开放式基金分红预告 2007-08-14 (6家)

国泰金牛创新成长(020010) 每10份派0.5元，权益登记日：2007-08-15，除息日：2007-08-15，派息日：2007-08-16

万家保本增值(161902) 每10份派2.5元，权益登记日：2007-08-13，除息日：2007-08-13，派息日：2007-08-15

中银国际收益(163804) 每10份派11元，权益登记日：2007-08-13，除息日：2007-08-13，派息日：2007-08-15

泰信优质生活(290004) 每10份派2.1元，权益登记日：2007-08-14，除息日：2007-08-14，派息日：2007-08-15

光大保德信量化核心(360001) 每10份派1元，权益登记日：2007-08-17，除息日：2007-08-17，派息日：2007-08-22

东吴价值成长双动力(580002) 每10份派1元，权益登记日：2007-08-13，除息日：2007-08-14，派息日：2007-08-16

开放式基金公告信息2007-08-14 (32家36条)

华夏红利(002011) 华夏红利:基金招募说明书(更新)摘要

基金托管人基本情况 名称:中国建设银行股份有限公司(简称:中国建设银行) 住所:北京市西城区金融大街25号 办公地址:北京市西城区闹市口大街1号院1号楼 法定代表人:郭树清 成立时间:2004年09月17日 组织形式:股份有限公司 注册资本:壹仟玖佰肆拾贰亿叁仟零贰拾伍万元人民币 存续期间:持续经营 基金托管资格批文及文号:中国证监会证监基字[1998]12号 联系人:尹 东 联系电话:(010) 6759 5104

国泰金龙债券(020002) 国泰金龙债券:基金更新招募说明书摘要

基金托管人基本情况 名称:上海浦东发展银行股份有限公司 注册地址:上海市浦东新区浦东南路500号 办公地址:上海市中山东一路12号 法定代表人:吉晓辉 成立时间: 1992年10月19日 组织形式: 股份有限公司 注册资本: 43.5488亿元人民币 存续期间: 持续经营 基金托管资格批文及文号:中国证监会证监基金字［2003］105号 联系人: 张轶美 联系电话:(021)61618888

国泰金龙行业精选(020003) 国泰金龙行业:基金更新招募说明书摘要

基金托管人基本情况 名称:上海浦东发展银行股份有限公司 注册地址:上海市浦东新区浦东南路500号 办公地址:上海市中山东一路12号 法定代表人:吉晓辉 成立时间: 1992年10月19日 组织形式: 股份有限公司 注册资本: 43.5488亿元人民币 存续期间: 持续经营 基金托管资格批文及文号:中国证监会证监基金字［2003］105号 联系人: 张轶美 联系电话:(021)61618888

国泰金马稳健回报(020005) 国泰金马:基金更新招募说明书摘要

基金托管人基本情况 名称:中国建设银行股份有限公司(简称:中国建设银行) 住所:北京市西城区金融大街25号 办公地址:北京市西城区闹市口大街1号院1号楼 法定代表人:郭树清 成立时间:2004年09月17日 组织形式:股份有限公司 注册资本:壹仟玖佰肆拾贰亿叁仟零贰拾伍万元人民币 存续期间:持续经营 基金托管资格批文及文号:中国证监会证监基字[1998]12号 联系人:尹 东 联系电话:(010)67595104

国泰货币(020007) 国泰货币:基金更新招募说明书摘要

基金托管人基本情况 名称:中国农业银行 住所:北京市复兴路甲23号 办公地址:北京市海淀区复兴路甲23号 法定代表人:杨明生 成立时间:1979年2月23日 注册资金:361亿元人民币 存续期间:持续经营 电话:68424199 联系人:李芳菲

华安现金富利(040003) 华安现金富利:关于基金收益支付的公告

一.收益支付说明 自2007年7月12日起至2007年8月13日,本基金已实现净收益折算的年收益率 为2.919%。本基金管理人定于2007年8月13日将投资者所拥有的上述期间的累计 收益进行集中支付,并按1元面值直接结转为基金份额,不进行现金支付。 二.收益支付时间 1.收益支付日:2007年8月13日； 2.收益结转基金份额日:2007年8月13日； 3.收益结转的基金份额可赎回起始日:2007年8月15日。 三.收益支付对象 收益支付日在华安基金管理有限公司登记在册的本基金全体持有人。 四.收益支付办法 本基金收益支付方式默认为收益再投资方式,投资者收益结转的基金份额将 于2007年8月14日直接计入其基金账户,2007年8月15日起可查询及赎回。

