今日电力前面爆发，而今年我们在电力上没有少赚钱，因为我们当时定位的是低位+高分红+涨价概念，而当下又增加了一个缺电，而这个缺电才是引发本次全面爆发的关键，而今日我们重点要讲的就是电力未来还能涨吗？为什么能涨？机会在哪里？
一、电力看涨逻辑：
1、驱动1：科学家日前表示，在气候变化和厄尔尼诺（El Nino）天气现象回归预期的推动下，全球可能会在2023年或2024年再次刷新高温纪录。气候模型显示，在经历了连续三年的拉尼娜（La Nina）气候现象后，全球气温将在今年晚些时候重现厄尔尼诺现象。在今年5月至7月期间，厄尔尼诺出现的几率为62%。根据气象学家Michelle L'Heureux的说法，今年晚些时候出现几率跃升至85%。2023年全球可能会迎来史上最热的一个夏天，超过此前的2016年。（厄尔尼诺通常会持续几个月，所以如果厄尔尼诺回归，它可能会在明年年中开始消退。”）
而高温会造成两个结果，水位下降，造成水力发电下降，而中国14%电力来水电。酷热电力需求高，局地电价上浮。
2、驱动2：降煤价背景下，基本面有望持续改善:一季度原煤产量增长5.5%、进口量增长96.1%、长协价连续4个月下行、现货价降至千元以下、长协签约率持续提升，2204高价煤已计入2301成本，火电企业2302业绩有望进一步提升;
3、低通胀背景下，现金流价值愈加凸显:电费收入确定性高，具有稳定且持续增长的经营性现金流;低增长背景下，防御性板块重要性突出:在权益市场下行或震荡期，电力行业具有超额收益;
4、历来冬炒煤夏炒电，火电板块已趋势性走好。
5、电价:江苏 2023 年电价较火电标杆价格上浮19.35%(顶格上限20%)，广东 2023 年成交电价接近设置上限。火电显示其弹性。
6、虚拟电厂的价值：建立并完善与电力市场衔接的需求响应价格机制。根据“谁受益、谁承担”的原则，通过实施尖峰电价等手段提高经济激励水平。到2025年，各地需求响应能力达到最大用电负荷的3%—5%，其中年度最大用电负荷峰谷差率超过40%的省份达到5%或以上，到2030年实现规模化。到2025年虚拟电厂整体容量空间有望达到723亿元，到2 030年其市场空间或将达到1961亿元。
7、影响性：我国出现过数次严重的电力短缺高峰期，分别是1958～1960年、1970～1973年、1978～1980年、2003～2005年、2010～2011年、2020年至今。据杭州统计，平均每度电可以创造产值22.44元人民币，创造利润1.36亿元，因为缺电，占全市GDP总值45%的工业。（如果缺电，大概率是三分天灾七分人祸）
二、思考：
如果说水电发电下降，那火电一定会大幅提升，而今年火电成本下降，同时整体的利润上升，之前的一份数据发现，供应价格已达到了0.57元，而火电的成本就是0.35到0.55这个区间，也就是说当下最差也能赚钱。而当下中国经过了几十年的建设，大缺的情况是下降了，所以重点是在调峰才是核心了，也就是说虚拟电厂的作用将大幅上升，而明确的受益价值让他有了更大的推动性，比如说福广两地就已实现了互相调电，而这个就是作用性正式开始。
三、相关标的：
1、火电：
粤电力 A: 受益广东电价上涨，沿海进口煤价有优势及国内长协煤比例提升。
建投能源:靠近煤炭产区，运输成本有优势，2022 年毛利相对同行较高。
华电国际:煤电装机占比超八成，集团仍有超 60GW 资产待装入上市平台。
内蒙华电:以内蒙古区域煤电一体化业务为主体，预计公司 2023 年股息率有望提升至 7%以上。
2、虚拟电厂：
炬华科技：为国家电网和南方电网主要供应商之一，公司表示，智能电能表、采集终端等产品，可以应用于虚拟电厂的计量、采集通讯和监控等，虚拟电厂的推广应用将对公司产生积极影响。目前充电桩产品面向欧洲市场研发的欧标单、三相充电桩已经通过CE认证，面向美国市场的美标交流充电桩也通过ETL认证。
恒实科技：应用AI技术已开展了电力负荷预算、小水电增发模型、光伏出力预测等实践，取得了良好的经济效益，AI技术让虚拟电厂更智能、更高效。
国电南自：正在开展相关虚拟电厂试点工程的实施和系统试运行工作。
国能日新、安科瑞、朗新科技、恒实科技、友讯达、网能源、涪陵电力等。
本文只是个人交易总结思考，投资有风险，交易需谨慎！计划永远没有变化快，一切跟随盘面而动，文竟内容属于个人思路与记录，作为记录本人对市场的理解，仅作个人分享记录，不构成任何投资建议，仅供参考，据此买卖，盈亏自负!)
