原标题：浙商基金2016年半年度最后一个交易日基金资产净值等公告

根据《证券投资基金信息披露管理办法》有关规定，浙商基金管理有限公司就旗下九只开放式基金2016年半年度最后一个交易日（2016年6月30日）的基金资产净值和基金份额净值公告如下：

（单位：人民币元）

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以上数据均已经托管银行复核，特此公告。

浙商基金管理有限公司

2016年7月1日