股市的涨和跌受制于多种因素的制约，如政策多空面，行业景气面，财务基本面，资金流动进出面，价量线技术面，大小主力操纵面等等，诸如此类的因素是任何一个职业投资人在短时间内，都难以全部掌握和了解的，所以高手并不能对股市中的每一次涨跌都能判断准。而高手能控制风险，只有控制风险，安全放在第一。能做到一切都在控制之中，那是每个股市投资者的愿望。
不应持有个数太多，不管资金大小，都要集中火力为佳，控制在三个以内最为理想。
输不起的人，在心理上，永远是不安全的，一颗没有安全感的心，怎么可能会作出冷静的抉择？恐惧和贪婪会时刻伴随着，最大的敌人，就是我自己。多学多看多思考，少急少躁，钱就慢慢来了。
在熊市刚刚完结后的牛市初期的上升行情中，买方力量并不强大，加上空头继续存在卖压，市场人士误以为熊市尚未结束，在牛市的起初阶段，人心不稳是很正常的反映，主力和散户同样信心不足，盘面上的表现就是小心谨慎地冲高、艰难的盘整。但是，当行情又跌至接近底部时，市场经常出现如头肩底、双底等形态。持股信心的增强，反过来增加了洗盘的难度。离底不远，跌不深。信心不足是牛市初期的典型特征，行情总是在犹豫中发展起来的。
在市场中想要生存，性格是关键。在市场中没有绝对的理论，是百发百中，只有不断学习，只有学习才能生存。
筹码分布
“筹码分布”也称为“流通股票持仓成本分布”，就是在某一时间点上，某只股票的流通盘在不同价格位置上的股票数量分布情况。在股票行情软件中，以图形的方式显示个股的筹码分布情况。由于其象形性，筹码在测定股票的持仓成本分布时会显示不同的形态特征；这些形态特征正是股票成本结构的直观反映，不同的形态具有不同的形成机理和不同的实战含义。
筹码分布是一个静态的概念，通过筹码分布图，我们可以相对准确地了解个股在某一时刻、某一价位上分布着多少流通筹码，是全部流通筹码密集分布在某一个狭小的价格区间内，还是广泛分布在一个开阔的区间内。
筹码分布基本作用：
1、能有效的判断该股票的行情性质和行情趋势。在不理解一只股票的筹码分布之前就说主力怎么怎么了。什么主力在洗盘了，什么在吸筹了，都是很无根据的；
2、能有效的识别主力建仓和派发的全过程。象放电影一样把主力的一举一动展现在大家面前；
3、运用筹码分布就是分析不同位置的筹码分布量和筹码密集区，进而寻找到支撑位、阻力位，了解获利盘和被套盘。能帮助我们测算主力的获利比例，进而分析出主力的操作计划。
筹码分布图
1、筹码分布图：在K线图窗口的右侧，由紧密排列的水平柱状条构成。每根柱状条与 K 线图的价格坐标是相互对应的，同时，每根柱状条的长度表现出在这个价位上建仓的持股量占总流通盘的百分比。
2、筹码分布图的组成
（1）用蓝色和灰色两种颜色绘制（白色底）。灰色线是指持股成本高于当日收盘价的筹码，属于被套牢的状态，简称套牢盘；蓝色线是指持股成本低于当日收盘价的筹码，属于正在获利的状态，简称获利盘。
（2）图中右下角分别标出了套牢盘和获利盘的比例。
为了帮助大家更好的理解，这边举一个简化后的例子做说明：
X股流通盘1000股，共三位股东，分别是A、B、C。1月1日收盘筹码分布如下：
从上图中我们可以看到截止1日收盘，A、B两位股东均处于获利状态，C则处于亏损中。A持股4手；B持股3手；C持股3手。
假设1月2日，A获利出场，将手中筹码分批卖给了D，那么当日的筹码分布图将呈现如下变化（深灰色代表新加入的D）：
可以看到2号的筹码分布和前一日的有了明显的区别，这是由于成本处于低位的A离场所致，此时市场上的大部分投资者均处于套牢的状态中。这便是筹码的移动反映在筹码分布图上的结果。
