昨日我讲了一个和中国3.5亿烟健康相关的企业，而也是借着这个无烟日去讲了故事，但是今日走了是冲高回落，而且我也说了对我来说只能短期做一下赚一点快钱，虽然位置不错，但我不想守，因为我有更值得去守标的。或是更有性价比的公司，比如说国光电器！周末的文章我就重点了他，而今日就再讲一下，因为不想再找新东西了，有点累！而本周国光电器也涨了9%，也不算差了！再一次回到了关键的位置，而未来是否加速不好判断，但是MR后共用的利好明确的！明年业绩的爆发也是明确的，这个才是我长期关注它的核心关键。
国光电器：AI音箱核心标的，率先推出全球首款ChatGPT智能音箱。
而且我说了，对于他的公司，我认为最有意思的是他们董事长，一个股民买股，被套、慢慢成为第一大股东，最后成为董事长。公司是一家72年的老公司，而最关键的是新一任董事长上任以来，在这个疫情三年的时间里，营收出现了13%，与24%的增长速度在，而扣非后利润爆增14倍。 （这一点说明了他的魄力，也是一个干事实的人，也干好了，这个是关键。）
一、看涨因子：
1、AI音箱核心标的，率先推出全球首款ChatGPT智能音箱
智能音箱有望成为AI最佳落地应用，接入AI功能将快速推高销量，且预计未来多模态交互将是主流形式，带屏需求抬升价值量，实现量价齐升。 公司与客户在 AI 领域展开多项合作，率先推出全球首款搭载ChatGPT的智能音箱，且与海外客户合作开发的类似产品也有望陆续推出，率先享受行业创新红利。这个是也是国际品牌VIFA（vifa 丹麦Helsinki威发赫尔辛基）。什么时候上市我是很关心的，可以自己找出来看一下。
2、回购计划完成，员工持股强化激励
公司第三次回购计划已完成，累计回购股份占公司总股本的3.54%，回购总金额约2.5亿元，回购均价约14.9元。同时开展第三期员工持股计划，涉及董事、监事及核心管理人员约350人，股票来源于公司回购专用账户，强化员工激励。
3、音箱业务纯粹弹性大，海外客户占比高
公司音箱及扬声器产品收入占比接近90%，业务纯粹弹性大。且公司与哈曼、罗技、亚马逊、百度、华为等国内外大厂合作，海外客户收入占比接近90%，若未来海外大厂接入GPT端口，有望带来行业海内外共振高增。
4、合作：罗技、哈漫、三星、索尼、(苹果、 META ,这个已明确了)，TM进入了很多汽车。（当下汽车里，对于年轻人最爱换的，灯光和音响，氛围灯，而这个他们就完成了算法和配置。）今年哈曼推了很多新品，抢占索尼份额，目前客户需求良好。目前在哈曼那里有35%左右的份额，后期会有增长。内部预估音响的增长取决于推出的时间以及市场反馈，收入已经有10个点的增长。22年营收以零部件为主，后面有整机方面。
5、汽车音响：23年5月开始正式量产，7、8月，不同的汽车音响开始量产，预计明年将有更大的爆发。20多个研发，防真等！（可能新势力，比亚迪之类的应该是获得了指定订单。）
一方面，现在的车至少八个音响，单个一千块，高端车单个三千块，量增趋势利好我们。另一方面，未来可能车企追求平台化。目前已经拿到八个车企的订单。今年4个项目落地，一个五月份量产，另外三个分别在九、十、十一月量产，预计明年兑现业绩，预计小一个亿的利润，截止到今年六月份的订单明年都会落地。
6、VRAR 方面：VR这一块三个客户中目前Meta800万个产品中，国光占500万。今年预计400万套左右，下滑是因为下半年要推新品。
7、合作：罗技、哈漫、三星、索尼、(苹果、 META ,这个已明确了)，TM进入了很多汽车。（当下汽车里，对于年轻人最爱换的，灯光和音响，氛围灯，而这个他们就完成了算法和配置。）今年哈曼推了很多新品，抢占索尼份额，目前客户需求良好。目前在哈曼那里有35%左右的份额，后期会有增长。内部预估音响的增长取决于推出的时间以及市场反馈，收入已经有10个点的增长。22年营收以零部件为主，后面有整机方面。
二、估值测算：
预计公司23/24/25年归母净利润为2.22/3.60/5.01亿元，EPS为0.37/0.61/0.85元/股，对应PE为35/21/15倍（各家PE:漫步者50倍、智度48倍、奋达150倍、歌尔147倍。）
从上的估值来算，按50倍是当下比较合理的估值，今年空间性是42%,而明年的空间是138%。这样才能达到预期的估值，最关键的当下的估值是合理的，但是它的波动是非常大的，一般人可能接受不了。而且他本周还上了央视财经新闻，对于陆董长的做人做事我是比较喜欢的，也能看出来未来他的成长性是必然的。（只是个人的测算，不代表交易。）
三、技术面与股东数：
从当下来看，他的波动非常大，但是整体还是多头的趋势不变，而当下又到了关键位置18.6是否突破是关键，如果能突破整体将加速，虽然上面有很多压力，但是我认为是会过去的，而且苹果MR+AI双题材的带动性，加个业绩的爆发是明确的，而不是概念。因为他的汽车音响明年就会大丰收+ODM的提升利润。
另外有一个关键点，就是股东数，从6.17万下降下来了到了3.4万，而经过了3月31号之后的两次大波动，而人数并没有增加多，从我们和他们公司了解到的当下是4.1万，相比之前好太多，另外一点要重视的是，他在14到21，再到16，这个波动中没有走，说明什么?有一批资金可能长期看好，这个才是关键性。也是我坚守的原因，在大跌的情况我们还持加仓也是核心关键。但这个是我们个人行为，不代表最后的结果，也可能有意外随时走！
另外昨日盘口有更有意思了，这两天大盘是持续下杀的，而昨日早盘也是一度下跌了5%，但是最后下午的时候持续拉升，而且是独立强势以大盘和整体板块，因为别的相同板块也是下跌，最后尾盘更有人抢了9999手的单子，一口气向上吃。也就是1750万！这个自己想一想！
本文只是个人交易总结思考，投资有风险，交易需谨慎！计划永远没有变化快，一切跟随盘面而动，文竟内容属于个人思路与记录，作为记录本人对市场的理解，仅作个人分享记录，不构成任何投资建议，仅供参考，据此买卖，盈亏自负!)
