昨日我们重点写了AI交互音响，而我文章一发，整体的发布会就公布出来，整体来说是不如预期，所以智度股份在周五有人买入2亿的情况下，也没有出现一字或高开，所以不及预期，但是国光还是最受益的，而且经过了连续的调整，而且这么大波动之后，整体股东数并没有大增加，数据就不公布了。未来的业绩是有大概率性，所以选择坚守，希望能像曙光数创一样带来大的爆发性。
而上周22号我还重点写了电力将迎来机会，而上周四开始电力就持续走强，最后也没有让我们失望，而今日这里再二次讲一下，为什么我们这么看好电力。电力对我们来说6月确性非常大，主要原因：事件驱动+业绩驱动，可以用戴维斯双击形容，而且昨日独立团的资源也再一次发给大家了，上周更是反复提醒。今日再一次全面爆发。下周我们就整体再一次梳理一下火电未来的驱动逻辑：
一、成本下降驱动：
易煤研究院最新报告显示，近日，产地与港口市场均出现大幅度的下跌。上周初北方港5500大卡煤种主流价格还在960元/吨附近，前半周整体价格还是以阴跌为主，从上周四开始，伴随着进口煤的跌幅加快，内贸市场情绪悲观，港口货主纷纷抛货，煤价跌速加快，后半周，北方港煤价平均单日跌幅20-30元/吨左右。
目前，5500大卡煤种主流价格跌至880元/吨附近，5000大卡煤种报760元/吨左右，长江江内煤价本周同样跌幅扩大。
而从火电业绩来看，2023Q1已经明显看到火电龙头燃煤机组开始扭亏，行业基本面在持续向好。我们以秦港Q5500单吨均价及火电板块当期业绩，来大致展望未来火电板块业绩改善22q1为1062元（利润28.75亿/-79.59%），22q2为1213元（利润42亿/-63.90%），22q3为1259元（利润42亿/138.6%），22q4为1412元（利润-142亿/40%），23q1为1153元（利润108亿元/301%），23q2位950元（火电利润？），如果23q3现货煤价持续向长协价靠拢，利润增速将进一步提升!
二、电价改革驱动：
自从电价改革实施后，多地电力市场成交价均实现20%顶格上浮。江苏、广东等地的2022年年度双边交易均价也逼近了顶格线。随着成本端压力下行，收入端电价有望上浮，火电盈利能力将得到改善。而且不排除进一步地上涨电价的可能性。而今年火电成本下降，同时整体的利润上升，之前的一份数据发现，供应价格已达到了0.57元，而火电的成本就是0.35到0.55这个区间，也就是说当下最差也能赚钱。
三、高温因子驱动：
科学家日前表示，在气候变化和厄尔尼诺（El Nino）天气现象回归预期的推动下，全球可能会在2023年或2024年再次刷新高温纪录。气候模型显示，在经历了连续三年的拉尼娜（La Nina）气候现象后，全球气温将在今年晚些时候重现厄尔尼诺现象。在今年5月至7月期间，厄尔尼诺出现的几率为62%。根据气象学家Michelle L‘Heureux的说法，今年晚些时候出现几率跃升至85%。2023年全球可能会迎来史上最热的一个夏天，超过此前的2016年。（厄尔尼诺通常会持续几个月，所以如果厄尔尼诺回归，它可能会在明年年中开始消退。”）
5月29日13时09分，徐家汇站气温36.1℃，打破了百年来的五月气温最高纪录，之前最高纪录是35.7℃，分别出现在1876年、1903年、1915年和2018年。（百年以来最高温，高温会出现两个问题，第一干旱缺水，第二就是降温造成电力大幅上升。）
到2025年，各地需求响应能力达到最大用电负荷的3%—5%，其中年度最大用电负荷峰谷差率超过40%的省份达到5%或以上，到2030年实现规模化。到2025年虚拟电厂整体容量空间有望达到723亿元，到2030年其市场空间或将达到1961亿元。
四、高利润驱动：
现金流价值愈加凸显:电费收入确定性高，具有稳定且持续增长的经营性现金流;低增长背景下，防御性板块重要性突出:在权益市场下行或震荡期，电力行业具有超额收益;
五、受益标的：
市值/燃煤权益低系列:大唐发电，建投能源，浙能电力，京能电力，华电国际（H+A），皖能电力
装机成长弹性&电价弹性系列: 宝新能源（未来两年增加57%装机，电价10%弹性）
安全边际充足系列: 上海电力（国内火电&土耳其火电提供弹性系列: 上海电力绿电20亿利润，给15倍估值，其他白送）。江苏国信（唯一pb低于1倍）
龙头系列:华能国际（H+A），华润电力，粤电力A
这个不是第一次讲了，我说了今年我们在电力上没有亏过，做了几次水电，再到现在的火电，看来电力和我八很合啊，每一次都给我带来了超预期的爆发性。而火电我认为也不会让我们失望，要的是耐心等待，上周就是最好的时间，上周我们关注的时候还出现了下杀，之后挖了一个大坑出现了反转！
本文只是个人交易总结思考，投资有风险，交易需谨慎！计划永远没有变化快，一切跟随盘面而动，文竟内容属于个人思路与记录，作为记录本人对市场的理解，仅作个人分享记录，不构成任何投资建议，仅供参考，据此买卖，盈亏自负!)