(资料和整理资料实属不易，你的点赞+转发点评+推油打赏，是我们努力的动力，谢谢！）
总盘情况：今日大盘整体不错，但是赚钱效应，整体指数是收红的，个股整体有2828亿上涨，下跌只有1961家，而且北向也是流入42亿，但实际赚钱效应并没有如预期这么好，原因是什么？因为切换快，轮动快，是最为主要的，今日的赚钱，明日可能就下跌的，而今日的上涨，是之前大跌之后的反弹，如果你不是刚好抄底，实际的结果并没有如你的预期的发展。而今日两市的交易量下降到7954亿，中午我也提醒大家可能到8000亿，而当下就是如此，所以不可能支持普涨，能有结构性的和一到二板块上涨就是最好的日子了。等待6月行情才有可能性了！
情绪面：整体还是冰点，虽然涨停有上升到50家，但是跌停还有23家，但是封板上升到83%，另外的关键就是高度，现在来看是7板，但是减去停牌前的2板，也就是5板，重点看明日的情况，还有就是涨停面积当下持续在6家左右，整体还是看高度和面积的修复性。
板块上：今日人工智能算是进一步的退潮，而接力的是电力板块的爆发+要机器人，而电力这里重点就是分两个，一个智能电网+电力的爆发，而这里的关键还是缺电是关键。而这个我认为是有持续性，这个稍后再进一步的讲解。
机器人：龙头丰立智能3板，而且是20CM的，这介超预期的，而这个是新股，而当下应该对应绿的谐波的估值去运行，从这里带来的爆发性。但是我认为持续性还是有难，因为短期看不懂业绩，而且是事梦率的推升，这一点那就还是观察就好。
电力板块：龙头是桂乐电力4天2板，而人气龙头是杭州热点7天6板，后期重点他们的推升，而且从今日面积来看整体是最有持续性的，原因稍后我再写。
智能电网：这个也是电力里的分岐， 而龙头是迦南智能5天3板的爆发，而且也是20CM的，它是两个叠加带来的爆发，也就是虚拟电厂+充电桩的推动性，另外一个就是龙讯达也不可以小视！后期要重点注意一下。
一、打板持仓标的：
二、今日打板：
三、明日打板标的：
进一步的修复，但是还是冰点，明日重点看高度是否提醒升和面积，当下打板还是比较难。
成功没有捷径，唯有自律和坚持！祝一起在拼搏路上的你，越努力越幸运！
今日看点：
1、华为宣布完成全球88家子公司MetaERP切换 全栈自主可控。
2、拜登声称“预计与中国的关系将解冻” 外交部回应。
3、2023年退休人员基本养老金上调3.8%。
4、微软必应超过百度成为中国第一大桌面搜索引擎，到2023年4月，微软必应的份额再次创出历史新高，达到了37.4%，取代百度成为中国第一大桌面搜索引擎；百度的份额降至27.01%；第三名到第六名的搜索引擎分别是搜狗、Yandex、好搜、谷歌，它们的市场份额分别为16.36%、7.45%、6.25%、5.2%。在全平台方面，百度仍然是中国市场第一大搜索引擎，份额达 39.64%。
跟踪商品题材：
一、镁（24600，-3.91%）（9月前将有大的爆发。）
二、鸭苗（6.2元。）
三、电池碳酸锂30万（+0%，重新涨价，开始稳定。）
打板持仓：无。
中线持仓：益客、邮储、长江、万科、锂电ETF等。
今日打板：无。
今日低吸：无。
明日量化打板：无（持续冰点，建议小试错。）
大盘点评：
今日指数缩量反弹，整体来看还是比较乐观的，后期重点看4006的压力突破，之前预期也是看到23号，而明日就是看23号转，整体就是看到30或31号，所以本周重点是看明日怎么走，如果是低开，整体就是进一步反弹，不然整体的风险性比较大。另外一点就是今日向上突破了10日均线的压力，如果能再一次反弹，整体走一个W低也是有这个概率的，所以后期看这个区间的突破是关键。但如果下破，风险性就会上升，只能及时的减仓，也就是说重点看3923的支撑也是关键点。
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