谈完了《那么多纳斯达克基金,到底要如何挑选》,今天继续聊标普吧,我们投资美股,对标普500耳熟能详,那会不会有人潜意识中就觉得,带标普就是投资美股的呢?如果不细看他们的跟踪指数和持仓情况,确实容易误解。

标普与纳斯达克不同,纳斯达克是位于美国的证券交易所,专门交易在该所上市的股票,因此名字带纳斯达克的基金通常包含的是在美国纳斯达克交易所上市的公司股票。相比之下,标普(标准普尔)是一家全球性的评价机构,虽然它位于美国,但其业务和影响力遍及全球。标普指数并不局限于美国市场,它涵盖了多个国家和地区的上市公司。

因此标着标普的基金,投资的范围可能超出你的想象。比如下面表中我整理了国内所有QDII基金中带标普字样的基金,合并联接A+C类分身后,总共还有21个,包括场内交易的15个(粗体标示)+场外6个。

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最后一行的这个易方达标普消费品指数增强基金(代码118002),跟踪的是标普高端消费品指数,它的英文名字叫“S&P Global Luxury Goods Index”,直译过来就是“标普全球奢侈品指数”,这个有点意思吧。

既然是全球的奢侈品,那肯定不限于美国,看看它最新中报的区域配置:

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美国占比仅有28%,法国,意大利、瑞士等国家占比也都不小,毕竟这都是出奢侈品的地方。

它的最新持仓,排名靠前的公司依次是爱马仕、卡地亚、法拉利、LV、万豪、奔驰…… 这个基金目前还不限购,去买上个100元基金,都能间接成为全球奢侈品股东,收割富人了,,

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表格里另外有几个标普基金对标的是天然气和石油,这个放到以后写原油系列的时候再讲吧,这篇文章内容就只把标普500指数相关的基金拿出来聊聊。

标普500指数是由美国纽约证券交易所和纳斯达克证券交易所中500家大型上市公司组成的股票指数,英文简写为S&P 500 Index。

标普500的重仓股里有不少同样是纳斯达克的成分股,纳斯达克的科技巨头在标普500里也占据着小半壁江山。下表是这俩指数前20权重成分股的对比:

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纳斯达克更偏重科技信息类,而标普的行业范围更加宽广,巴菲特的伯克希尔也赫然在列。下面是这俩指数的行业分布图,能更直观的看到这两个指数的区别:

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目前国内针对标普500的国内QDII母基金有8只,另外还有一个特殊的,叫“长信标普100”,代码519981,也属于宽基指数类,所以暂且把它作为旁听生也列席进去吧。先看一下它们的费用和额度等基本信息:

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再用一张表格综合评判一下业绩,数据看着有点累,所以每一列的时间段按照回报率用颜色标记一下,红色是优等生,绿色代表成绩差,如果一个品种红色格子越多说明总体成绩越稳定:

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既然数量不多,我就分析得细一点吧。

综合下来博时标普500ETF(513500 )的长期表现最好,国泰(159612)和成立一年多的华夏500(159655)业绩也还不错。相对来说,大成和天弘家的就差了很多。

表格里有几个场内的目前都处于溢价状态,溢价最高的就是综合评估最好的博时500,说明群众的眼睛还是雪亮的。这些ETF的联接基金有没有开放申购,这个大家自己去看吧。同样在场内交易的161125,有时候不定期的开放能带来些许套利的机会。

这里面大成家的096001.OF业绩标准是标普500等权指数(黄),长信的519981.OF对标的标普100指数(紫),把这俩指数和标普500指数(白)放一起看看它们的走势:

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等权500和标普500指数走势还较为接近,标普100指数本身长期跑输标普500,而长信标普100基金的收费却是最高的,慎入。

除了大成标普500以及旁听生长信100的持仓有点不一样,剩下的几个标普500基金持仓就是按正常的标普500指数了。下面从左到右依次是博时500、大成500和长信100的前十持股情况,区别还是蛮大的:

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另外有一个基金还得再多说一下,天弘标普500(007721)持有的是一篮子外盘的标普500ETF,所以是个FOF基金,相当于收费又多了一层,业绩也难以提高了。它的最新持仓如下:

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除了纳斯达克和标普500基金外,国内还有几个美股相关的基金,跟踪的是道琼斯和其他一些指数,今天时间有点晚了,索性留着下一篇再拿出来讲吧。

“今天就先谈这些,我是爱投资的小风筝,一个热爱生活,乐于分享的全职投资人。如果你觉得我写的内容不错,别忘了点赞+转发给更多的人,欢迎在评论区留下你的鼓励或意见。留下记得关注我呦~”