鹏华普天债券A(160602) 鹏华普天债券A:关于董事变更的公告

根据鹏华基金管理有限公司(以下简称“本公司”)2007年7月27日刊登的《 鹏华基金管理有限公司关于股权变更的公告》,深圳市北融信投资发展有限公司 、方正证券有限责任公司、安徽国元信托投资有限责任公司将其持有的占本公 司总股本49%的股权转让给意大利欧利盛金融集团(Eurizon Financial Group) ,目前正在办理股权转让的工商变更登记手续。根据欧利盛金融集团推荐,经本 公司2007年第三次临时股东会会议审议,股东会一致同意:Francis Candylafti s先生和Ciro Beffi先生担任鹏华基金管理有限公司非独立董事；同意过仕刚先 生、陈锐女士辞去本公司董事职务,不再担任本公司董事。

鹏华普天债券A(160602) 鹏华普天债券B:关于董事变更的公告

根据鹏华基金管理有限公司(以下简称“本公司”)2007年7月27日刊登的《 鹏华基金管理有限公司关于股权变更的公告》,深圳市北融信投资发展有限公司 、方正证券有限责任公司、安徽国元信托投资有限责任公司将其持有的占本公 司总股本49%的股权转让给意大利欧利盛金融集团(Eurizon Financial Group) ,目前正在办理股权转让的工商变更登记手续。根据欧利盛金融集团推荐,经本 公司2007年第三次临时股东会会议审议,股东会一致同意:Francis Candylafti s先生和Ciro Beffi先生担任鹏华基金管理有限公司非独立董事；同意过仕刚先 生、陈锐女士辞去本公司董事职务,不再担任本公司董事。

鹏华普天收益(160603) 鹏华普天收益:关于董事变更的公告

根据鹏华基金管理有限公司(以下简称“本公司”)2007年7月27日刊登的《 鹏华基金管理有限公司关于股权变更的公告》,深圳市北融信投资发展有限公司 、方正证券有限责任公司、安徽国元信托投资有限责任公司将其持有的占本公 司总股本49%的股权转让给意大利欧利盛金融集团(Eurizon Financial Group) ,目前正在办理股权转让的工商变更登记手续。根据欧利盛金融集团推荐,经本 公司2007年第三次临时股东会会议审议,股东会一致同意:Francis Candylafti s先生和Ciro Beffi先生担任鹏华基金管理有限公司非独立董事；同意过仕刚先 生、陈锐女士辞去本公司董事职务,不再担任本公司董事。

鹏华中国50(160605) 鹏华中国50:关于董事变更的公告

根据鹏华基金管理有限公司(以下简称“本公司”)2007年7月27日刊登的《 鹏华基金管理有限公司关于股权变更的公告》,深圳市北融信投资发展有限公司 、方正证券有限责任公司、安徽国元信托投资有限责任公司将其持有的占本公 司总股本49%的股权转让给意大利欧利盛金融集团(Eurizon Financial Group) ,目前正在办理股权转让的工商变更登记手续。根据欧利盛金融集团推荐,经本 公司2007年第三次临时股东会会议审议,股东会一致同意:Francis Candylafti s先生和Ciro Beffi先生担任鹏华基金管理有限公司非独立董事；同意过仕刚先 生、陈锐女士辞去本公司董事职务,不再担任本公司董事。

鹏华货币A(160606) 鹏华货币A:关于董事变更的公告

根据鹏华基金管理有限公司(以下简称“本公司”)2007年7月27日刊登的《 鹏华基金管理有限公司关于股权变更的公告》,深圳市北融信投资发展有限公司 、方正证券有限责任公司、安徽国元信托投资有限责任公司将其持有的占本公 司总股本49%的股权转让给意大利欧利盛金融集团(Eurizon Financial Group) ,目前正在办理股权转让的工商变更登记手续。根据欧利盛金融集团推荐,经本 公司2007年第三次临时股东会会议审议,股东会一致同意:Francis Candylafti s先生和Ciro Beffi先生担任鹏华基金管理有限公司非独立董事；同意过仕刚先 生、陈锐女士辞去本公司董事职务,不再担任本公司董事。

