（以上基金仅做基金研究，不做任何的投资建议）

重要声明：由于本人重仓新能源为主的成长基金今年以来亏损巨大，一直加仓一直亏，因此近期文章都在找新能源利好数据来安慰自己，所有内容带有强烈的个人主观意见，均不构成投资建议，投资者应独立决策并自行承担风险。

1.又是高开低走，我不能接受

上午收盘我+1.2%，结果下午收盘跌没了你敢信？又是熟悉的高开低走，我不能接受。

组合里只有军工全天保持强势，目前市场2条主线信创和军工。前段时间我把部分价值基金和蓝筹转到军工也算是运气好。

本周外围又要加息，北向资金今日大幅流出90亿元，主要流出食品饮料白酒等，新能源等成长股也受到一些影响，本周能期待的我觉得还是信创军工。

2.粉丝问我为什么不追信创

信创指的是信息技术创新应用，包括电子、计算机、通信等，这方面TMT信息产业基金有很多，之前我买的2年科创封闭基金主要布局的就是TMT。

虽然信创大的趋势是国产替代，但你总不能让我不看业绩不看估值就买吧？

3.近4个季度行业归母净利润增速

目前3季度业绩基本上披露完毕，我拉了一下近4个季度行业的归母净利润增速数据。

其中连续4个季度保持正增长的有：电力设备及新能源、有色金属、煤炭、石油石化等。

其中3个季度保持正增长的有：家用电器、食品饮料、通信、银行、国防军工、医药生物等。

结合业绩增速和行业对比我认为：电力设备及新能源、有色金属值得重点关注。

4.信创相关的行业业绩增速不佳

近4个季度连续保持负增长的行业有：建筑材料、房地产、钢铁等。

近4个季度3个季度保持负增长的行业有：电子、计算机等。信创相关的只有通信不错。

当下电子、计算机等板块业绩表现不佳，当然这只是整个板块的业绩，里面也有一些标的业绩增长很高，但整个板块业绩不行，我也不敢买指数基金呀。

5.当下市场情绪驱动大于业绩驱动

上周涨幅靠前的行业主要是计算机和国防军工。计算机是信创相关，国防军工是安全和自控可控。军工业绩增速没问题，估值也处于低位，2条主线我更看好军工。

上周跌幅靠前的是食品饮料、农林牧渔、房地产、公用事业等。食品饮料主要是北向资金持续卖出，导致短期有流动性的影响，房地产数据并没有改善，业绩持续下滑。

6.再来看公募基金3季度调仓数据

主要加仓了国防军工、交通运输、房地产、机械设备、食品饮料、计算机等，可以看出来基金经理并不是万能的，加仓的行业业绩不一定好。

主要减仓了医药生物、电力设备、有色金属、基础化工等。但电力设备及新能源、医药生物在公募基金持仓比例还是很高。

结合近4个季度行业归母利润增速和公募基金调仓分析我认为有色金属、国防军工、电力及公用事业有望未来继续得到公募基金的加持。

有色金属和国防军工前面说了，公用事业是3季度业绩大幅改善的原因。其次是3者在公募基金持仓比例很低，有色金属和国防军工不到4%，电力及公用事业不到0.6%，一旦受到公募基金青睐，未来加仓的比例有很大的空间。

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今天上证指数下跌0.77%，收报2893点。深证指数下跌0.05%，创业板上涨0.65%，北向资金净流出90.12亿元，两市成交8837亿元。

今天预计+0.2%，更新后今年以来-16.7%左右。老对手沪深300今天-0.92%，更新后今年以来-28.98%。下月回本无望。

今天没操作，继续保持卧倒不动。优秀的人看完文章都会顺手点个赞，祝点赞的基友估值大涨！