筹码分布分类
筹码一段时间内在某个区域大量堆积，大多因为股价在该区域长期盘整。
（1）高位密集（如果筹码堆积的位置偏高，称为筹码的相对高位密集）
高位密集一般是股价经过一段拉升之后，在高位横盘时形成的。高位密集的状态说明该股在高位的换手率已经足以让主力出货了，但高位密集不代表主力一定出货或者该股一定会跌。一般情况下，遇到筹码高位密集的时候，我们需要考虑几个因素：
A、该股拉升之前是否形成了低位的密集；
B、该股拉升的空间是否足够主力出货；
C、第三就是拉升过程中是否放量；
D、主力拉升到高位，是否有资金愿意接货。
一般来说，遇到高位密集状态，且股价从盘整中枢涨幅超过30%，尽量要谨慎
（2）低位密集（如果筹码堆积位置偏低，则称之为筹码的相对低位密集）
底位密集形态一般出现在底部横盘的阶段，说明主力在底部充分收集筹码，市场成本集中在相对低的价格。如果股价向上运行，只有获利盘的抛压，而几乎没有解套盘的抛压。假如该股真的有主力在底部收集筹码，那么此时拉升股价，获利盘中大部分都是主力的筹码，抛压也不会很大。而且，能够接受长时间底部盘整而不卖出的投资者，一般也是比较有耐心的投资者，大部分不会满足于十几二十几个点的涨幅，所以这些筹码也相对稳定。如果主力在拉升之前再来一些试盘和洗盘的动作，那很大概率回来一波不错的上涨
（3）筹码分散
一般来讲，筹码分散状态出现在上涨或下跌的过程中，或者是横盘吸筹的初级阶段，这个时候市场的成交相对分散，筹码分散。比如在下跌的过程中，显示出筹码分散的状态，说明在每个价格段，都有大量的成交，如果抛开主力对倒的情况，那说明有不少资金在下跌过程中抄底，而且出现亏损，那么这个时候，无论是下跌还是上涨，都会面临很大的抛压，对于股价的运行都是不利的。所以，当筹码出现分散状态时，我们一定要多观察，如果是中长线操作，尽量先观望，如果是短线操作，还需要从其他的方面来考察
如何运用筹码分布来研判主力阶段行为？
近期和很过好友沟通交流过，都不知道筹码是怎么回事？也不好判别主力在不同阶段到底有什么行为意图？都希望能详细讲解下，那么就针对这个问题我们就做个研究探讨。筹码分布，学术名称准确的叫流通股票持仓成本分布，其原理来源于在不同价格区间的成交量，在不同价格最终所形成的分布情况。用于反应不同价位上的整体持仓数量。更深的研究就是根据主力所持成本研判不同阶段的动作行为。
股市的真理是：供过于求的时候，会呈现下跌行情；供需于求的时候，会呈现上涨行情。这就有点博弈的味道，在中国股市这是不争的事实。从而在资本市场中就会有这样的结果，谁拿的筹码多，谁就有主动权，那获利就是必然的了。运用到主力和散户身上就是显而易见的了。对于我们散户来说手中仅有的筹码是很难与主力抗衡的，所有任由主力宰割也实属正常，但是也很无奈。既然这样，我们就任由宰割吗？我想所有散户朋友都是不想看到的。既然是博弈是认为操作，那么主力也是有相应的弱点的，行为也是会留有痕迹的。只要我们通过慧眼和思考就可以甄别主力的行为，从而也能不被玩弄，能有肉吃。
筹码分布，就给了我们这样的利器，给了我们判别主力行为的手段。究竟在不同阶段会有怎样的行为呢？可以先分为四个阶段：吸筹阶段；拉升阶段；派发阶段；收尾阶段。相对应的行为也足以显现，我们以中国中铁为例，为好友们上图详细讲解。
一、吸筹阶段
每一只股票都会经历吸筹筑底，然后拉升上涨，最后在回调下跌，无一例外。有些股票或许看的不是很明显，但是有些股票特征还是非常明显的，比如中国中铁如图：