鹏华货币A(160606) 鹏华货币B:关于董事变更的公告

根据鹏华基金管理有限公司(以下简称“本公司”)2007年7月27日刊登的《 鹏华基金管理有限公司关于股权变更的公告》,深圳市北融信投资发展有限公司 、方正证券有限责任公司、安徽国元信托投资有限责任公司将其持有的占本公 司总股本49%的股权转让给意大利欧利盛金融集团(Eurizon Financial Group) ,目前正在办理股权转让的工商变更登记手续。根据欧利盛金融集团推荐,经本 公司2007年第三次临时股东会会议审议,股东会一致同意:Francis Candylafti s先生和Ciro Beffi先生担任鹏华基金管理有限公司非独立董事；同意过仕刚先 生、陈锐女士辞去本公司董事职务,不再担任本公司董事。

鹏华价值优势(160607) 鹏华价值:关于董事变更的公告

根据鹏华基金管理有限公司(以下简称“本公司”)2007年7月27日刊登的《 鹏华基金管理有限公司关于股权变更的公告》,深圳市北融信投资发展有限公司 、方正证券有限责任公司、安徽国元信托投资有限责任公司将其持有的占本公 司总股本49%的股权转让给意大利欧利盛金融集团(Eurizon Financial Group) ,目前正在办理股权转让的工商变更登记手续。根据欧利盛金融集团推荐,经本 公司2007年第三次临时股东会会议审议,股东会一致同意:Francis Candylafti s先生和Ciro Beffi先生担任鹏华基金管理有限公司非独立董事；同意过仕刚先 生、陈锐女士辞去本公司董事职务,不再担任本公司董事。

鹏华普天债券B(160608) 鹏华普天债券A:关于董事变更的公告

根据鹏华基金管理有限公司(以下简称“本公司”)2007年7月27日刊登的《 鹏华基金管理有限公司关于股权变更的公告》,深圳市北融信投资发展有限公司 、方正证券有限责任公司、安徽国元信托投资有限责任公司将其持有的占本公 司总股本49%的股权转让给意大利欧利盛金融集团(Eurizon Financial Group) ,目前正在办理股权转让的工商变更登记手续。根据欧利盛金融集团推荐,经本 公司2007年第三次临时股东会会议审议,股东会一致同意:Francis Candylafti s先生和Ciro Beffi先生担任鹏华基金管理有限公司非独立董事；同意过仕刚先 生、陈锐女士辞去本公司董事职务,不再担任本公司董事。

鹏华普天债券B(160608) 鹏华普天债券B:关于董事变更的公告

根据鹏华基金管理有限公司(以下简称“本公司”)2007年7月27日刊登的《 鹏华基金管理有限公司关于股权变更的公告》,深圳市北融信投资发展有限公司 、方正证券有限责任公司、安徽国元信托投资有限责任公司将其持有的占本公 司总股本49%的股权转让给意大利欧利盛金融集团(Eurizon Financial Group) ,目前正在办理股权转让的工商变更登记手续。根据欧利盛金融集团推荐,经本 公司2007年第三次临时股东会会议审议,股东会一致同意:Francis Candylafti s先生和Ciro Beffi先生担任鹏华基金管理有限公司非独立董事；同意过仕刚先 生、陈锐女士辞去本公司董事职务,不再担任本公司董事。

鹏华货币B(160609) 鹏华货币A:关于董事变更的公告

根据鹏华基金管理有限公司(以下简称“本公司”)2007年7月27日刊登的《 鹏华基金管理有限公司关于股权变更的公告》,深圳市北融信投资发展有限公司 、方正证券有限责任公司、安徽国元信托投资有限责任公司将其持有的占本公 司总股本49%的股权转让给意大利欧利盛金融集团(Eurizon Financial Group) ,目前正在办理股权转让的工商变更登记手续。根据欧利盛金融集团推荐,经本 公司2007年第三次临时股东会会议审议,股东会一致同意:Francis Candylafti s先生和Ciro Beffi先生担任鹏华基金管理有限公司非独立董事；同意过仕刚先 生、陈锐女士辞去本公司董事职务,不再担任本公司董事。

