作者 |谢筱白
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今天的市场迎来一场体感并不明显的“大调整”。
上证50，今天迎来深度回调，带崩了沪指。
但场内赚钱效应尚可，最直接的原因是：
小盘股、微盘股聚集的中证2000爆量2600亿。
中证2000指数一度涨超3%。
但需注意的是冲高回落后，收盘仍然涨1.75%，在指数中领涨，解锁了成就“九阳神功”。
这导致了多只小盘股炸板，更多的小盘股冲高回落......
种种迹象表明：
调整如约而至。
01
昨天我们已经聊过，这波8连阳，实际上，是新村长上任后，改变了多空平衡，达到的“逼空”效果。
这让空方不仅不能做空，还要加紧实施买多还券的操作。
除此之外，还配合GJD托底、大股东减持新规以及放任连板高标炒作（比如：12连板的克明电机）......
以上种种配合，在“官本位”意识的推波助澜下，达到了一个阶段性高潮。
但我们这里有过“秋后不算账”的先例吗？
事实上，要想固本清源，那么抑制量化过度炒作、规范交易行为、提升制度公平性、提高高频交易成本，已经箭在弦上。
站在这个角度，监管的箭不是不发，而是时候未到。
那么刚站稳的3000，就被打破，这次谁来背锅？
02
事实上，中证2000爆量2600亿，多只小盘股炸板，更多的小盘股冲高回落......
都在说明一个问题：
国家队早已悄然撤出，市场的分歧已现。
道理也不复杂，GJD只提供暂时流动性，不接盘垃圾股。
基于此，我认为：
真正的分水岭是新村长的《监管函》啥时候下发？
从目前观察来看，量化资金的影响力着实太大。
事实上，量化资金的回补，在上证50、沪深300开始止盈的背景下，只会回补自己擅长的中小盘，而不会转投大盘。
而正是他们的炒作，才导致中证2000的上蹿下跳。
综上，我们会发现小微盘或许还有一段“末日狂欢”，但我们要做好开始撤出的准备。
那接下来怎么走？
03
今天成交仍然近万亿，这是在量化交易被限制之后的成交量，含金量更高。
当然，这里有资金从高股息（蓝筹）中出来，跟风抱团炒作题材的原因。
君不见：
克来机电12连板，蓝科高新8连板，维海德20CM七连板，睿能科技也是7连板，另外还有5只六连板的票……
除此之外，也跟稳定资金买入趋缓，上证50、沪深300开始止盈有关。
但如果我们观察更细致一点，会发现，跟政策高度相关的板块仍然斩获了全线大涨，比如：
周末，在“推动新一轮大规模设备更新和消费品以旧换新、有效降低全社会物流成本”的消息发酵后，工业母机（机床）、新型工业化、汽车拆解、家电、智能物流、机器人、eVTOL飞行汽车等相关板块全线大涨。
介于此，资金开始抱团炒作题材热点意外吗？
未来趋势很可能是：
热点轮动为主，哪里有利好，资金就往哪里去。
04
好巧不巧，今晚两大题材迎确定性利好。
一是“统一大市场”时隔半年后，再次重提，并组织进行了第六次专题学习。
“大市场”不是新题材，从过往经验来看，相关概念无外乎：
物流与供销社。
近期已经开始启动，我们可以持续关注。
我们的“圈子”已经筛选出具体标的，各位有需要可以自取。
二是理想汽车，今晚披露2023年四季度及全年业绩，称为理想“史上最佳财报”。
受业绩超预期的刺激，理想在美股开盘暴涨12%。
这里需要补充一下，近一周以来新能源行业的基本面确实在出现诸多的积极信号，比如：
逆变器出口数据反转；
光伏组件涨价和3月排产环比大涨；
锂电排产环比回升；
碳酸锂涨价......
基于此，我认为超跌的新能源板块也非常值得关注。
结语
眼下的市场属于“旧力已竭，新力未生”的状态，指数可能会继续在3000点反复震荡，直到下一个政策预期。
具体而言，大块头表现可能不见得会很好，但小票也未必不承压，可以预见，结构性行情会再度抬头，题材炒作会渐入佳境。
但这才是我们喜欢的市场，结构相对稳定，确定性也相对确定。
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