唐山三友化工股份有限公司关于子公司为子公司提供担保的公告|三友化工|唐山|子公司|提供担保

原标题：唐山三友化工股份有限公司关于子公司为子公司提供担保的公告

证券代码：600409 证券简称：三友化工公告编号：临2016-031号

唐山三友化工股份有限公司关于子公司为子公司提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●被担保人名称：唐山三友集团兴达化纤有限公司、唐山三友远达纤维有限公司、唐山三友硅业有限责任公司、港裕（上海）国际贸易有限公司。

●本次子公司拟为子公司担保限额合计为264,550万元人民币。2016年3月29日，经公司六届六次董事会审议通过，2016年拟为子公司提供新增担保21.60亿元人民币。（详见公司于2016年3月31日披露于指定信息披露媒体的公告，公告编号：临2016-019号）

●截止2016年4月30日，公司及子公司为子公司提供担保余额为387,765万元人民币。

●本次担保无反担保；无逾期对外担保。

一、担保情况概述

为满足各子公司正常经营业务的需要，有利于各公司筹措资金，实现良性发展，根据各子公司生产经营及项目建设资金的需求，公司子公司拟在2016年为子公司提供不超过以下额度的银行授信担保。

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本次担保事项已经公司2016年第五次临时董事会会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议批准。

二、被担保人基本情况

（一）兴达化纤

公司名称：唐山三友集团兴达化纤有限公司

注册地：唐山市南堡开发区

法定代表人：陈学江

注册资本：131,026.39万元

主营业务：粘胶短纤的生产和销售

本公司持股比例：100%

财务状况：截止2015年底，总资产555,371万元；净资产208,774万元，资产负债率66.42%。截至2016年3月31日，资产总额 555,649万元，净资产210,538万元，资产负债率62.11%。

（二）远达纤维

公司名称：唐山三友远达纤维有限公司

注册地：唐山市南堡开发区

法定代表人：陈学江

注册资本：120,000万元

主营业务：粘胶短纤的生产和销售

本公司持股比例：通过兴达化纤间接持股100%

财务状况：截止2015年底，总资产354,585万元，净资产148,566万元，资产负债率58.10 %。截止2016年3月31日，资产总额 364,192万元，净资产149,135万元，资产负债率 59.05%。

（三）硅业公司

公司名称：唐山三友硅业有限责任公司

注册地：唐山市南堡开发区

法定代表人：王春生

注册资本：50,969.33万元

主营业务：混合甲基环硅氧烷的生产和销售

本公司直接持股比例：95.29%，其余股份由氯碱公司持有。

财务状况：截止2015年底，资产总额194,940万元，净资产63,623万元，资产负债率67.36%。截止2016年3月31日，资产总额203,853 万元，净资产 64,213万元，资产负债率 68.50%。

（四）港裕公司

公司名称：港裕（上海）国际贸易有限公司

注册地：上海自由贸易试验区

法定代表人：郑晓晨

注册资本： 100 万美元

主营业务：国内外贸易及代理

本公司持股比例：通过控股子公司唐山三友集团香港国际贸易有限公司间接持股 100%。

财务状况：截止2015年底，总资产788万元，净资产632万元，资产负债率19.83 %。截止2016年3月31日，资产总额745万元，净资产644万元，资产负债率13.53%。

三、董事会意见

公司2016年第五次临时董事会会议于2016年5月6日以通讯表决方式召开，会议通知于2016年5月3日向全体董事以电子邮件、专人送达的方式发出。本次会议应出席董事15人，出席董事15人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事审议并通过了《关于子公司为子公司提供担保的议案》，表决结果：赞成15票，弃权0票，反对0票。经认真审议，公司董事会认为被担保方为公司的全资及控股子公司，均具有足够偿还债务的能力，公司能控制其经营和财务，不存在担保风险，也不会损害公司及全体股东的利益，同意上述担保。

本提案尚需提请公司股东大会审议批准。

四、独立董事意见

我们认为，公司控股子公司之间提供担保，是满足子公司正常经营业务的需要，是充分、合理的，财务风险处于可控范围内。不存在损害公司及股东的利益的情形。该担保事项的审议表决程序符合相关法律法规规定。

五、累计对外担保金额及逾期担保的金额

截至2016年4月30日，公司及其子公司无对外担保（不含对子公司的担保）；无逾期担保；公司及子公司为子公司提供担保余额为387,765万元，占本公司2015年12月31日经审计净资产的56.93%。

六、备查文件目录

1、2016年第五次临时董事会决议；

2、独立董事的独立意见。

特此公告。

唐山三友化工股份有限公司董事会

2016年5月7日

证券代码：600409 证券简称：三友化工公告编号：2016-032