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总盘情况：今日大盘再一次低开之后持续走下杀路线，而这里的核心关键就是权重的调整才是当下最大的问题，好在是中小板整体爆发了行情，整体的情绪能持续推升，这也得感谢村长不关小黑屋，虽然按要求是要关的，但实际没有一家关，村长也知道再打压，没有人干活了。总得给人留一点余粮过日子。今日两市交易量还能保持9388亿不容易啊，如果后期反弹随时可能突破1万亿，重点看明日是否进一步的放量了，而今日北向资金再一次加速流出41亿，两市2997家下跌，上涨只有1814家。整体走结构化性行情！
情绪面：下跌中修复，更难得，我认为虽然还是冰点，但已开始出现持续赚钱效应，涨停上升到了60家，下跌只有20家。封板率能保持有75%，而连板高度整体在9月8板和5板的高度，连板总数是9家。
板块上：人工智能还是主要核心，而另外的走的就是分支为主，而今日最强板块：算力+英伟达+脑机接口，而最强主攻是：数据要素+苹果MR+旅游。而主攻里只看好消费电子这一点不变，而最强板块里是能持续爆发的，核心还是人工智能为主导性。
算力板块：龙头开始切换到瑞斯康达，整体做是CPO光芯片，而且是一字性的推动，当下情绪非常好，所以不排除后期开板之后还有很强的推动性，但是还没有研究里面的整体的内因的爆发是关键。而人气龙头还是睿能科技9天8板才是核心关键。
人工智能：当下龙头是英飞拓1板，而实际龙头应该是鸿博股份5板，，但是否能走出2板不好判断，能像金桥信息一样，我认为是有难度，而且从今日封板的情况来看也不乐观。但鸿博现在不拿了，太难了！
脑机接口：龙头是创新医疗4连板，我认为龙头换人了，因为新智今日有松动，大概率明日是要开板，而创新会持续接力，而后期如果龙头调整之后我认为可能还会有机会，所以可以考虑调整休息之后，或是看是否走空中加油模式，当下的情绪到位的情况是有大的概率会推动的。
一、打板持仓标的：
二、今日打板：
三、明日打板标的：
高度整体打开，整体的思路进的一步的提升，开始有了持续的赚钱效应，这个是关键。
成功没有捷径，唯有自律和坚持！祝一起在拼搏路上的你，越努力越幸运！
今日看点：
1、北向资金今日净卖出37.98亿元。贵州茅台、工业富联、中国中免分别获净卖出11.98亿元、5.11亿元、5.02亿元。寒武纪净买入额居首，金额为4.35亿元。
2、商务部部长王文涛会见特斯拉公司首席执行官马斯克。
3、深圳电网最高用电负荷达到2054.32万千瓦，同比增长17.7%，这是深圳电网用电负荷连续第三年突破2000万千瓦，也是历史上首次在5月份超过2000万千瓦，较2022年提前了45天。广州电网负荷今年首次在5月份突破2000万千瓦，同比增长22.42%。（缺电的信号越来越明显了）
4、沪电股份：应用于800G的产品已实现小批量交付。
5、计划投资500亿的世茂深港国际中心被摆上拍卖台 起拍价超130亿元，世茂于2017年12月以239.43亿元底价竞得该地块，计划投资500亿元。（地产有多难，这点能看出来了。）
6、苹果WWDC23或有Mac、MR头显、新操作系统三项重点 时长可能刷新纪录，苹果AR/VR头显可能配备“不可思议”的高端屏幕。
跟踪商品题材：
一、镁（21600，-2.26%）（等8到9月的时间）
二、鸭苗（6.2元。）
三、电池碳酸锂30.3万（1%，突破30万，但是整体并不乐观。）
打板持仓：无。
中线持仓：益客、邮储、长江、光伏ETF、科创50ETF、ST康美等。
今日打板：无。
今日低吸：无。
明日量化打板：无（持续冰点，建议小试错。）
大盘点评：
今日大盘再一次低开之后持续走震荡下破路线，而且整体再一次创下新低，虽然我们之前说了看空到31号，但是没有想到今日比昨日更为弱势，但当下还是转折点，明日只要不下破3781的支撑，整体就是持续看多为主。如果下破整体的风险性将进一步的上升，就是看空到了5号，所以这一点一定要注意风险的爆发。所以明日看3828与3867的压力突破是关键，如果能整体就是持续看多，看好4%的反弹，这个是关键。但是未来也只能是走4浪的结构，而上一次2浪反弹也有1个月的时间，所以本次反弹一个时间也是正常，所以6月整体看好的概率比较大。这个是核心关键点。但如果下破，可能进一步先看空到5号才能再出现好转，但是当下来说我认为已到了极值点了，只是看空的数据还保持84%的概率，这个是最难受的问题！
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