原标题：中信建投基金管理有限公司关于旗下开放式证券投资基金

2016年半年度最后一个市场交易日基金资产净值、基金份额净值

和基金份额累计净值的公告

根据《证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定，中信建投基金管理有限公司就旗下开放式证券投资基金2016年半年度最后一个市场交易日（2016年6月30日）的基金资产净值、基金份额净值、基金份额累计净值等信息公告如下：

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注:（1）表中货币基金的指标为“万份收益（元）”以及“七日年化收益率（%）”；其他基金的指标为“基金份额净值（元）”以及“基金份额累计净值 （元）”。

（2）上述数据已经基金托管人复核，特此公告。

中信建投基金管理有限公司

二〇一六年七月一日