在经过将近三年的时间里，股价一直在地位徘徊（2--4元之间），主力就在这个股价区间吸取廉价筹码。当然我们散户是不知道主力在吸取廉价筹码的，所以主力会经过一系列动作，出现各种技术特征完成廉价吸筹，当我们散户看不到希望，坚持不住的时候那自然就中计了。
二、拉升阶段
当主力实现地位廉价吸筹之后，那就要想着谋取利益了，要不都在那放着，没有交换，没有交易，也就不符合市场规律了。那主力究竟是怎样拉升的呢？如图：
我看可以看到，当股价从低位3元左右一直拉升到9元左右。而对应的筹码也发生了变化，筹码逐步上移的时候，但是原先的底部筹码并未松动，说明主力并没有要出货的意思。因此主力在逐步拉升的时候，这时由于炒作，消息等等的哄抬，我们散户坐不住了，也就产生追涨的心里，股价不断放量上涨，主力也就顺势边买边卖，逐渐拉升到9元左右，主力获利的筹码也就相应的集中在这个区间，实现了拉升意愿。而在这时其实已经对我们很多散户朋友不利了，说到这里或许也能想到接下来主力会干什么，那就是派发获利筹码了。当然中国这票有点特殊，经历了三波拉升。如图：
三、派发阶段
主力拉升集聚了很多获利筹码后，为了获取更高利润，就会在拉升到高位的时候逐步派发筹码。但是又不能一次全派发完，毕竟我们散户接盘的还是少，那是如何派发的呢？如图：
我们看到每次股价拉升之后，会有几个交易的整理，一般会出现阴阳线交替。这就充分说明主力在逐步减仓出货，而相应的原先底部筹码出现大幅度松动，并且逐渐上移，几乎全部集中在获利区间，在经过这一整理派发，拉升之后集中的大部分获利筹码，开始逐步派发，因此获利筹码上方出现大幅套牢盘，这时候追涨追进去的散户朋友就会被套牢，再也难以抽身了。若是还不知怎么回事？还一个劲的坚持，那等着主力获利筹码派发完，近期解套几乎是无望了。
四、收尾阶段
主力在经过吸筹---拉升---派发三个阶段后，该获利的也差不多了，也就没得玩了，所以会来一次大收尾。同时也会酝酿下一次这样的动作行情。当然这是需要一定时间的。如图：
最后的收尾也是我们不想看到的，上方只剩下套牢的筹码，主力筹码几乎消耗殆尽了。也就是我们说的只剩下站岗的散户了，那么随之而来的自然是下跌行情了。不套你套谁？
那么到这里，我们通过筹码也就基本能了解掌握主力的阶段行为了，当然这只是作为中长线选股和操作的参考，不适合于短线操作，除了要配合大势外，能结合其他指标一起研判会更完美，更好把握一些。最后还是那句话，股市有风险，投资需谨慎！还要坚定一个观点：在没有十足把握的情况切记盲目追高操作，否则站岗的就是你。
投资很难赚到你不信的那份钱：知道和相信之间有很大的距离，而真正的认知是相信，甚至信仰
市场是行情变化中的主角，而投资者的表演不过是个不起眼的配角.应当留有足够的时间与空间给市场，而不是自己忙忙碌碌;应当等待市场给出明确的方向，否则，忙碌的结局只能是虚空一场.问题的关键是:为什么人们总是忙碌这是欲望驱使的结果.当人把眼睛盯在金钱而不是市场与自身时，总是会臆想行情的发生，并希望抓住而不愿丧失.但是，能够发觉市场没有行情，其意义更加重要.因为只有认识到这点，才会懂得休息与等待的价值。
交易系统的建立是人性化的，而系统的执行从某种意义上来说是非人性化的.紧跟计算机的交易指令，是一种机械的，单调的，枯燥的，寂寞的工作，需要交易者具有极大的耐心和意志.长时间地持有巨大的单量，长时间地经受市场剧烈的波动，交易者的情绪往往要承受极大的压力，这需要交易者运用坚强的意志，去压抑自己强烈的平仓了结欲望.真正做到机械的，坚定不移的，百分之百的，不折不扣的执行计算机发出的每个指令。
