行情回顾:周三(9月12日)德国宪法法院批准了欧洲稳定机制和欧洲财政条约,但是增加了附加条件,欧元走强,现货金价格上涨。但是在FOMC会议前,市场仍然维持谨慎态度,因此现货金价格涨幅受限。

国际现货黄金收盘跌0.96美元,跌幅0.06%,报1730.45美元/盎司。收于一根带有较长上影线的星线蜡烛图。

基本面:

德国宪法法院周三批准了ESM和欧洲财政条约,但是批准条件是,德国对ESM的出资不能超过1900亿欧元(如ESM条约所规定的那样),而若要增加出资数量,需要事先得到德国议会下议院的批准。

特里兰贵金属(Triland Metals)表示:“大部分近期的黄金多头都是押注美联储将推出QE3,当然,在决议真正出炉之前,一切都存在不确定性。”

美联储此前公布的8月公开市场委员会(FOMC)会议纪要显示,除非经济出现相当大幅度的改善,否则美联储可能“很快”祭出新一轮货币刺激政策。

花旗集团一项关于美联储额外刺激预期的指数8月升至99%,创下历史最高值,该指数在第二轮量化宽松(QE2)推出前一度升至82%。荷兰国际集团固定收益投资主管布什维指出,考虑到信用市场流动性以及改善就业市场,QE3非推不可。

通胀方面:

最新数据显示美国7月核心个人消费开支物价指数(PCE)同比增幅从前一个月的1.8%下降至1.6%,低于美联储2%的长期通胀目标,与两年前QE2推出前的水平相当。7月核心CPI的同比增幅为2.1%,创出2011年年末以来的新低。

原油方原:

布伦特原油期价周三(9月12日)攀升,因德国宪法法院的裁决确认欧元区救助基金的合法性,加之地缘政治忧虑,使油价在美国库存数据公布前上扬。美国上周库存数据显示,原油库存增加,使油价涨幅受限。

黄金持仓量方面:

全球最大的黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust表示,其截至2012年9月13日止持仓量维持在1289.42吨水平,在上一交易日基础上减仓3.72吨。说明该机构对后市金价走势持观望态度或者略倾向空方力量。

白银持仓量方面:

全球最大的白银上市交易基金表示,其截至2012年9月13日止白银持仓量维持在9791.49吨水平,在上一交易日基础上减仓12.06吨。说明该机构对后市银价走势持观望态度或者略倾向空方力量。

技术面:

黄金:上个交易日,国际现货黄金收于一根带有较长上影线的小阳线蜡烛图,显示上方空方力量较为强劲,均线系统,受到短周期均线的支撑,与20日均线偏离度较大,不排除近期有进一步回调的可能性。MACD指标,零轴以上柱体长度逐渐缩短,上升动能有所减弱,KD随机指标在90附近有形成死叉的迹象,偏空。RSI相对强弱指标在68附近勾头朝下,偏空。

白银:上个交易日,白银收于一根带有较长上影线的小阳线蜡烛图,显示上方空方力量较为强劲,均线系统,受到短周期均线的支撑,与20日均线偏离度较大,不排除近期有进一步回调的可能性。MACD指标,零轴以上柱体长度逐渐缩短,上升动能有所减弱,KD随机指标在90附近有形成死叉的迹象,偏空。RSI相对强弱指标在68附近勾头朝下,偏空。

综合来看,因德国宪法法院的裁决确认欧元区救助基金的合法性,加之地缘政治忧虑,欧元走强,现货金银价格上涨。但是在FOMC会议前,市场仍然维持谨慎态度,因此现货金价格涨幅受限。北京时间周五(9月14日)00:30美联储(FED)将公布最新利率决议,02:00美联储将公布最新经济预期,此外,02:15美联储主席伯南克将举行新闻发布会。美联储9月是否推QE3?届时就将给出答案。而对于金银市场来说,一场新一轮的“地震”又将来袭。我们届时重点关注。

今日9月13日(周四),行情维持盘整格局,关键点位站稳或突破后顺势而为。基本面上,依旧分时段关注欧美经济数据,尤其是周五凌晨美联储公布的最新利率决议。预计今日白银波动区间:33.00(6700)—35.50(7100),操作上高抛低吸,顺势而为,严格止损止盈。

压力位:1738 1742 1748 1753

支撑位:1728 1723 1718 1713

操作建议:

黄金:激进:1726—1730,稳健:1720—1723多单进场,止损3美金,目标价位: 1738 1748 1758 1763

白银: 32.90—33.20多单进场,止损20个点,目标价位:33.80 34.20 34.80 35.50

天通银:6708—6748多单进场,止损50个点,目标价位:6828 6878 6978 7078

作者:中翊金行 李瑞