鹏华货币B(160609) 鹏华货币B:关于董事变更的公告

根据鹏华基金管理有限公司(以下简称“本公司”)2007年7月27日刊登的《 鹏华基金管理有限公司关于股权变更的公告》,深圳市北融信投资发展有限公司 、方正证券有限责任公司、安徽国元信托投资有限责任公司将其持有的占本公 司总股本49%的股权转让给意大利欧利盛金融集团(Eurizon Financial Group) ,目前正在办理股权转让的工商变更登记手续。根据欧利盛金融集团推荐,经本 公司2007年第三次临时股东会会议审议,股东会一致同意:Francis Candylafti s先生和Ciro Beffi先生担任鹏华基金管理有限公司非独立董事；同意过仕刚先 生、陈锐女士辞去本公司董事职务,不再担任本公司董事。

鹏华动力增长(160610) 鹏华动力增长:关于董事变更的公告

根据鹏华基金管理有限公司(以下简称“本公司”)2007年7月27日刊登的《 鹏华基金管理有限公司关于股权变更的公告》,深圳市北融信投资发展有限公司 、方正证券有限责任公司、安徽国元信托投资有限责任公司将其持有的占本公 司总股本49%的股权转让给意大利欧利盛金融集团(Eurizon Financial Group) ,目前正在办理股权转让的工商变更登记手续。根据欧利盛金融集团推荐,经本 公司2007年第三次临时股东会会议审议,股东会一致同意:Francis Candylafti s先生和Ciro Beffi先生担任鹏华基金管理有限公司非独立董事；同意过仕刚先 生、陈锐女士辞去本公司董事职务,不再担任本公司董事。

鹏华优质治理(160611) 鹏华优质治理:关于董事变更的公告

根据鹏华基金管理有限公司(以下简称“本公司”)2007年7月27日刊登的《 鹏华基金管理有限公司关于股权变更的公告》,深圳市北融信投资发展有限公司 、方正证券有限责任公司、安徽国元信托投资有限责任公司将其持有的占本公 司总股本49%的股权转让给意大利欧利盛金融集团(Eurizon Financial Group) ,目前正在办理股权转让的工商变更登记手续。根据欧利盛金融集团推荐,经本 公司2007年第三次临时股东会会议审议,股东会一致同意:Francis Candylafti s先生和Ciro Beffi先生担任鹏华基金管理有限公司非独立董事；同意过仕刚先 生、陈锐女士辞去本公司董事职务,不再担任本公司董事。

大成创新成长(160910) 大成创新:关于在农行开通基金定投业务推广活动的公告

经大成基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与中国农业银行(以下简称 “农行”)协商决定,自2007年8月14日起正式开通大成创新成长混合型证券投资 基金(LOF)(以下简称“本基金”,基金代码:160910)在农行办理“定期定额投资 计划”,并参加农行于2007年7月2日至12月31日举办的“金钥匙·基金宝”基金 定期定投业务推广活动。

中银国际收益(163804) 中银国际收益:2007年第二次分红及限量销售活动公告

中银国际收益混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)成立于2006年10 月11日。为及时回报广大投资者,根据《中银国际收益混合型证券投资基金合同 》的约定,中银国际基金管理有限公司(以下简称“本公司”)决定以2007年8月 13日为权益登记日,再次向本基金份额持有人进行收益分配。分配方案为每10份 基金份额拟派发现金红利11.00元。

南方现金增利(202301) 南方现金增利:关于基金收益支付的公告

一、收益支付说明 本基金管理人定于2007年8月15日将投资者所拥有的自2007年7月16日起至 2007年8月15日期间的累计收益进行集中支付,并按1元面值直接结转为基金份额 ,不进行现金支付。 二、收益支付时间 1、收益支付日:2007年8月15日； 2、收益结转基金份额日:2007年8月15日； 3、收益结转的基金份额可赎回起始日:2007年8月17日。 三、收益支付对象 收益支付日在南方基金管理有限公司登记在册的本基金全体持有人。 四、收益支付办法 本基金收益支付方式默认为收益再投资方式,投资者收益结转的基金份额将 于2007年8月16日直接计入其基金账户,2007年8月17日起可查询及赎回。

