中讯软件(00299)就旗下于日本注册的公司--日本中讯,在未事先知会下批准贷款一事作公布,共涉及4项贷款,皆借予日本注册公司,分别为从事专业服务行业的SDI及从事电脑资讯产品行业的Falcon。

其中3笔贷款未偿清,另一到期偿清，SDI及Falcon各占两项贷款。SDI方面,至本公告日,仍未偿还金额共约20.3亿日圆(约1.73亿港元)(不包括应计利息)。Falcon贷款方面,其中一笔已偿还,另一笔5亿日圆(约4250万港元)中4.6亿日圆(约3910万港元)已被提取,其(包括应计利息)仍未偿还。

公司经两次董事会议决,上述累计24.9亿日圆(约2.12亿港元)已被批准及认可,还款最后期限为2月28日,若届时仍未偿还,公司可能会采取进一步行动,包括法律行动,以强制执行偿还贷款。

董事会已向在未经董事会事先批准下,擅自批准上述贷款及延长其有关届满期限之日本中讯之相关人员发出内部纪律警告。而为收紧日本中讯之银行户口操作程序,当 日本中讯涉及1亿日圆或以上之银行户口操作,需要公司的财务总监及日本中讯董事联合事先批准,并即时生效。除此之外,董事会进一步议决委任独立专业顾问进 行全面检讨并提出建议,以进一步改善公司的内部监控及企业管治程序。