2024年4月10日

#2023—2024年中国司库报告已有现货，点击可试读/订购

面对新一轮科技革命和产业变革趋势，中国联合网络通信集团有限公司（简称“中国联通”）紧抓数字经济发展和数字化转型新机遇，深入践行加快建设世界一流企业新要求，全面落实公司发展新战略，纵深推进企业财务管理数字化转型，全面构建集约、安全、智能的司库管理体系。中国联通持续深化“支撑战略、支持决策、服务业务、创造价值、防控风险”五大司库功能定位，着力打造中央企业财务管理数智化转型标杆，为创建具有中国联通特色的世界一流财务管理体系奠定坚实基础，奋力开创公司高质量发展新局面。

第一，集中统筹建设目标，聚焦解决管理痛点。中国联通构建了“资金管理、结算支付、产融服务、信用定级、风险管控”一体化管理决策系统。通过数字化资产建构升级数据运营能力，实现“看得全”；健全风险指标，建立有效授权下的预算精细化管理模式，实现资源配置集中管控与灵活配置相结合，挖潜资源整合能力，实现“管得牢”；依托智慧化方案提升决策支撑能力，打通资金循环，保证资金高效运转，产融结合支持产业链发展，实现“用得好”。

第二，融入融通数据信息，聚焦数字赋能提升。中国联通将司库系统深度融入集团数字化智慧中台，集约全集团资金流的数据信息，畅通集团内外部金融市场资金循环，支撑产业链供应链金融业务，充分实现一体化应用、一体化监控、一体化管理。具体来说，中国联通通过账户与结算通路，实现境内外资金池一体化和资源统筹调配，提升资源集中度；通过强化信用风险、流动性风险、市场风险等管控，实现端到端全流程监控，提升风控控制的全面性；通过业务驱动的现金流预测，实现市场化资金供给，提升资金精益管理；通过统一集团信用价值管理，全面嵌入金融工具，输出优质资信支持上下游产业链，促进产融协同发展。

第三，规划持续迭代升级，聚焦数智思维领航。中国联通统筹司库体系规划建设，持续提升数智化管理创新能力。2021年至2022年，建立全业务链条数据共享体系，为集团现金管理、流动性管理提供监控及决策依据；2022年至2023年，实现司库系统与五大中台能力贯通，打造金融业务资讯、财务分析共享及推送能力，支撑集团营运资本管理、分析和决策；2023年至2025年，持续赋能数字化转型支撑，面向外部市场、客户提供基于司库和资金管理的金融产品，形成对外产品化的输出能力。

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