鹏华行业成长(206001) 鹏华行业成长:关于董事变更的公告

根据鹏华基金管理有限公司(以下简称“本公司”)2007年7月27日刊登的《 鹏华基金管理有限公司关于股权变更的公告》,深圳市北融信投资发展有限公司 、方正证券有限责任公司、安徽国元信托投资有限责任公司将其持有的占本公 司总股本49%的股权转让给意大利欧利盛金融集团(Eurizon Financial Group) ,目前正在办理股权转让的工商变更登记手续。根据欧利盛金融集团推荐,经本 公司2007年第三次临时股东会会议审议,股东会一致同意:Francis Candylafti s先生和Ciro Beffi先生担任鹏华基金管理有限公司非独立董事；同意过仕刚先 生、陈锐女士辞去本公司董事职务,不再担任本公司董事。

诺安股票(320003) 诺安股票:关于投资金晶科技非公开发行股票的公告

对金晶科技(600586)经中国证监会证监发行字[2007]193号文件核准的非公 开发行10000万股新股,本基金投资认购了此次发行股份总额中的800万股,投资 总成本为14480万元,所投资股票的锁定期为本次非公开发行股票结束后的12个 月。 截至2007年8月10日,本基金投资金晶科技800万股股票的账面价值为14520 万元,投资总成本及账面价值分别占该交易日基金资产净值的0.85%和0.53%。

诺安中短债(320004) 诺安债券:基金招募说明书(更新)摘要

基金托管人基本情况 名称:华夏银行股份有限公司 注册地址:北京市东城区建国门内大街22号 办公地址:北京市东城区建国门内大街22号 法定代表人:刘海燕 设立日期:1992年10月14日 注册资本:42亿元人民币 组织形式:股份有限公司 电话:010－85238418 传真:010－85238680 客户服务中心电话:95577

光大保德信量化核心(360001) 光大量化核心:基金2007年度第一次分红预告

一.收益分配方案 经本基金管理人计算并由基金托管人中国光大银行复核,截至2007年8月10 日,本基金份额净值为1.3623元,累计份额净值3.2060元,已实现可分配收益为1 ,543,256,345.06元,本基金拟向基金份额持有人按每10份基金份额派发现金红 利1.00元。该分红金额可能根据权益登记日前本基金的可供分配收益进行调整 ,最终实施的分红方案以分红公告为准。 二.收益分配时间 1.权益登记日:2007年8月17日 2.除息日: 2007年8月17日 3.红利发放日:2007年8月22日 4.选择红利再投资的投资者其现金红利转换基金份额的份额资产净值(NAV )确定日:2007年8月17日。 三.收益分配对象 2007年8月17日在光大保德信基金管理有限公司登记在册的本基金全体基金 份额持有人。

东方金账簿货币(400005) 东方货币:关于变更基金经理的公告

经东方基金管理有限责任公司董事会决议,聘任于鑫先生为东方金账簿货币 市场证券投资基金基金经理,张晓东先生不再担任东方金账簿货币市场证券投资 基金基金经理。上述新任基金经理从未被监管机构予以行政处罚或采取行政监 管措施。基金经理的任职、免职报告材料已报送中国证监会北京监管局。

友邦华泰积极成长(460002) 友邦成长:通过交行网上银行申购实行费率优惠的公告

为进一步答谢投资者,方便投资者申购友邦华泰积极成长混合型证券投资基 金(以下简称“该基金”,基金代码:460002),经与交通银行股份有限公司(以下 简称“交通银行”)协商,现决定自2007年8月15日起,对通过交通银行网上银行 申购该基金的投资者实行申购费率优惠。

工银瑞信精选平衡(483003) 工银平衡:关于投资天音控股非公开发行股票的公告

工银瑞信基金管理有限公司(以下简称“本公司”)旗下工银瑞信精选平衡 混合型证券投资基金(以下简称“工银平衡基金”)参加了天音控股(000829)非 公开发行股票的认购。 截至2007年8月13日,工银平衡基金投资并持有上述非公开发行证券的数量 、成本、账面价值及锁定期等信息如下:

