券市场的“科技板”，保持人民币汇率在合理均衡水平上的基本稳定。
在小二看来，这意味着今年金融市场尤其是新质生产力方向，将享受充分的流动性支持。回想“924”行情以来，A股最大的变化就是成交额整体显著抬高。充足的流动性，确保了A股市场整体估值和风险偏好的提升。
商务部部长王文涛表示，今年将围绕贸易强国建设“三大支柱”，即货物贸易、服务贸易、数字贸易，加强四个“统筹”，全力稳住外贸基本盘。
小二认为，今年围绕“出海”的炒作还会继续，此前有”光伏出海““电车出海”“创新药出海”等，现在有“Token出海”“化工出海”等，未来还有更多硬科技、高端装备等出海。你有关注和潜伏吗？
证监会主席吴清表示，将在创业板增设一套更加精准、更为包容的上市标准。
这方面的具体逻辑，我会在社群文章里展开，下面说说超级主线。
六大新兴支柱产业
在十四届全国人大四次会议经济主题记者会上，国家发展改革委主任郑栅洁释放了政策信号：我国要重点打造六大新兴支柱产业、六大未来产业。
其中，六大新兴支柱产业包括集成电路、航空航天、生物医药、低空经济、新型储能、智能机器人。
初步测算，六大新兴支柱产业相关产值在2025年已经接近6万亿元，预计到2030年有望再翻一番甚至更多，扩大到10万亿元以上。
5个月前，我写了一篇名为《复盘历次五年规划及其牛市盛宴》的文章。
这次“十五五”规划的大餐已经端上餐桌，六大“菜系”已经明确给出。小二可以肯定，这波产业方向的投资，如果你参与了，可以直接决定未来5-10年的财富积累。
AI科技革命是2023年开始的，3年了，涨幅超过5倍的个股非常多，更别说翻倍股了。那么，这六大产业要打造成新兴支柱产业，会出多少牛股？
我们就用更朴素的“炒新”逻辑来看，2025年，AI应用开始起步，2026年被称为AI应用元年；2025年10月首次提出“航天强国”，2025年12月至2026年1月商业航天正式进入第一波炒作。因此，站在五年规划的时间跨度上，商业航天的预期差还是非常大的，值不值得你重点跟踪？
今天就说到这里，祝各位周末愉快。
（小二哥）
本文内容仅供参考，不作为投资依据，据此入市，风险自担。
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