(以上基金仅做基金研究,不做任何的投资建议)(以上基金仅做基金研究,不做任何的投资建议)
重要声明:由于本人重仓新能源为主的成长基金今年以来亏损巨大,一直加仓一直亏,因此近期文章都在找新能源利好数据来安慰自己,所有内容带有强烈的个人主观意见,均不构成投资建议,投资者应独立决策并自行承担风险。
聚焦一个方向简直可怕
上午我持有的6只基金5只基金跌幅超过了3%,整体组合跌幅超过3%,简直可怕,还好下午拉回来了一点,不然真的遭不住。
大家不要盲目聚焦一个方向。要么飞,要么坠落,这种感觉真不好受,很容易影响情绪,真的,一切不要以我为准,我啥都不懂。
1.粉丝让我聊聊白酒
今天我站在我个人角度跟大家分享我对白酒的看法,仅代表个人观点,不构成任何的投资建议,我目前没有持有白酒基金。
2.北向资金近期持续流出白酒
截止到2022年10月19日北向资金本月净流出204亿元,近3个月净流出250亿元,本月加速流出。
北向近期持续流出跟外围加息有直接的关系,这点大家去看美债收益率持续上升就知道了。
近2个月以来北向资金持续流出较多的行业有食品饮料。食品饮料主要代表就是白酒。
2.北向流出白酒指数就会跌?
首先白酒指数是一只特殊指数基金,前5大持仓占净值高达68.58%,这5大标的涨跌直接影响白酒指数的净值。
截止到2022年10月19日我发现北向资金占白酒5大权重持股比例较高,特别是茅台占自由流通股达到了15.92%。
如果北向资金持续卖出白酒,那白酒还会面临下跌压力。这是在资金流向方面我观察到的一些数据。
3.还有就是白酒增速的问题
茅台3季度归母净利润增速19.14%,基本可以对应上今年中证白酒指数的增速21.84%,机构预测未来2年中证白酒的增速分别为19.61%和18.36%。
资本都是逐利的,一旦行业盈利增速上不去,他们会选择其它更有性价比的板块。
截止到2022年10月19日根据wind预增指数权重分类来看3季度增速较高的是:有色金属、基础化工、电力设备、机械设备等,并没有看到食品饮料。
4.最后再看看白酒估值:
截止到2022年10月19日中证白酒市盈率为31.95倍,处于过去5年分位点的35.28%,目前估值处于合理区间,并不便宜。
前几天我把白酒指数和新能源车以及光伏指数做了一个对比。我认为未来2年新能源车和光伏指数性价比高于白酒指数。
但拉长2年以后新能源车和光伏渗透率达到较高区间,增速上不去了,那时候白酒指数将更加值得关注。
5.什么时候白酒会趋势向上?
这个我也不知道。市场无法预测,我们只能跟踪一些指标来进行模糊判断,既然是判断那就有对错。所以一切不要以我为准。
短期可以紧密跟踪北向资金啥时候对白酒板块开启净流入。
中长期可以关注中长期贷款余额同比增长的数据。9月有往上的趋势,但不稳定,还需要紧密跟踪。
我的实盘:ZFB 搜索 小瑜哥 主页即可查看 实盘是自动绑定的无法作假,所有持仓实盘都可以看到。
今天上证指数下跌0.31%,收报3035点。深证指数下跌0.56%,创业板下跌1%,北向资金净流出62.23亿元,两市成交7972亿元。
今天预计-2%,更新后今年以来-13.5%左右。老对手沪深300今天-0.57%,更新后今年以来-24%。本月回本无望。
今天定投一份新能源,目前满仓。优秀的人看完文章都会顺手点个赞,祝点赞的基友估值大涨!
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