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总盘情况：今日大盘比预期更弱势，高开之后持续走震荡下跌，虽然两市如预期进一步的放量到9208亿，北向也是流入14亿，但是个股整体是普跌为主，3229家下跌，上涨只有1623家，这样的结构告诉我们，未来可能再一次新低，可能还是要走不破不立的结构，所以重点看未来两天的结构，特别是31号转折之后是否有反弹，而且看5日与10日均的压力是否突破是关键。31号转折如果是低点，整体看多到5号。
情绪面：今日情绪开始降温，整体跌停再一次超过了涨停，跌停43家，但是涨停才41家，封板率68%，高度上升到7板，而连板还有12家，所以当下高位反而更有利，整体抱团为中心。
板块上：今日整体还是人工智能还是核心为主导，而这里也有分流：算力+AI应用+机器人，另外的就是脑机接口+电力，是当下的持续性的板块。电力我认为是有持续性，还有说法是人工智能，另外的比较难判断整体的的结构性。
算力板块：龙头是金百泽3板，另外的就是鸿博股份的爆发，整体还是英伟达，未来可能会随时看英伟 达的连动性会越来大，所以后期要重点看英伟达的走势，但是随着时间越来越长，会有脱敏性。
AI应用:龙头再一次换人到学人大教育2连板，但从今日封板来看，整体预期难持续，除非能加速推动，不然明日就是结束，而且这一块的应用性不如预期，所以应用上的分流可能会下降。
电力板块：今日进一步的爆发，而龙头换到了恒盛能源4连板，而这个是也是热电板块，这个就是之前我说的可能走杭州热电补涨的个股，而今日整体还是火电为最大核心，整体预期还会持续性，所以建议持续关注，而这个还是业绩驱动+事件驱动，这个稍后再进一步的解讲一下。
一、打板持仓标的：
二、今日打板：
三、明日打板标的：
情绪进一步的修复，关键是高度的推升带动了爆发，而当下缺的是面积的升，后期看是否还有更多的打开天花板，之后才能带来大的爆发性。
成功没有捷径，唯有自律和坚持！祝一起在拼搏路上的你，越努力越幸运！
今日看点：
1、Counterpoint：2023年Q1全球智能手表同比下降1.5%。
2、中科院院士赵继宗：脑机接口临床应用存在4个问题与挑战 分析脑机接口采集的数据非常困难。
3、工信部总工程师赵志国：把脑机接口作为培育未来产业发展的重要方向。
跟踪商品题材：
一、镁（22100，-4.33%）（等等8到9月的时间）
二、鸭苗（6.2元。）
三、电池碳酸锂29.5万（0%，再一次下跌，风险上升。）
打板持仓：无。
中线持仓：益客、邮储、长江、光伏ETF、科创50ETF、ST康美等。
今日打板：无。
今日低吸：无。
明日量化打板：无（持续冰点，建议小试错。）
大盘点评：
今日大盘高开低走，整体受压在5日均线这里，虽然没有下破，但是风险性非常大，而且连续第三天反弹，所以明日如果下破可能会下破3800的可能性比较大，另外一点26号转折可能就逆推到30号，而关键本周是看31号转折，看到5号。而今日的交易量也如预期放量到9200亿，另外当下大数据看空的的概率是62%，所以未来难搞啊！
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