关于机会的定义，很多交易员觉得自己在行情走势图表上面画两根趋势线，行情真的按照这个方向走出来了，这就应该是被自己绝对抓住的机会，其实，能分析只是第一步，因为预测并不能带来绝对性的结果，关键是在预测之后你怎么样跟上市场的节奏，想想，是不是有很多次明明分析的很好，进场之前信心很足，最后的结果也证明了自己的分析是靠谱的，但就是赚不到钱，要么一直不敢进场，要么进场太早止损在了最后一次洗盘的时候。
在投机市场上长期地占有概率优势，而不是孤注一掷，成功的交易者只是将每次交易看作是一连串可能性和概率中的一个，由于统计样本分布的不均衡，不利事件的发生又具有集束性，任何交易系统都必须面对连续失败时期.在这种逆境时期，面对强大的心理压力，深刻理解交易系统所依据的投资理念，对于逆境时期保持心理平衡具有至关重要的意义。
努力是解决所有问题的良药。但是努力不到正确方向上的努力就是徒劳。投机交易市场每天都在变化，唯一不变的还是变化，因为变化所以无常，因为无常所以随机，因为随机所以让很多交易者觉得经常手足无措，几乎所有的交易者最终都倒在了自以为的最完美的预测里。规则普遍存在于人类社会的方方面面，即使在有法律和警察震慑的情况下尚且有人为了满足贪欲铤而走险，更何况没有外在强制约束力的自我规矩。
交易规则，最大的好处是，可以让自己尽可能的保持理性，尽可能的做到哪些该做额，尽可能的不做哪些不该做的，很多频繁交易的原因，就是因为没有足够清晰的规则，或这是不够清晰的交易规则，导致看起来是机会，但是并不是自己能把握的住的机会。
很多交易者经常会不由自主的并且重复犯的错误是，搞不清楚该怎么样来摆放市场的位置，其实，在这个由猿进化成人，再由人进化成智人的过程中，人类曾未有过决定身外之物的时候，凡事都有其自己存在的理由和规律，在投机市场也是一样，没有人可以决定整体行情的走势，偶尔有过这种想法的都败的很惨，即使，有的交易者意识到了这点，在某几次很顺利的操作之后，自信就变成了自大，仍然会犯一下这种错误，然后被市场教训一顿又老实了。
所有交易者都羡慕股票投机的公平，但投机市场最大的公平，它不是在于可以公平的让每一个人都赚钱，而是在让一批交易者赚钱的同时，让另一批交易者亏钱，从这个角度来看，与其说是一种公平，倒不如说是一种平衡，群体性的思维永远不可能达成一致，所以，这种差异决定的平衡会一致存在。
人的情绪，即是市场的情绪，琢磨市场，实际上就是琢磨想你你一样坐在电脑前面的交易者，甚至是琢磨你自己，当然，你在琢磨别人的时候，别人也在同样琢磨你，所以别把自己想的太聪明，也别把别人想的太简单。
交易的核心是怎么盈利，这不假，可是很多交易者弄错了，这个过程不是加法，而是减法。加法是指最终的盈利是由所有盈利的单子构成的，每一次交易不允许有亏损的单子，每一次都要求尽善尽美不能有失误，每一笔的小的盈利加起来构成了总盈利，可是人类生活中有这种完美么？
减法是指最终的盈利是所有盈利的单子减去所有亏损的单子，要求盈利的额度要高于亏损的额度，一方面要求盈利的单子赚的尽可能多，另一方面要求亏损的单子亏的尽可能少，或者亏得尽可能的少，凡事有舍才有得，做什么事情都是要有成本的，这才是人类最基本的生活原则，小的亏损也就是大的盈利的成本。
其实，这也就是截断亏损，让利润奔跑。
