【中证指数调整中证可交换债券估值方法】中证指数有限公司将于2020年6月29日起调整可交换债券估值方法,并正式通过中证指数数据服务平台(中证FTP)新增发布可交换债券估值文件。发布文件包含:日期、代码、估值价格、估值收益率、期权价值、转股溢价率、纯债溢价率、债底全价、债底净价、债底收益率、债底修正久期、债底凸性、应计利息。其中,公募可交换债券估值价格取估值日收盘价(全价),私募可交换债券估值价格取模型理论价(全价)。
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