转增上市日

(002052) 同洲电子：2012年年度转增，10转增5转增上市日

(002511) 中顺洁柔：2012年年度转增，10转增5转增上市日

召开股东大会

(600656) 博元投资：召开2012年度股东大会

(300128) 锦富新材：召开2012年度股东大会

(002295) 精艺股份：召开2013年度第1次临时股东大会

(300006) 莱美药业：召开2012年度股东大会

(600372) 中航电子：召开2012年度股东大会

(000777) 中核科技：召开2013年度第2次临时股东大会

(000932) 华菱钢铁：召开2012年度股东大会

(600643) 爱建股份：召开2012年度股东大会

(600285) 羚锐制药：召开2013年度第1次临时股东大会

(600308) 华泰股份：召开2012年度股东大会

(600555) *ST九龙：召开2012年度股东大会

(600664) 哈药股份：召开2012年度股东大会

(600696) 多伦股份：召开2012年度股东大会

(000751) *ST锌业：召开2012年度股东大会

(000757) 浩物股份：召开2012年度股东大会

(000995) 皇台酒业：召开2012年度股东大会

(600004) 白云机场：召开2012年度股东大会

(600234) *ST天龙：召开2012年度股东大会

(600653) 申华控股：召开2012年度股东大会

(000504) ST传媒：召开2012年度股东大会

(601216) 内蒙君正：召开2012年度股东大会

(601600) 中国铝业：召开2012年度股东大会

(600839) 四川长虹：召开2012年度股东大会

(601999) 出版传媒：召开2012年度股东大会

(600823) 世茂股份：召开2012年度股东大会

(900955) *ST九龙B：召开2012年度股东大会

送股上市日

(002052) 同洲电子：2012年年度送股，10送5送股上市日

收益分配款发放日

(217203) 招商安泰债券B：每10份派0.35元，权益登记日：2013-06-26，除息交易日：2013-06-26，收益分配款发放日：2013-06-27

(288102) 中信稳定双利债券：每10份派0.14元，权益登记日：2013-06-26，除息交易日：2013-06-26，收益分配款发放日：2013-06-27

(217003) 招商安泰债券A：每10份派0.35元，权益登记日：2013-06-26，除息交易日：2013-06-26，收益分配款发放日：2013-06-27

(217022) 招商产业债券：每10份派0.40元，权益登记日：2013-06-26，除息交易日：2013-06-26，收益分配款发放日：2013-06-27

(100058) 富国产业债：每10份派0.20元，权益登记日：2013-06-24，除息交易日：2013-06-25，收益分配款发放日：2013-06-27

(217023) 招商信用增强债券：每10份派0.20元，权益登记日：2013-06-26，除息交易日：2013-06-26，收益分配款发放日：2013-06-27

收益分配除息日

(410005) 华富收益增强债券B：每10份派0.60元，权益登记日：2013-06-27，除息交易日：2013-06-27，收益分配款发放日：2013-06-28

(410004) 华富收益增强债券A：每10份派0.80元，权益登记日：2013-06-27，除息交易日：2013-06-27，收益分配款发放日：2013-06-28

(161618) 融通岁岁添利定期开放：每10份派0.04元，权益登记日：2013-06-27，除息交易日：2013-06-27，收益分配款发放日：2013-07-01

(161619) 融通岁岁添利定期开放：每10份派0.04元，权益登记日：2013-06-27，除息交易日：2013-06-27，收益分配款发放日：2013-07-01

权益登记日

(410005) 华富收益增强债券B：每10份派0.60元，权益登记日：2013-06-27，除息交易日：2013-06-27，收益分配款发放日：2013-06-28

(410004) 华富收益增强债券A：每10份派0.80元，权益登记日：2013-06-27，除息交易日：2013-06-27，收益分配款发放日：2013-06-28

(161618) 融通岁岁添利定期开放：每10份派0.04元，权益登记日：2013-06-27，除息交易日：2013-06-27，收益分配款发放日：2013-07-01

(161619) 融通岁岁添利定期开放：每10份派0.04元，权益登记日：2013-06-27，除息交易日：2013-06-27，收益分配款发放日：2013-07-01

开放式基金发行起始日

(000244) 天弘稳利定期开放债券：发行日期2013-06-27至2013-07-17，债券型基金，基金管理人是天弘基金管理有限公司

(000245) 天弘稳利定期开放债券：发行日期2013-06-27至2013-07-17，债券型基金，基金管理人是天弘基金管理有限公司

货币型基金结转份额可赎回起始日

(410002) 华富货币：基金收益支付日：2013-06-26，基金收益结转份额日：2013-06-26，基金结转份额可赎回起始日：2013-06-27基金再投资份额到帐日：2013-06-26，

