据新闻报道，直至2月23日，A股和H股半导体股集体走强，掀涨停潮。截止收盘，江丰电子、芯源微、卓胜微、阿石创、富瀚微、北方华创、晶方科技等近20股涨停或涨幅超10%，半导体、光刻胶、汽车芯片等相关指数集体大涨超5%。
据路透社2月23日报道推测，之所以出现A股半导体板块行情飙涨情况，很大程度上是由于俄乌危机持续紧张引发外界对半导体行业供给端的忧虑。
实行制裁，半导体材料供应链切断
根据俄方新闻报道，当地时间2月21日，俄罗斯总统普京发表全国视频讲话，签署总统令宣布承认乌东民间武装自称的“顿涅茨克人民共和国”和“卢甘斯克人民共和国”为独立国家，紧接着几小时后又下令俄军进入乌东地区“维和”。
此消息一出，西方利益相关各国纷纷快速反应，以美国为首，英国、加拿大、日本、欧盟等陆续宣布了对俄制裁措施。
美国宣布对俄经济制裁图源：欧新社美欧的此次制裁行为很有可能会导致俄罗斯原料出口受限，从而引发半导体原料的供应危机。
从俄罗斯方面来看，俄罗斯在全球镍出口占比达49%、钯占42%、铝占26%、白金占13%、钢铁占7%和铜占4%。
俄罗斯的各种金属原材料在全球供应占比，可看出该国在原料输出方面的莫大影响力。
在表内列举的众多原料中，镍多用于制造不锈钢、电动车；钯金用于汽车触媒转换器、手机、感测器、存储器、电极、甚至牙科填充物，
这两种金属原料在工业生产中的地位举足轻重。而更重要的是美国35%的钯金来自俄罗斯，许多用于半导体后段封装环节。
在俄乌冲突、俄罗斯遭欧美各国制裁的背景下，这些金属原材料的供应将受到价格调涨的冲击，甚至有断供的危险，由此或引发半导体、电动车、智能手机等电子行业的产品供应危机。
据2月22日金属行情显示，伦敦金属交易所（LME）3个月镍期货攀扬3.1%至历史新高，报每吨25,095美元，铝期货也一度涨3.1%至每吨3,380美元，逼近历史新高。
钯金期货22日盘中涨2.9%，报每英两2,404.5美元。分析师指出，由于美欧的制裁后续可能会瞄准俄国原料出口这个痛点，近期俄罗斯的主要出口金属铝、镍等价格从近期到中期都趋涨。
除了以上提及的重金属，氦、氖、氩、氪和氙和钪等气体和稀有金属也来自俄乌地区；这些气体是半导体曝光、蚀刻制程的关键材料，也可能影响半导体行业的原料供应。
特别是氖气的供应，备受市场关注。市调机构Techcet估计，美国逾90%的半导体等级用氖来自乌克兰，氖是俄罗斯生产钢后的副产品，再送往乌克兰进行纯化。
若美欧的制裁清单涵盖氖，可能冲击相关供应链。Techcet估计，美国半导体等级的氖供应，超过90%来自乌克兰。
但氖气与金属原料面临的供应危机有所不同，专业机构TrendForce上周曾发布报告表示半导体生产厂商均有氖气库存，而且其他地区依然能供应氖气，因此短期内氖气不会有断供危机，只不过供应量减少可能会导致价格上涨。
联电及美光证实了这一说法。联电公司对外表示氖气有多路来源，并不担心断供。
而美光CEO桑杰梅赫罗特拉(SanjayMehrotra)近日在接受采访时称：“对于美光来说，我们有一小部分惰性气体来自乌克兰。当然，我们有大量库存，但更重要的是，我们有多种供应来源。”
针对这一情况我们可以大胆预测，未来一段时间国内芯片市场可能将会受到冲击，芯片行业从业者们还是应当及早做好准备工作，及早寻找更优质芯片供应平台。
热门跟贴