假期临近，两市交易持续清淡。沪市成交量连续五个交易日萎缩，场内交易资金不断减少。走势方面，今日再度试探半年线，与前几次不同的是，今日收盘未能成功收复3100点，未来沪指在半年线、3100点一线大概率仍将反复。截至发稿，沪指下跌0.2%，报收3096点；深成指下跌0.27%，报收10159点；创业板上涨0.11%，报收1959点。从盘面上看，西安自贸区、钢铁、黄金等板块涨幅居前；高送转、两桶油改革、深圳国资改革等板块跌幅居前。沪股通净流出3.25亿，深股通净流入3.49亿。

市场热点：中钢协数据显示，2016年12月，全国20个城市5大类品种钢材社会库存合计环比继续下降，其中热轧、冷轧板卷库存下降幅度较大。

投资建议：中央经济工作会议明确“继续推动钢铁、煤炭行业化解过剩产能”，相关行业有望受益。建议关注：柳钢股份、三钢闽光、杭钢股份、方大特钢。

近日，保监会对万能险业务整改不到位的华夏人寿、东吴人寿等2家公司采取暂停互联网保险业务、三个月内禁止申报产品的监管措施。同时，保监会将对全部9家已报送万能险整改报告的公司，派驻检查组进行现场核查，根据核查情况采取进一步的监管措施。尽管这是前期对保险公司相关业务监管的延续，但仍然会对险资概念股产生一定的负面影响。

周三有5只新股上市，3只新股发行，市场扩容压力亦对市场投资信心产生负面作用。从国债逆回购利率近2日盘中大幅飙升情况观察，短期市场资金面仍然较为紧张。但另一方面，市场参与者一般情况下会打些提前量，所以市场各方面的抛压很可能集中在本周的前3个交易日，而后2个交易日的抛压会明显减轻。从市场成交量不断萎缩、周三更创出近2个多月以来的地量水平观察，市场抛压也确实在减少。此外，周一的探底阳线从技术角度表明3100点下方有较好的短线支撑。

当下影响市场的核心要素是流动性，我们分析认为，去杠杆是管理层定下的战略方针，是必须推进的任务，但是去杠杆也要守住不发生系统性金融风险的底线。因此，债市去杠杆是温和的，虽然流动性中短期趋紧难以扭转，但不至于持续恶化，关键时刻管理层依然会出手干预，守住金融底线。

从时间来看，我们分析认为元旦后流动性压力有望缓解，一方面是因为财务时间节点兑现，另一方面养老金入市已经箭在弦上。因此，元旦后市场对于流动性的紧张情绪会有所缓解，从而支撑股指弱修复。

从技术上看，周一反弹以来，连续2天主板没有站稳5日均线，昨天尾盘沪指出现跳水，短线主板很可能还有最后一跌，但鉴于两市地量，预计跌幅不深；创业板近日来走势与主板趋同，预计短期走势继续保持和主板一致，但预计相对较弱。

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