恢复交易日

(600101) 明星电力：未刊登重要事项(未如期刊登临时公告)，连续停牌，停牌起始日：2013-06-26,恢复交易日：2013-06-27

(600707) *ST彩虹：未刊登重要事项(未如期刊登临时公告)，连续停牌，停牌起始日：2013-06-26,恢复交易日：2013-06-27

(600100) 同方股份：未刊登重要事项(未如期刊登临时公告)，连续停牌，停牌起始日：2013-06-26,恢复交易日：2013-06-27

(600858) 银座股份：未刊登重要事项(未如期刊登临时公告)，连续停牌，停牌起始日：2013-06-26,恢复交易日：2013-06-27

红利发放日

(300214) 日科化学：2012年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.95红利发放日

(300093) 金刚玻璃：2012年年度分红，10派0.24(含税)，税后10派0.228红利发放日

(002052) 同洲电子：2012年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.7红利发放日

(002511) 中顺洁柔：2012年年度分红，10派1.5(含税)，税后10派1.425红利发放日

(002380) 科远股份：2012年年度分红，10派1.5(含税)，税后10派1.425红利发放日

(002150) 江苏通润：2012年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.95红利发放日

(000989) 九芝堂：2012年年度分红，10派2(含税)，税后10派1.9红利发放日

(000913) 钱江摩托：2012年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.95红利发放日

(000798) 中水渔业：2012年年度分红，10派0.6(含税)，税后10派0.57红利发放日

(002034) 美欣达：2012年年度分红，10派2.85902(含税)，税后10派2.71607红利发放日

(002184) 海得控制：2012年年度分红，10派0.5(含税)，税后10派0.475红利发放日

(600188) 兖州煤业：2012年年度分红，10派3.6(含税)，税后10派3.42红利发放日

(600232) 金鹰股份：2012年年度分红，10派0.8(含税)，税后10派0.76红利发放日

(600256) 广汇能源：2012年年度分红，10派0.5(含税)，税后10派0.325红利发放日

(600360) 华微电子：2012年年度分红，10派0.2(含税)，税后10派0.19红利发放日

(600481) 双良节能：2012年年度分红，10派2.5(含税)，税后10派2.375红利发放日

(600742) 一汽富维：2012年年度分红，10派5.6(含税)，税后10派5.32红利发放日

(000656) 金科股份：2012年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.95红利发放日

(000768) 中航飞机：2012年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.95红利发放日

(600686) 金龙汽车：2012年年度分红，10派1.5(含税)，税后10派1.425红利发放日

(601628) 中国人寿：2012年年度分红，10派1.4(含税)，税后10派1.33红利发放日

(601139) 深圳燃气：2012年年度分红，10派1.36(含税)，税后10派1.292红利发放日

登记日

(002349) 精华制药：2012年年度分红，10派0.5(含税)，税后10派0.475登记日

(002021) 中捷股份：2012年年度分红，10派0.2(含税)，税后10派0.19登记日

(000887) 中鼎股份：2012年年度送股，10送8登记日

(000887) 中鼎股份：2012年年度分红，10派1.6(含税)，税后10派1.12登记日

(002447) 壹桥苗业：2012年年度分红，10派0.6(含税)，税后10派0.57登记日

(002267) 陕天然气：2012年年度分红，10派2(含税)，税后10派1.9登记日

(002076) 雪莱特：2012年年度分红，10派1.5(含税)，税后10派1.425登记日

(002010) 传化股份：2012年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.95登记日

(000880) 潍柴重机：2012年年度分红，10派0.5(含税)，税后10派0.475登记日

(000967) 上风高科：2012年年度分红，10派0.2(含税)，税后10派0.19登记日

(000967) 上风高科：2012年年度转增，10转增2登记日

(002082) 栋梁新材：2012年年度分红，10派0.8(含税)，税后10派0.76登记日

(000998) 隆平高科：2012年年度分红，10派1.5(含税)，税后10派1.425登记日

(000916) 华北高速：2012年年度分红，10派0.8(含税)，税后10派0.76登记日

(600062) 华润双鹤：2012年年度分红，10派3.23(含税)，税后10派3.0685登记日

(300243) 瑞丰高材：2012年年度分红，10派0.5(含税)，税后10派0.475登记日

(300243) 瑞丰高材：2012年年度转增，10转增2登记日

(600551) 时代出版：2012年年度分红，10派1.851(含税)，税后10派1.7585登记日

(300240) 飞力达：2012年年度分红，10派1.99499(含税)，税后10派1.89524登记日

(600037) 歌华有线：2012年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.95登记日

