随着A股上市公司2021年度的半年报披露完毕，二季度末社保基金最新的调仓路线浮出水面。根据同花顺iFinD统计的数据显示，今年二季度末社保基金共现身432只个股前十大流通股东榜，合计持股量77.80亿股，合计持仓市值达1839.86亿元。与今年一季度相比，新进98只，增持125只，减持120只，不变89只。

具体来看，二季度末社保基金新进的十大重仓股为华菱钢铁、美年健康、世纪华通、三安光电、福田汽车、格林美、诺德股份、首钢股份、中国化学、三花智控。其中新进持股数量最多的是华菱钢铁，高达1.13亿股。美年健康、世纪华通、三安光电3股也受到社保基金的青睐，新进持股均在5000万股以上。

公开资料显示，华菱钢铁是全球最大的单体宽厚板生产商，国内第二的专业化无缝钢管供应商。2020年上半年，华菱钢铁实现营业收入848.46亿元，同比增长62.97%，归母净利润高达55.75亿元，同比增长84.39%，半年净利润已接近去年全年，创同期历史最优。

良好业绩加持的华菱钢铁，在二级市场上也受到投资者“追捧”。自今年2月份开始，其股价一路飙升，4月26日盘中股价创年内新高9.14%，今年累计涨幅高达70%。

表1：二季度末社保基金新进股全名单

二季度末社保基金增持的十大重仓股为紫金矿业、巨化股份、华侨城A、分众传媒、华鲁恒升、厦门象屿、爱康科技、三友化工、旗滨集团、太阳纸业。其中紫金矿业最被看好，二季度末社保基金持股高达1.78亿股。

值得注意的是，二季度末社保基金对于紫金矿业持仓出现分歧。全国社保基金一零三组合在今年一季度减持紫金矿业后，二季度又进行了减持，退出前十大股东之列。而全国社保基金一一四组合跻身紫金矿业第十大股东之位，持股量为1.78亿股，占流通股比例为0.68%。

此外，十大流通股东中，高毅资产旗下的“高毅晓峰2号致信基金”增持紫金矿业2123.12万股，同时“高毅晓峰鸿远”新进成为紫金矿业第6大流通股东，持股数量为2.22亿股。

紫金矿业是国内有色金属和贵金属行业的龙头，2021上半年公司实现营业收入1098.63亿元，历史性突破千亿大关，同比增长32.14%，归母净利润66.49 亿元,同比增长174.60%。兴业证券发布研究报告称，紫金矿业正迎来业绩的戴维斯双击。

不过从二级市场的走势上来看，紫金矿业的表现平平。K线数据显示，紫金矿业自今年2月22日触及15元高点后，股价便进入了回调通道，直到3月底股价稍有回升，今年累计涨幅达20.72%。

表2：二季度末社保基金增持股全名单

二季度末社保基金减持的前十大股为三一重工、宝钢股份、杉杉股份、新钢股份、常熟银行、宋城演艺、恒顺醋业、中炬高新、上海医药、博汇纸业。其中，社保基金减持股数最多的是三一重工，相比上期减持了5171万股。其他9股均被减持超过1000万股。

值得注意的是，二季度末社保基金对于三一重工持仓也出现了小分歧。全国社保基金一零八组合二季度大幅减持三一重工5470.99万股跌出十大重仓股行列，而全国社保基金一零三组合二季度则加仓299.99万股位列第七大股东之位。此外，高毅资产旗下的“高毅邻山1号远望基金”新进成为三一重工第8大流通股东，持股数量为5000万股。

公开资料显示，三一重工国内工程机械龙头，世界最大的混凝土机械制造商。以三一重工的中报来看，公司主营收入674.98亿元，同比增长36.25%，归母净利润100.74亿元，同比增长17.16%，业绩低于预期。

从二级市场表现来说，三一重工自今年2月18日创下历史高点50.30元/股后，股价就进入了下行阶段，几近腰斩。行业出现增速放缓，细分行业出现降速，或是三一重工股价下跌最大的原因。

表3：二季度末社保基金减持股全名单

(数据来源：同花顺iFinD)

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