今天的文章是昨天知识星球内容的再版,付费用户建议再看下,会有新内容。
昨天周期股票价格暴跌,但是期货市场依旧高歌猛进,今天动力煤主力合约居然都涨停了。
持有煤炭股的小伙伴可能要高兴了,但别高兴的太早了。
动力煤的基本面目前来说确实是无懈可击,没有一丝一毫的利空存在。
但恰恰是因为逻辑太强了,唯一的利空就变成了涨太快了。
上游能源价格的暴涨,不仅仅影响到了产业链的有序运行,甚至是影响到了居民的生活。
晚上看到南京民用限电的通知,我也是惊呆了,明天上午我就没电了。这张图里展示的应该只是1/10。
然后发到了群里,给大家康康群友的反馈,代入感会比较强。
上游能源在新能源以及碳中和的双重压制之下严重收缩,能源供给价格必将出现变化,这才是调控的抓手。
美国和欧洲的电价上涨已经成为现实,并且会持续许多年,我们这边一定会跟上。
昨天预测电价一定会涨,没想到今晚湖南省就直接开干了。
电价的调控会引导企业进行生产和投资,实现不同类型能源之间的转化,进而促进碳排放市场的交易。
这有助于紧缺的能源和商品企业扩产。绿电交易会从中受益。
所以,我们的市场其实是极度有效的,今天绿电板块就是大面积涨停。
我只是进行了逻辑推演,你问我知道今天电力股要这么涨么?我哪有这本事,不要太看得起我。
而限电恐怕只是刚刚开始,有些不能说的原因,会让地方政府非常坚决的执行碳中和的目标。
超预期的限电,造成了市场短期情绪面的巨大波动。
而处于限电困境中的企业,产能受到压制,很多估值逻辑都崩塌了。
纵观全球,都将陷入能源暖缺的危机中。
欧洲天然气暴涨,欧盟碳排放价格继续暴涨,俄罗斯的天然气又送不到欧洲去。
天然气和石油的供应链问题,远远满足不了碳中和之下的需求扩张。
周期股的行情会演变成个股的阿尔法行情取代板块的贝塔行情。
我可以很明确的告诉你,国内某些周期品种的景气度至少要到年底,甚至有些品种会延续到明年。
所以我一直说跌多了,我就要加仓的。
但眼下这个档口,容易被一击入魂,还是躲到安全地带,看一看再说吧。
以上便是昨天知识星球内参中部分内容的威力加强版。
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