(601288) 农业银行：2012年年度分红，10派1.565(含税)，税后10派1.48675登记日

(000090) 深天健：2012年年度分红，10派0.5(含税)，税后10派0.425登记日

(000090) 深天健：2012年年度送股，10送1登记日

(000031) 中粮地产：2012年年度分红，10派0.3(含税)，税后10派0.285登记日

(000619) 海螺型材：2012年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.95登记日

(600966) 博汇纸业：2012年年度分红，10派0.05(含税)，税后10派0.0475登记日

(600780) 通宝能源：2012年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.95登记日

(002618) 丹邦科技：2012年年度分红，10派0.35(含税)，税后10派0.3325登记日

(002634) 棒杰股份：2012年年度分红，10派2(含税)，税后10派1.9登记日

(002646) 青青稞酒：2012年年度分红，10派2.5(含税)，税后10派2.375登记日

(300311) 任子行：2012年年度分红，10派1.1(含税)，税后10派1.045登记日

(000031) 中粮地产：2012年年度分红，10派0.3(含税)，税后10派0.285登记日

(002021) 中捷股份：2012年年度分红，10派0.2(含税)，税后10派0.19登记日

(000090) 深天健：2012年年度分红，10派0.5(含税)，税后10派0.425登记日

(000090) 深天健：2012年年度送股，10送1登记日

除权除息日

(300214) 日科化学：2012年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.95除权日

(300093) 金刚玻璃：2012年年度分红，10派0.24(含税)，税后10派0.228除权日

(002052) 同洲电子：2012年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.7除权日

(002052) 同洲电子：2012年年度送股，10送5除权日

(002052) 同洲电子：2012年年度转增，10转增5除权日

(002511) 中顺洁柔：2012年年度分红，10派1.5(含税)，税后10派1.425除权日

(002511) 中顺洁柔：2012年年度转增，10转增5除权日

(002380) 科远股份：2012年年度分红，10派1.5(含税)，税后10派1.425除权日

(002150) 江苏通润：2012年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.95除权日

(000989) 九芝堂：2012年年度分红，10派2(含税)，税后10派1.9除权日

(000913) 钱江摩托：2012年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.95除权日

(000798) 中水渔业：2012年年度分红，10派0.6(含税)，税后10派0.57除权日

(002034) 美欣达：2012年年度分红，10派2.85902(含税)，税后10派2.71607除权日

(002184) 海得控制：2012年年度分红，10派0.5(含税)，税后10派0.475除权日

(600016) 民生银行：2012年年度分红，10派1.5(含税)，税后10派1.425除权日

(600182) S佳通：2012年年度分红，10派1.6(含税)，税后10派1.52除权日

(600272) 开开实业：2012年年度分红，10派0.2(含税)，税后10派0.19除权日

(000656) 金科股份：2012年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.95除权日

(000768) 中航飞机：2012年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.95除权日

(601101) 昊华能源：2012年年度分红，10派2.2(含税)，税后10派2.09除权日

(600967) 北方创业：2012年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.95除权日

(600967) 北方创业：2012年年度转增，10转增10除权日

(600883) 博闻科技：2012年年度分红，10派0.2(含税)，税后10派0.19除权日

(600809) 山西汾酒：2012年年度分红，10派8(含税)，税后10派7.6除权日

(601339) 百隆东方：2012年年度分红，10派1.05(含税)，税后10派0.9975除权日

(603167) 渤海轮渡：2012年年度分红，10派1.7(含税)，税后10派1.615除权日

(900943) 开开B股：2012年年度分红，10派0.0324(含税)，税后10派0.03078除权日

标准券折算率变化

(110011) 歌华转债：标准券折算率变化为0.65

(110017) 中海转债：标准券折算率变化为0.63

(110018) 国电转债：标准券折算率变化为0.70

(110016) 川投转债：标准券折算率变化为0.60

(112002) 08中联债：标准券折算率变化为0.72

(110003) 新钢转债：标准券折算率变化为0.60

(110012) 海运转债：标准券折算率变化为0.48

(110013) 国投转债：标准券折算率变化为0.74

(110015) 石化转债：标准券折算率变化为0.67

(110020) 南山转债：标准券折算率变化为0.47

(110022) 同仁转债：标准券折算率变化为0.82

(101007) 国债1007：标准券折算率变化为0.96

(110023) 民生转债：标准券折算率变化为0.54