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用友软件 现金流量表取数有问题怎么办？

现金流量表数据有问题，一般有三个原因：

一、现金流量表公式有问题

1、软件自带的现金流量表模板里 “期初现金余额”没有公式，需要手工增加：

T6（注意库存现金及银行存款科目编码，以下截图以13年小企业会计准则科目为准，T3同理）：

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T+：

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2、现金流量项目编码跟模板不匹配，T3或者T6的现金流量项目需要建账后手工增加，增加时要注意跟当前账套所选会计制度一致：

如果不一致的话，报表的公式取数就会有问题，比如软件里“支付的职工薪酬”编码是05，但是报表的公式里是04：

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二、有一些现金流量凭证没有选择现金流量项目

1、 T+和T6可以直接查找没有分配现金流量项目的凭证：

T+：

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T6：

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查询出来后，指定现金流量项目即可。

注：T+是自动分配现金流量项目，没有自动分配是因为对方科目没有在基础设置里指定：

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如果对应的借贷方科目没有的话，就不会自动分配，可以点修改，然后将相应的科目增加上即可，增加之后，以后的相关凭证就会自动分配，但是不会影响之前的凭证，之前没有分配的凭证还是需要手工去指定。

2、T3不能直接查询出没有分配现金流量的凭证，只能查询出所有的现金银行凭证后，再挨个去检查：

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三、如果公式没有问题，所有凭证也都分配了，那么有可能是有的凭证分配的现金流量项目有问题，比如某张凭证分录较多，T+自动分配流量时有可能会分配错误，可以在软件里查询现金流量统计表，看看哪个项目分配的有问题，这种情况很少见，不再展开。

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