说说下周的机会和风险吧。
1,石油
国际油价大跌,利空石油上游的开采、加工、油服等。但利好航空板块,因为燃油成本占到航空公司成本的30%左右。
目前,疫情的利空已经基本反映到了航空股的股价上来了。而油价大跌就成了边际利好。
我之前在巴菲特开始悄悄抄底了,他增持的这个板块建议先别跟分析过航空股的投资逻辑。我的观点很简单:目前买入拿半年不动大概率会有30%左右的收益。前提是你能拿得住。
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2,医疗出口
3月5日,特朗普政府宣布对从中国进口的100多种医疗产品(包括口罩、净手湿巾、检查手套等)免除了进口关税,目前已有27家公司获批。
关税豁免直接利好出口美国防护物资的相关公司。我们整理了一份名单,供你参考:
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3,券商
周五,zjh宣布对证券公司缴纳证券投资者保护基金的比例进行调整,A类、B类、C类、D类证券公司,分别按照其营业收入的0.5%、0.6%、0.7%、0.7%的比例缴纳2019年度证券投资者保护基金,2020年度证券投资者保护基金的缴纳比例参照执行。
预计行业2019年度缴纳金额将下降8%,2020年度缴纳金额将下降45%,今年券商缴纳金额将减少大约10亿元。
对券商而言,相当于收了一个小红包。虽然不大,但是很暖心。
具体来说,评级低的公司更加受益。
因为,在本次调整之前, AAA、AA、A、BBB、BB、B、CCC、CC、C、D等10级证券公司,分别按照其营业收入的0.5%、0.75%、1%、1.5%、1.75%、2%、2.5%、2.75%、3%、3.5%的比例缴纳保护基金。
这就意味着,缴纳比例下调幅度最高的将会是D类券商,缴纳比例将一下子从3.5%降至0.7%。
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4,影视
上海电影(601595)3月8日晚公告,新设公司注册资本2亿元,通过并购、增资、参股等形式对长三角及周边区域内的影院进行投资与整合。
疫情的发生,对于部分小的影院来说是灭顶之灾。但却成为龙头院线公司乘机并购重组的大好机会。
影视、餐饮、航空、旅游都是疫情受害最严重的几个方向,目前股价都处于低位。
如今有了这个催化剂,板块应该会冲一冲。
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5,锂电池(钴)
工信部网站显示,在日前发布的2020年第三批《新能源汽车推广应用推荐车型目录》,特斯拉有望国产的Model3长续航版本已经赫然在列。
2月18日,因为特斯拉宣布要和宁德时代合作生产“无钴电池”,导致华友钴业,寒锐钴业,洛阳钼业等暴跌。
但是,我就在《特斯拉又有“新动作”》中分析过,几位钴爷被情绪错杀了。
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未来几天,钴矿板块乃至整个新能源车板块,有望反弹。
6,半导体
江丰电子周五公告称:虽然2月份少生产了10天,但出货量比去年同期增长了75.3%。
这也是一个信号很强的公告。
江丰电子主营的是超高纯金属溅射靶材,是半导体芯片制造中的关键材料。这说明,疫情对部分半导体材料企业来说影响并不大。
另外,我之前也分析过,日韩疫情发酵,也利于国内半导体材料企业和存储芯片企业的国产替代。
下周一,半导体材料,乃至整个半导体板块或有反弹。
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