勤劳不会致富，这是股市最反人性的地方，当然还不是最痛苦的地方。最痛苦的地方在于你要在80%的时光里等待那20%盈利机会；事实上，几乎所有的股票交易者都倒在了这本应该等待的时光里。当你一直觉得满眼都是机会的时候，其实已经注定了你的败局；就像一个赌徒觉得每一把都能猜对一样。
长线保护中线；中线保护短线，短线的涨升要建立在长线的趋势上面，如果长线和短线的走势方向不同步，短线的扬升力道将会受到限制。
箱 型整理铭言：量大“多”套房；量小“空”遗恨；涨三天不追买，跌三天不追空。庄家打出了长空的信号，你唯一要做的就是跟着跑。股市里面是看得懂方向的人赚看不懂方向的人的钱，进入股市，你要知道你身处何处，而不是东撞西撞，当（20日均线）开始转弯的时候，你就要有警觉性，转弯确认后，只有朝着方向直航，一直看到他下一次有转弯信号为止。
股价无高低、无长短、无好坏、无赚赔，只有买卖点。该卖的时候，就是亏钱也要卖，下跌中没有大盘的保护，个股主力想要和大盘对抗，也要考虑将来要把股票卖给谁？你认为庄家要的是股票，还是银子？
趋势的力量是大家方向统一后的结果，股市有云，空杀多不可怕，多杀多才可怕。目前还看有不少人存着希望，还是慢慢盘跌，等到大家都失望了才会急跌，趋势一旦形成，转折没有出现，看法不会改变。
底部被大量灌破，要找底就比较难，也很容易出现急杀式的赶底情况，这是要小心的地方，往后没有量的窒息，和动能超越红K的买点，多单不轻易进场。
箱型整理，追高杀跌两面伤。箱型，就是指数无空间，个股涨翻天。操作的重心，应该着重在个股的选股和买卖上。
股 市赢家第一要诀“顺势操作”，也就是借力使力。势者，趋势也，也就是大盘的方向，对股市要存敬畏之心，唯有顺势才能生存，我们虽不是驱势的创造者， 但却可以是趋势的追随者，看对趋势，就等于做对了一半。投入股市如果分不清方向，胡乱进出，会赢才怪，不管你的财力有多雄厚，在股市有多久经验，多老道， 不尊重趋势逆势而为，到最后都会是输家。若能稳健的抓住大盘的方向，会选择与大盘方向相同的板块及该板块中较强个股做标的。定股、定量、顺势操作，虽未必 大富大贵，至少也可以积小赚为大赚，笑口常开。
赢家三大要素：
（1）知不知道趋势方向？
（2）有没有正确的操作方法？
（3）有没有依照方法操作？数学上这三要素共有八种组合，但其中只有“看得懂方向，有正确的操作方法，并完全依照方法操作”一种组合可以赚到钱，其它七种都注定是亏钱的命。所以股市赢家很少，不会超过八分之一。
股票市埸的定律很简单，知道方向的人，赚不知道方向的人的钱，懂方法的人，赚不懂方法的人的钱，遵守操作纪律的人，赚不遵守操作纪律的人的钱。市场永远存在机会，但机会只会留给那些看得懂方向，有正确且固定的操作方法，并完全依照方法操作的少数人。
如果你有办法抓对趋势，尊重趋势，顺势而为，用心选股，并懂得操盘控盘的方法，有坚定的意志力，完全依法买卖，你将是股市一等一的高手，多空来去自如；搬尽你所要的财富，你的人生永远是彩色的。
股 市涨跌，因素很多，看起来相当复杂，但万变不离其宗，都是量与价在做怪，只要抓住它，就够了。我们可以用最简单的量与价的关系，很快而准确的 判断多空方向，而且十拿九稳。不论市埸上的人们用什么方式决定买进或卖出，只要一有动作，便会使成交量变动，会使价格起伏，我们只要尊重并服从大多数人做 的决定，并依照阻力最小方向跟着做买进或卖出就对了。股市会说话，你必须懂得它的语言。
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