数量: 1,250,000股

总成本: 37,375,000元

市值: 37,475,000元

总成本占基金资产净值的比例: 0.2321%

账面价值占基金资金净值的比例: 0.2327%

锁定期: 12个月(自2007年8月9日至2008年8月8日)

华夏上证50ETF(510050) 50ETF:基金招募说明书(更新)摘要

基金托管人基本情况 名称:中国工商银行股份有限公司 注册地址:北京市西城区复兴门内大街55号 成立时间:1984年1月1日 法定代表人:姜建清 注册资本:人民币286,509,130,026元 联系电话:010-66106912 联系人:蒋松云

汇添富优势精选(519008) 汇添富精选:通过浦发银行开展基金定期定额投资的公告

为了满足广大投资者的理财需求,汇添富基金管理有限公司(以下简称“本 公司”)决定从2007年8月16日开始在上海浦东发展银行股份有限公司(以下简称 “浦发银行”)柜面正式开办汇添富优势精选混合型证券投资基金(代码: 519008)、汇添富均衡增长股票型证券投资基金(代码:519018)和汇添富成长焦 点股票型证券投资基金(代码:519068)的定期定额投资业务。

汇添富均衡增长(519018) 汇添富均衡增长:通过浦发银行开展基金定期定额投资的公告

为了满足广大投资者的理财需求,汇添富基金管理有限公司(以下简称“本 公司”)决定从2007年8月16日开始在上海浦东发展银行股份有限公司(以下简称 “浦发银行”)柜面正式开办汇添富优势精选混合型证券投资基金(代码: 519008)、汇添富均衡增长股票型证券投资基金(代码:519018)和汇添富成长焦 点股票型证券投资基金(代码:519068)的定期定额投资业务。

富国天博创新主题(519035) 富国天博:基金第一次分红预告

一、收益分配预案: 拟将权益登记日前本基金的可分配收益全部用于分配。实际分配金额以收 益分配结果公告为准。本基金进行收益分配后,当日基金份额净值接近1元。 二、收益分配时间: 1、权益登记日:2007年8月17日 2、除息日:2007年8月17日 3、具体分红方案公告日:2007年8月20日 4、选择红利再投资的投资者其现金红利转换基金份额的份额资产净值(NA V)日为2007年8月17日。 三、收益分配对象 权益登记日在注册登记人中国证券登记结算有限责任公司登记在册的本基 金全体份额持有人。即权益登记日当天有效申购基金份额不享有本次分红权益 ,权益登记日当天有效赎回基金份额享有本次分红权益。

汇添富成长焦点(519068) 汇添富成长焦点:通过浦发银行开展基金定期定额投资的公告

为了满足广大投资者的理财需求,汇添富基金管理有限公司(以下简称“本 公司”)决定从2007年8月16日开始在上海浦东发展银行股份有限公司(以下简称 “浦发银行”)柜面正式开办汇添富优势精选混合型证券投资基金(代码: 519008)、汇添富均衡增长股票型证券投资基金(代码:519018)和汇添富成长焦 点股票型证券投资基金(代码:519068)的定期定额投资业务。

中邮核心成长(590002) 中邮核心成长:关于基金提前结束募集的公告

中邮核心成长股票型证券投资基金(以下简称本基金,基金代码590002)于 2007年8月13日开始募集,原定募集终止日为2007年8月24日。在募集首日,广大 投资者认购踊跃,本基金当日累计认购申请已超过基金募集规模上限150亿元。 根据《中邮核心成长股票型证券投资基金招募说明书》和《中邮核心成长 股票型证券投资基金基金份额发售公告》的有关规定,本基金管理人决定提前结 束募集,并自2007年8月14日起不再接受认购申请。

华商领先企业(630001) 华商领先企业:关于开通兴业银行借记卡基金网上交易的公告

为了更好地满足投资者的理财需求,方便投资者通过互联网投资华商基金管 理有限公司(以下简称为“本公司”)旗下的开放式基金,本公司决定自2007年8 月15日起,正式推出与上海银联电子支付服务有限公司和兴业银行股份有限公司 (以下简称为“兴业银行”)合作开发的基金网上交易业务。凡持有兴业银行借 记卡的个人投资者,均可通过本公司网站办理基金网上交易业务,基金网上申购 手续费统一为0.6%。