截至1月7日当周,美国原油产量为1170万桶/日,环比上周减少10万桶/日,但仍为2020年5月以来的相对高位。在利润和疫情交织的影响下,欧洲原油库存保持去化,目前已降至2020年以来的最低水平。截至2021年10月,OECD石油库存为14.65亿桶,环比持平,较2020年同期相比低1.47亿桶,与2019年同期相比增2300万桶,后期补库需求增加或对油价形成一定支撑。
今年以来利比亚产量逐渐回升,但去年12月下旬,利比亚原油产量因管道维护而缩减,上周利比亚Sharara和Elephant油田恢复生产,石油产量将增至约100万桶/日,而后遭遇恶劣影响,预计1月份其原油出口量将远低于去年11月份。伊朗和委内瑞拉因被美国制裁,实际产量难以放量,去年12月伊朗小幅增产0.8万桶/日,委内瑞拉增加2万桶/日。截至1月7日当周,美国炼厂开工率为88.4%,环比下跌1.4个百分点,但同比仍处于高位。国内方面,上周山东地炼厂减压开工率下跌0.42%至65.99%。主营炼厂开工率下跌1.59%至76.68%。
对此,部分机构发表观点:
中财期货表示,美国能源信息署(EIA)公布的数据显示,截至1月14日当周,除却战略储备的商业原油库存增加51.5万桶至4.138亿桶,汽油库存增加587.3万桶,精炼油减少143.1万桶。美国原油产品四周平均供应量为2115.7万桶/日,较去年同期增加11.9%,高于疫情爆发前的水平。美国上周战略石油储备(SPR)库存减少134.8万桶至5.92亿桶,为2002年11月15日当周以来最低。
周四(1月20日)布油尾盘下跌1.2%,报收87.38美元/桶。此前连续几天因供应紧张忧虑而上涨,指标原油在这轮涨势中触及七年高位。早前公布的数据显示,美国原油库存温和增长,且美国三大股指相继由涨转跌,使得油价承压。综合来看,正如国际能源署在月度报告中所证实的那样,潜在基本面依然强劲,但技术指标发出超买信号,很快油价可能陷入一段时间的向下盘整。
大越期货表示,近日美英法德在俄乌问题上结成统一阵线,拜登表示,若俄罗斯任何部队进入乌克兰,克里姆林宫将为此“付出沉重代价”;白宫经济顾问BrianDeese表示,美国将努力加快战略储备油投放。但是拜登遏制油价上涨的选项有限,且可能无法持久;法国外交消息人士:伊朗核谈判的进展是局部的、缓慢的,没有涉及谈判的核心议题,如果伊朗继续推进核计划并以这种方式进行谈判,那么重启2015年协议将是不可能的;中性。
基差:1月19日,阿曼原油现货价为86.37美元/桶,卡塔尔海洋原油现货价为86.14美元/桶,基差27.07元/桶,现货升水期货;偏多。
库存:美国截至1月14日当周API原油库存增加140.4万桶,预期减少136.7万桶;美国至1月14日当周EIA库存预期减少93.8万桶,实际增加51.5万桶;库欣地区库存至1月14日当周减少313.4万桶,前值增加减少246.8万桶;截止至1月20日,上海原油库存为628.7万桶,不变;中性。
盘面:20日均线偏上,价格在均线上方;偏多。
主力持仓:截止1月11日,CFTC主力持仓多增;截至1月11日,ICE主力持仓多增;偏多。
结论:隔夜原油冲高未果,布油上方90美元压力较大,而EIA库存数据总体中性,叠加后半夜美股下跌带来的波动,原油有所回落,从技术上来看,原油价格短期具有调整的需求,短线530-545区间操作,长线观望。
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